Финансы АО «ДМИТРОВСКИЙ М/К», Дмитров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДМИТРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 723 | 150 505 | 149 847 | 135 047 | 233 491 | 234 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 187 | 140 447 | 135 676 | 133 154 | 188 368 | 220 694 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 146 747 | 139 139 | 134 036 | 131 100 | 128 347 | 218 303 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 440 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 021 | 1 353 | 1 659 | 2 032 | 2 391 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 287 | 287 | 395 | 57 987 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 536 | 10 058 | 14 171 | 1 893 | 45 125 | 13 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 866 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 268 | 9 707 | 13 513 | 1 666 | 43 916 | 13 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 338 | 642 | 211 | 329 | 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 675 | 147 672 | 150 505 | 149 847 | 135 047 | 233 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 923 | 144 540 | 140 447 | 135 676 | 133 154 | 188 366 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 415 | 143 973 | 139 139 | 134 036 | 131 100 | 186 335 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 508 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 280 | 1 021 | 1 353 | 1 659 | 2 032 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 287 | 287 | 287 | 395 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 752 | 3 132 | 10 058 | 14 171 | 1 893 | 45 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 20 | 13 | 15 | 15 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 866 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 643 | 2 717 | 9 707 | 13 513 | 1 666 | 43 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 164 | 338 | 642 | 211 | 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 231 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 723 | 150 505 | 149 847 | 135 047 | 233 491 | 234 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 123 | 82 297 | 78 836 | 97 966 | 143 460 | 183 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 015 | 5 015 | 5 015 | 5 015 | 5 015 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 488 | 109 488 | 109 488 | 109 488 | 109 488 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 957 | 58 872 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 450 | 50 883 | 27 882 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 450 | 50 883 | 27 882 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 150 | 17 325 | 43 129 | 37 081 | 90 031 | 50 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 977 | 10 093 | 38 044 | 29 276 | 82 064 | 45 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 173 | 6 569 | 4 561 | 7 363 | 7 428 | 4 705 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 663 | 523 | 442 | 539 | 616 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 675 | 147 672 | 150 505 | 149 847 | 135 047 | 233 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 083 | 87 354 | 82 297 | 78 836 | 97 966 | 143 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 015 | 5 015 | 5 015 | 5 015 | 5 015 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 488 | 109 488 | 109 488 | 109 488 | 109 488 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 957 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 102 | 19 550 | 50 883 | 27 882 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 850 | 19 550 | 50 883 | 27 882 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 252 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 490 | 40 768 | 17 325 | 43 129 | 37 081 | 90 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 360 | 2 734 | 10 093 | 38 044 | 29 276 | 82 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 130 | 37 386 | 6 569 | 4 561 | 7 363 | 7 428 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 648 | 663 | 523 | 442 | 539 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 722 | 15 469 | 11 784 | 12 680 | 34 830 | 67 618 |
| Выручка за предыдущий год | 58 662 | 76 183 | 74 729 | 77 207 | 107 770 | 146 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 060 | 60 714 | 62 945 | 64 527 | 72 940 | 78 968 |
| Выручка за отчетный год | 64 855 | 74 729 | 77 207 | 107 770 | 146 586 | 145 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 784 | 12 680 | 34 830 | 67 618 | 59 564 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 186 | 5 433 | 30 613 | 63 604 | 56 243 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 598 | 7 247 | 4 217 | 4 014 | 3 321 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 958 | 62 945 | 64 527 | 72 940 | 78 968 | 86 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 193 | 5 186 | 5 433 | 30 613 | 63 604 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 276 | 6 598 | 7 247 | 4 217 | 4 014 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 629 | 24 008 | 56 892 | 49 959 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 417 | 7 559 | 4 951 | 1 394 | 3 074 | 2 588 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 145 | 171 | 190 | 82 | 14 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 067 | 3 592 | 4 462 | 5 292 | 3 677 | 3 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 212 | 24 009 | 56 892 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 666 | 1 957 | 7 559 | 4 951 | 1 394 | 3 074 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 015 | 42 | 171 | 190 | 82 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 531 | 10 880 | 3 592 | 4 462 | 5 292 | 3 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 19 131 | 45 494 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 926 | 996 | 2 | 5 173 | 11 771 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 273 | 741 | 332 | 306 | 373 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 4 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 518 | 2 | 5 173 | 11 771 | 10 391 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 418 | 429 | 65 | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 843 | 418 | 429 | 65 | 20 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 741 | 332 | 306 | 373 | 359 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 19 130 | 45 494 | 39 915 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 19 130 | 45 494 | 39 915 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 131 | 45 494 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 015 | 5 015 | 5 015 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 119 488 | 119 488 | 119 488 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 957 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 836 | 97 966 | 143 460 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 015 | 5 015 | 5 015 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 119 488 | 119 488 | 119 488 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 957 | 58 872 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 966 | 143 460 | 183 375 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 130 | 45 494 | 39 915 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 130 | 45 494 | 39 915 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 130 | 45 494 | 39 915 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 130 | 45 494 | 39 915 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 966 | 143 460 | 183 375 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 836 | 97 966 | 143 460 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 569 | 49 629 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 305 | 123 802 | 148 382 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 660 | 10 | 148 375 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 92 435 | 123 792 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 210 | 7 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 736 | 175 562 | 98 753 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 761 | 138 776 | 75 122 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 877 | 10 953 | 10 830 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 074 | 2 404 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 334 | 14 869 | 12 330 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 690 | 8 560 | 471 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 538 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 538 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 118 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 200 | 43 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 200 | 43 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | 55 082 | 82 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 55 082 | 82 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 358 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Активы | 160,7 млн ₽ | 149,8 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 233,5 млн ₽ | 234,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 95,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,33 | 0,05 | 0,50 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,33 | 0,05 | 0,49 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,69 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 10,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,3 % | 14,2 % | 19,5 % | 17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 228 дн. | 26 дн. | 37 дн. | 34 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | -153 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,89 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.