Финансы МУП "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКК", Дмитров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 890 | 174 683 | 170 062 | 162 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 721 | 19 039 | 19 039 | 19 039 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 721 | 19 039 | 19 039 | 19 039 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 169 | 155 644 | 151 023 | 143 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 768 | 154 394 | 147 753 | 143 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 1 250 | 3 270 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 538 | 231 890 | 174 683 | 170 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 459 | 63 721 | 19 039 | 19 039 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 459 | 63 721 | 19 039 | 19 039 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 079 | 168 169 | 155 644 | 151 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 634 | 167 768 | 154 394 | 147 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 398 | 1 250 | 3 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 890 | 174 683 | 170 062 | 162 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 623 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 107 | 107 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 267 | 198 545 | 196 127 | 189 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 854 | 179 506 | 177 088 | 170 834 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 58 413 | 19 039 | 19 039 | 19 039 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 538 | 231 890 | 174 683 | 170 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 345 | 1 623 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 450 | 23 450 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 193 | 230 267 | 198 545 | 196 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 304 | 171 854 | 179 506 | 177 088 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 38 889 | 58 413 | 19 039 | 19 039 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 163 291 | 113 671 | 70 175 | 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 415 | 115 911 | 72 608 | 3 067 |
| Выручка за отчетный год | 113 671 | 70 175 | 864 | 243 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 911 | 72 608 | 3 067 | 1 304 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 782 | 1 901 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 264 | 2 032 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 524 | 5 782 | 1 901 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 907 | 5 264 | 2 032 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 107 | 107 | 107 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 450 | 23 450 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 345 | 1 623 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 107 | 107 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 450 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 623 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 107 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 450 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 722 | 2 035 | 2 096 | 1 061 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 722 | 25 485 | 2 203 | 1 061 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 096 | 1 061 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 096 | 1 061 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 623 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 345 | 1 623 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 398 | 1 250 | 2 020 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 138 | 72 076 | 10 024 | 4 901 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 138 | 72 076 | 10 024 | 4 901 |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 740 | 70 826 | 8 004 | 8 032 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 102 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 322 | 8 502 | 3 330 | 2 886 |
| Прочие платежи за отчетный год | 73 418 | 62 324 | 4 674 | 2 044 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 398 | 1 250 | 2 020 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 231,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.