Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИТУАЛ", Краснознаменск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИТУАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 046 | 26 560 | 69 920 | 68 010 | 68 210 | 66 801 | 64 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 756 | 23 955 | 63 223 | 61 955 | 60 219 | 58 436 | 57 756 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 756 | 23 955 | 63 223 | 61 955 | 60 219 | 58 436 | 57 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 289 | 2 605 | 6 698 | 6 055 | 7 991 | 8 365 | 7 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 969 | 1 881 | 4 119 | 4 255 | 3 417 | 4 151 | 2 992 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 218 | 580 | 1 678 | 1 498 | 4 260 | 3 560 | 3 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 143 | 893 | 301 | 314 | 654 | 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 1 | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 294 | 30 010 | 26 560 | 69 920 | 68 010 | 68 210 | 66 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 066 | 26 756 | 23 955 | 63 223 | 61 955 | 60 219 | 58 436 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 066 | 26 756 | 23 955 | 63 223 | 61 955 | 60 219 | 58 436 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 228 | 3 253 | 2 605 | 6 698 | 6 055 | 7 991 | 8 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 574 | 1 969 | 1 881 | 4 119 | 4 255 | 3 417 | 4 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 | 1 182 | 580 | 1 678 | 1 498 | 4 260 | 3 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 59 | 143 | 893 | 301 | 314 | 654 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 43 | 1 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 046 | 26 560 | 69 920 | 68 009 | 68 210 | 66 801 | 64 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 422 | 555 | 750 | 965 | 1 271 | 1 486 | 1 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 233 | 100 | 561 | 561 | 776 | 1 082 | 1 297 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 266 | 215 | 306 | 215 | 228 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 368 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 256 | 26 005 | 69 170 | 67 044 | 66 939 | 65 315 | 63 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 537 | 2 828 | 6 250 | 4 980 | 6 470 | 6 490 | 4 859 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 718 | 23 176 | 62 920 | 62 064 | 60 469 | 58 825 | 58 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 294 | 30 010 | 26 560 | 69 920 | 68 009 | 68 210 | 66 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 | 422 | 555 | 750 | 965 | 1 271 | 1 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 233 | 366 | 561 | 561 | 776 | 1 082 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 | 215 | 306 | 215 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 807 | 368 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 807 | 368 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 195 | 29 220 | 26 004 | 69 170 | 67 044 | 66 939 | 65 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 554 | 3 501 | 2 828 | 6 250 | 4 980 | 6 470 | 6 490 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 640 | 25 718 | 23 176 | 62 920 | 62 064 | 60 469 | 58 825 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 455 | 540 | 718 | 904 | 2 323 | 991 |
| Выручка за предыдущий год | 14 647 | 17 810 | 20 063 | 21 176 | 27 584 | 26 778 | 27 963 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 277 | 17 355 | 19 523 | 20 458 | 26 680 | 24 455 | 26 972 |
| Выручка за отчетный год | 17 810 | 20 063 | 21 176 | 27 584 | 26 778 | 27 963 | 31 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | 540 | 718 | 904 | 2 323 | 991 | 1 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 | 414 | 708 | 857 | 1 089 | 991 | 1 209 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 | 126 | 10 | 47 | 1 234 | 303 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 355 | 19 523 | 20 458 | 26 680 | 24 455 | 26 972 | 29 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | 374 | 414 | 708 | 857 | 1 089 | 991 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 | 126 | 10 | 47 | 1 234 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 | 414 | 605 | 679 | 929 | 859 | 846 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 36 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 41 | 14 | 123 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 183 | 160 | 146 | 486 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 370 | 374 | 414 | 605 | 679 | 929 | 859 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 36 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 41 | 14 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 183 | 160 | 146 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 261 | 266 | 390 | 430 | 612 | 430 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 17 | 40 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 98 | 96 | 108 | 215 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 40 | |||||
| Прочее за отчетный год | 96 | 108 | 215 | 249 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 266 | 390 | 430 | 612 | 430 | 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 266 | 390 | 430 | 612 | 430 | 455 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 260 | 261 | 266 | 390 | 430 | 612 | 430 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 233 | 366 | 561 | 561 | 776 | 1 082 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 215 | 306 | 215 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 292 | 422 | 555 | 750 | 965 | 1 271 | 1 486 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 233 | 100 | 561 | 561 | 776 | 1 082 | 1 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | 215 | 612 | 215 | 228 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 422 | 555 | 750 | 965 | 1 577 | 1 486 | 1 714 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 266 | 390 | 430 | 612 | 430 | 455 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 261 | 266 | 390 | 430 | 612 | 430 | 455 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 266 | 390 | 430 | 612 | 430 | 455 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 261 | 266 | 390 | 430 | 612 | 430 | 455 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 195 | 215 | 215 | 228 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | 195 | 215 | 215 | 228 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 195 | 215 | 215 | 228 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 131 | 195 | 215 | 215 | 228 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 233 | 195 | 215 | 306 | 215 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 422 | 555 | 63 670 | 63 029 | 61 740 | 60 311 | 59 930 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 292 | 422 | 23 732 | 63 670 | 63 029 | 61 740 | 60 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 521 | 521 | 883 | 228 | 646 | 114 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 346 | 21 172 | 24 033 | 26 903 | 26 055 | 29 551 | 30 674 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 346 | 21 172 | 23 649 | 26 863 | 25 884 | 29 128 | 29 889 |
| Прочие поступления за отчетный год | 384 | 40 | 171 | 423 | 785 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 825 | 20 651 | 23 150 | 27 300 | 25 827 | 28 905 | 30 560 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 953 | 11 939 | 14 351 | 15 185 | 13 829 | 15 499 | 13 303 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 619 | 5 148 | 8 212 | 11 773 | 11 871 | 13 230 | 16 602 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 40 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 236 | 3 524 | 587 | 342 | 127 | 176 | 655 |
| Платежи – всего за отчетный год | 580 | 437 | 133 | 195 | 215 | 306 | 215 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 69 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 140 | 133 | 195 | 215 | 306 | 215 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 440 | 368 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 | 750 | 13 | 340 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 233 | 366 | 569 | 780 | 1 086 | 1 301 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 133 | 271 | 215 | 306 | 215 | 228 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 133 | 196 | 215 | 306 | 215 | 228 | |
| Прочие за отчетный год | 75 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 68 | 4 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 68 | 4 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 68 | 4 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 366 | 569 | 780 | 1 086 | 1 301 | 1 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 266 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 64,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 73 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.