Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭДЕЛЬВЕЙС", Деденево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 460 | 8 374 | 9 779 | 11 298 | 11 746 | 11 272 | 11 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 183 | 3 066 | 4 581 | 5 682 | 5 727 | 6 570 | 6 570 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 183 | 3 066 | 4 581 | 5 682 | 5 727 | 6 570 | 6 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 276 | 5 307 | 5 197 | 5 616 | 6 019 | 4 702 | 4 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 830 | 4 631 | 3 315 | 3 736 | 1 955 | 1 469 | 1 469 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 271 | 983 | 642 | 916 | 564 | 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 405 | 777 | 1 238 | 3 148 | 2 669 | 2 669 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 479 | 6 460 | 8 374 | 9 779 | 11 298 | 11 746 | 11 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 351 | 3 183 | 3 066 | 4 581 | 5 682 | 5 727 | 6 570 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 351 | 3 183 | 3 066 | 4 581 | 5 682 | 5 727 | 6 570 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 128 | 3 276 | 5 307 | 5 198 | 5 616 | 6 019 | 4 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 874 | 2 830 | 4 631 | 3 315 | 3 736 | 1 955 | 1 469 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 183 | 271 | 1 106 | 642 | 916 | 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 263 | 405 | 777 | 1 238 | 3 148 | 2 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 460 | 8 373 | 9 778 | 11 298 | 11 746 | 11 272 | 11 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 081 | 7 214 | 7 799 | 10 333 | 10 875 | 10 387 | 10 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 042 | 4 042 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 172 | 3 757 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 480 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 480 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 379 | 1 159 | 499 | 965 | 872 | 885 | 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 341 | 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 201 | 1 159 | 499 | 964 | 871 | 544 | 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 479 | 6 460 | 8 373 | 9 779 | 11 298 | 11 746 | 11 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 402 | 5 081 | 7 214 | 7 799 | 10 333 | 10 875 | 10 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 042 | 4 042 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 039 | 3 172 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 480 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 480 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 077 | 1 379 | 1 159 | 500 | 965 | 871 | 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 426 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 651 | 1 201 | 1 159 | 499 | 964 | 870 | 544 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 449 | 4 749 | 6 070 | 1 643 | 3 456 | 2 652 | 2 151 |
| Выручка за предыдущий год | 12 045 | 22 231 | 26 370 | 21 846 | 18 830 | 19 007 | 16 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 404 | 17 482 | 20 300 | 20 203 | 15 374 | 16 355 | 14 550 |
| Выручка за отчетный год | 22 231 | 26 370 | 21 846 | 18 830 | 19 007 | 16 701 | 7 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 070 | 5 334 | 3 456 | 2 652 | 2 151 | 1 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 721 | 1 643 | 3 456 | 2 652 | 2 151 | 1 750 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 349 | 3 691 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 292 | 20 300 | 16 512 | 15 374 | 16 355 | 14 550 | 5 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 939 | 2 721 | 1 643 | 3 456 | 2 652 | 2 151 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 810 | 3 349 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 2 567 | 1 251 | 3 225 | 2 515 | 179 | 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 5 | 1 | 57 | 128 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 159 | 392 | 232 | 194 | 2 100 | 1 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 755 | 1 956 | 2 567 | 1 251 | 3 225 | 2 515 | 179 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 327 | 109 | 5 | 1 | 57 | 128 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 410 | 92 | 159 | 392 | 232 | 194 | 2 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 391 | 1 686 | 2 133 | 585 | 2 627 | 1 855 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 666 | 598 | 660 | 673 | ||
| Прочее за предыдущий год | 270 | 434 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 598 | 660 | 673 | |||
| Прочее за отчетный год | 434 | 666 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 686 | 2 133 | 585 | 2 627 | 1 855 | 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 686 | 2 133 | 585 | 2 627 | 1 855 | 270 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 686 | 2 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 585 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -494 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 10,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58 | 10,41 | 5,82 | 6,90 | 5,31 | 5,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 3,53 | 1,95 | 4,66 | 3,65 | 3,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 1,56 | 1,28 | 3,61 | 3,02 | 3,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,5 % | 6,0 % | 23,3 % | 15,8 % | -4,4 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 25,4 % | 17,1 % | -4,8 % | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 73 дн. | 89 дн. | 44 дн. | 37 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.