Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТЭК-ПЛАСТ ", Московская

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТЭК-ПЛАСТ " Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	61 040	56 797	54 653	51 981	51 447	55 922	61 072
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	34 079	31 957	21 224	20 845	19 803	19 435	22 129
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	32 679	30 428	20 096	19 823	18 948	18 675	21 375
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 400	1 529	1 127	1 022	855	761	755
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	26 961	24 841	33 429	31 136	31 645	36 487	38 943
Запасы на конец отчетного года	7 602	7 630	7 602	7 602	8 313	8 571	8 774
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	59	5			128	335	1 584
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	19 286	16 466	16 029	16 476	1 431	6 996	2 133
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1	162	347	40	617	34	265
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	13	576	9 451	7 018	21 156	20 551	26 187
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	62 899	61 040	56 798	54 653	51 981	51 447	55 922
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	35 543	34 079	31 957	21 224	20 845	19 802	19 435
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	33 741	32 679	30 428	20 096	19 823	18 948	18 675
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 802	1 400	1 529	1 127	1 022	855	761
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	27 355	26 961	24 841	33 429	31 136	31 645	36 487
Запасы на конец предыдущего года	7 618	7 602	7 630	7 602	7 602	8 313	8 571
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	716	59	5			128	335
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	18 156	19 286	16 466	16 029	16 476	1 431	6 996
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	865	1	162	347	40	617	34
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		13	576	9 451	7 018	21 156	20 551
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	61 040	56 797	54 652	51 981	51 447	55 922	61 073
ИТОГО капитал на конец отчетного года	49 848	49 334	49 335	49 631	49 670	50 397	50 422
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	52 585	52 585	52 585	52 585	52 585	52 585	52 585
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	428	428	34	34	34	34	34
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	428	428	34	34	34	34	34
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	10 765	7 036	5 283	2 316	1 743	5 491	10 616
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 602	6 057	4 247	1 237	752	4 905	9 716
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 163	980	1 037	1 079	991	585	900
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	62 899	61 041	56 798	54 652	51 981	51 447	55 922
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	47 261	49 848	49 334	49 335	49 631	49 670	50 397
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	52 585	52 585	52 585	52 585	52 585	52 585	52 585
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	88	428	428	34	34	786	34
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						752
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	88	428	428	34	34	34	34
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 550	10 765	7 036	5 283	2 316	991	5 491
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 602	5 602	6 057	4 247	1 237		4 905
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	9 948	5 163	980	1 037	1 079	991	585
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 629	15 301	6 729	4 113	4 923	5 393	5 099
Выручка за предыдущий год	19 629	15 301	6 729	4 113	4 923	5 393	5 099
Себестоимость продаж за предыдущий год
Выручка за отчетный год	15 301	6 729	4 113	4 923	5 393	5 099	3 766
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	15 301	6 729	4 113	4 923	5 393	5 099	3 766
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 677		176	1 271	2 464	2 363	726
Коммерческие расходы за отчетный год	2 407	1 768	1 540	1 929	761	767	477
Управленческие расходы за отчетный год	9 217	5 571	2 397	1 723	2 168	1 969	2 563
Себестоимость продаж за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 673	3 677		176	1 271	2 464	2 363
Коммерческие расходы за предыдущий год	2 603	2 407	1 768	1 540	1 929	761	767
Управленческие расходы за предыдущий год	15 353	9 217	5 571	2 397	1 723	2 168	1 969
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 554		9	401	207	915	37
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	49		199	343	56	1 610	77
Прочие расходы за отчетный год	172	33	366	1 213	2 313	3 058	766
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	881	3 554		9	401	207	915
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	1 234	49		199	343	56	1 610
Прочие расходы за предыдущий год	2 026	172	33	366	1 213	2 313	3 058
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	699	2 587		1	296	40	727
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	39						94
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	143	339			105
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			129
Прочее за предыдущий год		226
Текущий налог на прибыль за отчетный год						94	6
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	30		6	25
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		30		6
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	339			105	167
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		129
Прочее за отчетный год	226
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 587		1	296	40	727	25
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 587		1	296	40	727	25
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	699	2 587		1	296	40	727
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	52 585	52 585	52 585	52 585	52 585	52 585	52 585
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	47 261	49 848	49 334	49 335	49 631	49 670	50 397
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	52 585	52 585	52 585	52 585	52 585	52 585	52 585
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	49 848	49 334	49 335	49 631	49 670	50 397	50 422
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 587		1	296	39	727	25
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 587		1	296	39	727	25
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 587		1	296	39	727	25
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 587		1	296	39	727	25
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		514
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		514
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		514
Убыток (ИТОГО)		514
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	53 273	49 334		49 589	49 669	50 397	50 422
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	56 332	53 273	49 335	49 336	49 589	49 670	50 397

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		161	185		577
Поступления – всего за отчетный год	12 604	7 214	5 619	5 583	5 804	6 680	4 816
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	12 604	6 409	5 469	5 583	5 804	6 370	4 816
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		805	150			310
Платежи – всего за отчетный год	13 468	7 053	5 434	5 891	5 227	12 063	9 435
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	12 096	4 002	1 743	1 163	2 611	9 251	6 779
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	291	202	55	57	79	187	402
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год							707
Налога на прибыль организаций за отчетный год						78	19
Прочие платежи за отчетный год	1 081	2 849	3 636	4 671	2 537	2 547	1 528
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						4 800	4 850
Поступления – всего за отчетный год						4 800	9 650
Получение кредитов и займов за отчетный год						4 800	9 650
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							4 800
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							4 800
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		161	185		577		231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-514 тыс. ₽	1 тыс. ₽	40 тыс. ₽	727 тыс. ₽	25 тыс. ₽
Активы	56,8 млн ₽	54,7 млн ₽	51,4 млн ₽	55,9 млн ₽	61,1 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,53	6,33	18,16	6,64	3,67
Коэффициент быстрой ликвидности	2,36	3,10	1,17	1,28	0,23
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,07	0,35	0,01	0,02
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-0,9 %	0,0 %	0,1 %	1,3 %	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.