Финансы ООО "МАГИСТРАЛЬ-М-1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ-М-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 242 | 43 573 | 44 519 | 45 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 135 | 13 752 | 14 804 | 15 912 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 044 | 6 784 | 6 524 | 6 264 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 091 | 6 968 | 8 280 | 9 648 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 107 | 29 821 | 29 715 | 29 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 101 | 29 809 | 29 715 | 29 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 230 | 43 242 | 43 573 | 44 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 108 | 13 135 | 13 752 | 14 804 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 304 | 7 044 | 6 784 | 6 524 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 803 | 6 091 | 6 968 | 8 280 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 122 | 30 107 | 29 821 | 29 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 951 | 30 101 | 29 809 | 29 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 242 | 43 573 | 44 519 | 45 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 011 | 13 676 | 8 432 | 2 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 000 | 44 500 | 44 500 | 44 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 693 | 15 431 | 21 935 | 25 847 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 572 | 15 310 | 21 814 | 25 726 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 538 | 14 466 | 14 152 | 16 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 148 | 12 824 | 12 162 | 14 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 383 | 1 641 | 1 990 | 2 318 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 230 | 43 242 | 43 573 | 44 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 | 15 011 | 13 676 | 8 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | 40 000 | 44 500 | 44 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 181 | 3 693 | 15 431 | 21 935 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 060 | 3 572 | 15 310 | 21 814 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 886 | 24 538 | 14 466 | 14 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 768 | 23 148 | 12 824 | 12 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 115 | 1 383 | 1 642 | 1 990 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 7 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 328 | 4 335 | 4 301 | 4 305 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 208 | 4 328 | 4 335 | 4 301 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 070 | 2 115 | 2 209 | 2 343 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 262 | 51 | 196 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 869 | 2 070 | 2 115 | 2 209 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 41 | 262 | 51 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 227 | 1 288 | 877 | 1 312 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 288 | 877 | 1 312 | 1 369 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 000 | 40 000 | 44 500 | 44 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 162 | 15 011 | 13 676 | 8 432 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 000 | 44 500 | 44 500 | 44 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 011 | 13 676 | 8 432 | 2 957 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 151 | 5 835 | 5 244 | 5 475 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 151 | 5 835 | 5 244 | 5 475 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 151 | 5 835 | 5 244 | 5 475 |
| Убыток (ИТОГО) | 5 151 | 5 835 | 5 244 | 5 475 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 20 000 | 4 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 011 | 13 676 | 8 432 | 2 957 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 | 15 011 | 13 675 | 8 432 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 108 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 860 | 3 905 | 3 740 | 3 912 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 110 | 3 682 | 3 632 | 3 237 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 | 26 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 568 | 43 | 44 | 533 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 722 | 3 899 | 3 632 | 3 912 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 722 | 8 449 | 6 584 | 3 961 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 822 | 4 510 | 4 631 | 3 961 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 900 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 939 | 1 953 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 550 | 2 952 | 49 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 550 | 2 952 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 43,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.