Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС", Краснознаменск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 995 | 32 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 516 | 17 351 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 516 | 17 351 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 479 | 15 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 | 161 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 732 | 15 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 217 | 42 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 863 | 28 516 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 863 | 28 516 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 354 | 14 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 665 | 300 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 730 | 14 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 355 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 604 | 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 995 | 32 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 589 | 12 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 579 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 103 | 3 327 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 103 | 3 327 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 303 | 16 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 303 | 16 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 217 | 42 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 767 | 20 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 757 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 103 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 450 | 16 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 450 | 16 303 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 479 | 11 641 |
| Выручка за предыдущий год | 23 370 | 21 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 891 | 10 254 |
| Выручка за отчетный год | 21 895 | 26 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 641 | 14 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 641 | 14 486 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 254 | 12 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 479 | 11 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 434 | 14 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 207 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 479 | 6 434 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 5 690 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 744 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 033 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 690 | 13 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 690 | 13 453 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 32,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,54 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.