Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДМИТРОВСКИЙ АВТОДОР", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДМИТРОВСКИЙ АВТОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 226 716 | 4 898 550 | 8 008 575 | 9 018 296 | 761 718 | 3 295 305 | 2 211 252 | 2 211 252 | 2 174 097 | 1 921 968 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 599 | 371 130 | 321 959 | 260 397 | 3 | 6 770 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 489 | 371 130 | 321 959 | 260 397 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 192 116 | 4 527 420 | 7 686 616 | 8 757 899 | 761 715 | 3 288 535 | 2 204 485 | 2 204 485 | 2 167 330 | 1 921 968 | |
| Запасы на конец отчетного года | 359 733 | 1 712 676 | 2 556 831 | 2 575 847 | 20 876 | 2 584 346 | 1 885 827 | 1 885 827 | 1 885 827 | 1 723 874 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 904 | 4 730 | 4 730 | 1 | 191 638 | 191 638 | 191 638 | 191 638 | 191 638 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 828 660 | 2 054 138 | 2 623 348 | 3 011 262 | 699 548 | 426 972 | 29 317 | 29 317 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 736 497 | 1 958 503 | 1 718 280 | 41 290 | 41 290 | 41 290 | 41 290 | 77 491 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 723 | 14 203 | 1 169 | 4 183 | 44 289 | 56 413 | 56 413 | 12 374 | 6 456 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 001 | 542 036 | 1 443 597 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 383 712 | 3 226 716 | 4 898 550 | 8 008 576 | 9 018 296 | 4 020 756 | 3 295 305 | 3 295 305 | 2 211 252 | 2 174 097 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 560 | 34 599 | 371 130 | 321 959 | 260 397 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 767 | 6 767 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 450 | 34 489 | 371 130 | 321 959 | 260 397 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | 110 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 343 151 | 3 192 117 | 4 527 420 | 7 686 617 | 8 757 899 | 4 013 986 | 3 288 535 | 3 288 535 | 2 204 485 | 2 167 330 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 467 | 359 733 | 1 712 676 | 2 556 831 | 2 575 847 | 2 584 346 | 1 922 500 | 1 922 500 | 1 885 827 | 1 885 827 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 918 | 3 904 | 4 730 | 4 730 | 191 638 | 191 638 | 191 638 | 191 638 | 191 638 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 176 102 | 2 214 096 | 2 054 138 | 2 623 348 | 3 011 262 | 1 037 126 | 1 088 818 | 1 088 818 | 29 317 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 593 673 | 736 497 | 1 958 503 | 1 718 280 | 41 290 | 41 290 | 41 290 | 41 290 | 77 491 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 582 | 3 723 | 14 203 | 1 169 | 4 183 | 22 785 | 44 289 | 44 289 | 56 413 | 12 374 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 973 | 6 001 | 542 036 | 1 443 597 | 136 801 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 226 716 | 4 898 550 | 8 008 576 | 9 018 296 | 761 718 | 3 295 305 | 2 211 252 | 2 211 252 | 2 174 097 | 1 921 968 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 636 | 16 307 | 23 718 | 27 307 | 17 533 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 876 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 975 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 327 | 23 713 | 27 301 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 215 078 | 4 882 242 | 7 984 857 | 8 990 988 | 744 185 | 3 899 279 | 3 828 261 | 3 828 261 | 3 823 002 | 3 732 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 810 755 | 3 012 027 | 3 639 057 | 4 588 115 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 401 368 | 1 869 583 | 4 345 009 | 4 402 043 | 744 185 | 3 899 279 | 3 828 261 | 3 828 261 | 3 823 002 | 3 732 826 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 632 | 790 | 830 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 955 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 383 712 | 3 226 716 | 4 898 550 | 8 008 576 | 9 018 296 | 4 020 756 | 3 295 305 | 3 295 305 | 2 211 252 | 2 174 097 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 366 | 11 636 | 16 308 | 23 719 | 27 307 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 975 | 4 975 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 656 | 11 328 | 23 713 | 27 301 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 291 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 285 290 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 089 056 | 3 215 079 | 4 882 242 | 7 984 856 | 8 990 988 | 4 645 071 | 3 899 279 | 3 899 279 | 3 828 261 | 3 823 002 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 902 275 | 2 810 755 | 3 012 027 | 3 639 057 | 4 588 115 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 165 054 | 401 368 | 1 869 583 | 4 345 009 | 4 402 043 | 4 645 071 | 3 899 279 | 3 899 279 | 3 828 261 | 3 823 002 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 955 | 632 | 790 | 830 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 727 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 722 465 | 245 302 | 404 021 | 2 269 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 902 399 | 1 525 994 | 2 426 935 | 1 808 564 | 160 396 | 2 269 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 820 066 | 1 280 692 | 2 022 914 | 2 147 492 | 196 113 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 525 994 | 2 426 935 | 1 808 564 | 160 396 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 021 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 373 726 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 295 | 121 946 | 74 772 | 1 801 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 307 318 | 2 022 914 | 2 147 492 | 196 113 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 676 | 373 726 | 2 269 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 626 | 30 295 | 121 946 | 74 772 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 527 668 | 8 053 | 16 856 | 4 457 | 44 852 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 107 171 | 156 478 | 104 777 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 687 | 432 094 | 454 780 | 340 070 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 034 | 33 | 918 273 | 1 411 378 | 46 128 | 36 673 | 36 673 | 4 787 | 2 807 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 167 947 | 40 783 | 142 241 | 1 061 139 | 1 530 | 1 276 | 1 049 708 | 1 049 708 | 36 683 | 164 760 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 401 203 | 5 076 | 8 053 | 16 856 | 4 457 | 1 951 | 44 852 | 44 852 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 453 | 107 171 | 156 478 | 104 777 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 202 687 | 432 094 | 454 780 | 340 070 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 661 750 | 146 581 | 33 | 918 273 | 1 411 378 | 6 010 | 46 128 | 46 128 | 36 673 | 4 787 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 739 453 | 167 947 | 40 783 | 142 241 | 1 061 139 | 6 328 | 1 276 | 1 276 | 1 049 708 | 36 683 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 047 | 2 270 | 4 671 | 12 385 | 3 587 | 1 561 | 20 041 | 20 041 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 583 | 2 806 | 3 382 | 4 471 | 870 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 806 | 3 382 | 4 471 | 870 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 270 | 4 671 | 12 385 | 3 587 | 20 041 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 270 | 4 671 | 12 385 | 3 587 | 20 041 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 270 | 4 671 | 12 385 | 3 587 | 1 561 | 20 041 | 20 041 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 975 | 4 975 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 656 | 11 327 | 23 713 | 27 301 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 637 | 16 308 | 23 719 | 27 307 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 975 | 20 876 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 327 | 23 712 | 27 301 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 308 | 23 718 | 27 307 | 17 533 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 876 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 671 | 12 385 | 3 588 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 671 | 12 385 | 3 588 | 20 876 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 671 | 12 385 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 671 | 12 385 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 20 876 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 20 876 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 588 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 588 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 975 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 301 | 3 343 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 975 | 27 307 | 3 343 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 343 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 343 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 975 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 975 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 309 | 23 719 | 27 306 | 17 532 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 636 | 16 307 | 23 719 | 27 307 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 845 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 203 921 | 6 043 561 | 304 127 | 109 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 270 436 | 3 850 339 | 269 177 | 109 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 933 485 | 2 193 222 | 34 950 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 701 080 | 5 980 716 | 548 203 | 218 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 168 407 | 3 625 459 | 213 735 | 18 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 626 | 28 634 | 16 137 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 048 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 489 999 | 2 326 623 | 318 331 | 200 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 164 080 | 61 116 | 253 692 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 238 299 | 941 735 | 311 124 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 911 220 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 161 895 | 30 515 | 311 124 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 404 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 219 | 880 619 | 57 432 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 74 219 | 880 619 | 57 432 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 343 559 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 609 203 | 1 561 439 | 616 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 609 203 | 1 475 625 | 616 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 814 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 265 644 | 1 698 435 | 7 219 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 265 644 | 1 698 435 | 7 219 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 480 | 3 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | -1,01 млрд ₽ | -1,01 млрд ₽ | -31,9 млн ₽ | -162,0 млн ₽ | ||
| Активы | 3,30 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -604,0 млн ₽ | -1,62 млрд ₽ | -1,62 млрд ₽ | -1,65 млрд ₽ | -1,81 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,51 | 1,53 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 1,28 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,96 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,73 | -0,73 | -0,76 | -0,94 | 0,46 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,69 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 4,0 % | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,8 % | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -45,8 % | -45,8 % | -1,5 % | -8,4 % | 1,8 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,8 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 1,19 | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 65 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 7 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -94 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2109).