Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 462 | 26 631 | 86 743 | 103 691 | 120 889 | 119 681 | 131 070 | 119 921 | 133 655 | 152 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 927 | 1 551 | 3 858 | 4 197 | 5 410 | 4 869 | 4 160 | 3 980 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 927 | 1 551 | 3 858 | 4 059 | 5 397 | 4 869 | 4 160 | 3 980 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 138 | 13 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 462 | 26 520 | 85 816 | 102 140 | 117 031 | 115 484 | 125 660 | 115 052 | 129 495 | 148 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 569 | 3 | 1 773 | 511 | 823 | 1 213 | 6 | 11 | 136 | 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 596 | 47 | 21 | 27 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 744 | 9 685 | 81 811 | 88 228 | 88 844 | 111 314 | 119 344 | 112 769 | 128 524 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 092 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 149 | 16 832 | 2 232 | 13 401 | 26 881 | 2 014 | 6 223 | 2 139 | 768 | 49 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 483 | 347 | 40 | 112 | 40 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 494 | 26 631 | 86 743 | 103 691 | 179 809 | 121 140 | 131 070 | 119 921 | 133 655 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 927 | 1 551 | 5 105 | 5 610 | 5 410 | 4 869 | 4 160 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | 927 | 1 551 | 5 061 | 5 472 | 5 397 | 4 869 | 4 160 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 138 | 13 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 494 | 26 520 | 85 816 | 102 140 | 174 704 | 115 530 | 125 660 | 115 052 | 129 495 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 956 | 3 | 1 773 | 511 | 2 561 | 1 213 | 6 | 11 | 136 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 962 | 596 | 47 | 21 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 405 | 9 685 | 81 811 | 88 228 | 166 617 | 111 360 | 119 344 | 112 769 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 128 591 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 133 | 16 832 | 2 232 | 13 401 | 3 235 | 2 014 | 6 223 | 2 139 | 768 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 347 | 40 | 112 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 462 | 26 631 | 86 743 | 103 691 | 120 889 | 119 681 | 131 070 | 119 921 | 133 655 | 152 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 309 | 14 432 | 6 205 | 10 858 | 14 076 | 269 | 405 | 174 | 263 | 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 199 | 14 322 | 6 095 | 10 748 | 13 966 | 159 | 295 | 64 | 153 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 409 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 409 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 152 | 12 199 | 80 538 | 92 833 | 104 404 | 119 458 | 130 665 | 119 747 | 133 393 | 151 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 635 | 23 424 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 152 | 12 199 | 60 011 | 76 423 | 82 789 | 119 458 | 130 665 | 119 747 | 120 758 | 128 423 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 527 | 16 410 | 21 615 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 494 | 26 631 | 86 743 | 103 691 | 179 809 | 121 140 | 131 070 | 119 921 | 133 655 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 737 | 14 432 | 6 205 | 10 858 | 15 987 | 1 682 | 405 | 174 | 263 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 627 | 14 322 | 6 095 | 10 748 | 15 877 | 1 572 | 295 | 64 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 757 | 12 199 | 80 538 | 92 833 | 163 868 | 119 458 | 130 665 | 119 747 | 133 392 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 635 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 757 | 12 199 | 60 011 | 76 423 | 163 868 | 119 458 | 130 665 | 119 747 | 120 757 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 527 | 16 410 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 880 | 18 081 | 20 793 | 80 536 | 72 523 | 72 757 | 46 218 | 71 429 | 814 012 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 929 | 51 817 | 263 424 | 374 253 | 585 100 | 623 122 | 647 985 | 475 348 | 407 250 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 049 | 33 736 | 242 631 | 293 717 | 512 577 | 550 365 | 601 767 | 403 919 | 406 762 | |
| Выручка за отчетный год | 8 900 | 51 817 | 263 424 | 374 253 | 445 426 | 623 122 | 647 985 | 475 348 | 407 250 | 466 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 258 | 18 081 | 20 793 | 80 536 | 43 729 | 72 757 | 46 218 | 71 429 | 67 044 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 990 | 5 696 | 10 040 | 7 833 | 6 496 | 3 118 | 488 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 268 | 12 385 | 41 807 | 70 496 | 35 896 | 66 261 | 65 739 | 68 311 | 66 556 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 642 | 33 736 | 242 631 | 293 717 | 401 697 | 550 365 | 601 767 | 403 919 | 340 206 | 450 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 198 | 5 696 | 10 040 | 13 895 | 6 496 | 3 118 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 682 | 12 385 | 41 807 | 70 496 | 58 628 | 66 261 | 65 739 | 68 311 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 401 | 14 911 | 2 776 | 6 208 | 4 259 | 567 | 578 | 18 121 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 7 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 636 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 118 | 11 750 | 39 729 | 23 832 | 15 312 | 14 737 | 26 596 | 5 622 | 14 897 | 1 811 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 707 | 2 535 | 15 942 | 27 671 | 18 886 | 20 666 | 8 287 | 8 919 | 14 807 | 15 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 198 | 14 911 | 2 776 | 6 208 | 1 959 | 567 | 17 604 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 7 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 100 | 11 750 | 39 729 | 23 832 | 12 800 | 14 737 | 26 596 | 5 622 | 8 847 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 100 | 2 535 | 15 942 | 27 671 | 24 736 | 20 666 | 8 287 | 8 919 | 8 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 538 | 11 695 | 1 773 | 4 653 | 1 300 | 159 | 89 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 640 | 2 982 | 555 | 1 555 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 234 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 2 982 | 555 | 1 555 | 1 041 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 234 | 448 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 110 | 11 695 | 1 773 | 4 653 | 3 218 | 159 | 89 | 563 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 110 | 11 695 | 1 773 | 4 653 | 3 218 | 159 | 89 | 563 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 538 | 11 695 | 1 773 | 4 653 | 1 300 | 159 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 627 | 14 322 | 6 095 | 10 748 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 737 | 14 432 | 6 205 | 10 858 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 955 | 14 322 | 6 095 | 10 748 | 13 966 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 065 | 14 432 | 6 205 | 10 858 | 14 076 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 955 | 11 695 | 1 773 | 4 653 | 3 218 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 955 | 11 695 | 1 773 | 4 653 | 3 218 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 955 | 11 695 | 1 773 | 4 653 | 3 218 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 955 | 11 695 | 1 773 | 4 653 | 3 218 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 310 | 14 432 | 6 205 | 10 858 | 14 076 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 737 | 14 432 | 6 205 | 10 858 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 283 | 15 699 | 11 162 | 14 806 | 12 643 | 4 209 | 10 487 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 251 | 64 192 | 243 819 | 407 582 | 467 583 | 721 125 | 698 120 | 517 234 | 415 526 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 131 | 64 030 | 243 651 | 407 523 | 443 993 | 684 580 | 671 030 | 509 825 | 414 474 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 120 | 162 | 168 | 59 | 23 590 | 36 545 | 27 090 | 7 409 | 1 052 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 968 | 48 493 | 249 889 | 396 420 | 452 777 | 708 482 | 693 911 | 506 747 | 433 050 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 248 | 38 900 | 198 972 | 312 706 | 362 305 | 500 374 | 606 615 | 414 703 | 354 009 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 720 | 4 802 | 17 165 | 38 796 | 48 776 | 55 600 | 32 281 | 51 922 | 14 577 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 575 | 1 702 | 546 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 791 | 28 177 | 43 216 | 41 150 | 152 508 | 55 015 | 40 122 | 64 464 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 170 | 7 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 170 | 357 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 170 | 357 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 350 | 1 326 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 326 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | 350 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 | 650 | 12 700 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | 650 | 12 700 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 600 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 55 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 650 | 100 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 700 | 13 756 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 8 700 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 756 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 338 | 15 699 | 11 169 | 13 480 | 4 209 | 11 137 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 623,1 млн ₽ | 648,0 млн ₽ | 475,3 млн ₽ | 407,3 млн ₽ | 466,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -232 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | ||
| Активы | 119,7 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 152,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 269 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,0 % | -26,6 % | -14,3 % | +14,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,98 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 443,91 | 322,63 | 688,20 | 507,19 | 183,83 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | -3,0 % | 0,7 % | 0,1 % | 3,4 % | 12,4 % ▼ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 7,7 % ▼ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,0 % | -0,2 % | 0,1 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,1 % | -314,8 % | -133,3 % | 33,8 % | 68,2 % | 9,0 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,21 | 4,94 | 3,96 | 3,05 | 3,05 | 0,44 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 67 дн. | 87 дн. | 115 дн. | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 79 дн. | 108 дн. | 130 дн. | 104 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | -12 дн. | -22 дн. | -14 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,18 | -0,30 | -0,26 | -0,16 | — | 4,95 | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).