Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА РКК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА РКК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 650 635 | 862 431 | 1 043 944 | 999 353 | 1 010 327 | 1 031 164 | 909 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 029 | 41 869 | 38 966 | 102 229 | 100 997 | 99 999 | 55 279 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 877 | 41 822 | 38 966 | 35 667 | 33 053 | 32 247 | 34 434 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 152 | 66 562 | 67 944 | 67 752 | 20 845 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 606 606 | 820 562 | 1 004 978 | 897 124 | 909 330 | 931 165 | 853 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 309 653 | 377 557 | 498 981 | 517 145 | 461 897 | 395 240 | 382 666 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 80 | 1 | 363 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 265 790 | 212 079 | 211 179 | 98 253 | 103 771 | 455 882 | 189 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 508 | 209 475 | 103 844 | 1 348 | 200 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 163 | 230 531 | 211 111 | 72 027 | 239 197 | 77 938 | 72 943 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 346 | 119 | 224 | 620 | 393 | 9 080 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 411 965 | 650 635 | 862 432 | 1 043 944 | 999 353 | 1 010 327 | 1 031 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 757 | 44 029 | 41 870 | 38 966 | 102 229 | 100 997 | 99 999 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 750 | 40 877 | 41 822 | 38 966 | 35 667 | 33 053 | 32 247 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 66 562 | 67 945 | 67 752 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 152 | 47 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 368 208 | 606 606 | 820 562 | 1 004 978 | 897 124 | 909 330 | 931 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 486 | 309 653 | 377 557 | 498 981 | 517 145 | 461 897 | 395 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 190 | 49 | 80 | 1 | 363 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 421 | 138 483 | 212 079 | 211 179 | 98 253 | 103 771 | 455 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 108 000 | 83 508 | 209 475 | 103 844 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 301 | 31 163 | 230 531 | 211 111 | 72 027 | 239 197 | 77 938 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 117 | 346 | 119 | 224 | 620 | 1 741 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 650 635 | 862 431 | 1 043 944 | 999 353 | 1 010 327 | 1 031 164 | 909 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 467 749 | 600 215 | 842 507 | 941 769 | 979 745 | 995 340 | 873 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 600 184 | 842 476 | 941 738 | 979 714 | 995 309 | 873 866 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 240 | 59 | 30 | 22 | 24 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | 30 | 22 | 24 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 240 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 646 | 262 157 | 201 437 | 57 584 | 30 552 | 35 802 | 35 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 646 | 262 157 | 201 437 | 57 584 | 30 552 | 35 802 | 35 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 411 965 | 650 635 | 862 431 | 1 043 944 | 999 353 | 1 010 327 | 1 031 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 390 074 | 467 749 | 600 215 | 842 507 | 941 769 | 979 745 | 995 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 467 718 | 600 184 | 842 476 | 941 738 | 979 714 | 995 309 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 3 240 | 59 | 30 | 22 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 240 | 59 | 30 | 22 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 79 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 812 | 179 646 | 262 157 | 201 437 | 57 584 | 30 552 | 35 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 812 | 179 646 | 262 157 | 201 437 | 57 584 | 30 552 | 35 802 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 497 147 | 200 069 | 486 543 | 205 016 | 197 078 | 154 080 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 841 268 | 909 301 | 2 093 194 | 620 532 | 517 843 | 415 231 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 655 879 | 709 232 | 1 606 651 | 415 516 | 320 765 | 261 151 | |
| Выручка за отчетный год | 909 301 | 1 608 774 | 2 093 194 | 620 532 | 517 843 | 415 231 | 383 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 358 | 486 543 | 205 016 | 197 078 | 154 080 | 120 576 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 150 | 390 456 | 107 176 | 92 606 | 38 413 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 929 | 9 462 | 3 829 | 4 424 | 4 205 | 2 657 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 279 | 86 625 | 94 011 | 100 048 | 111 462 | 119 505 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 776 863 | 1 314 416 | 1 606 651 | 415 516 | 320 765 | 261 151 | 262 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 438 | 390 456 | 107 176 | 92 606 | 38 413 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 814 | 9 462 | 3 829 | 4 424 | 4 205 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 817 | 86 625 | 94 011 | 100 048 | 111 462 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 966 | 210 212 | 385 461 | 124 438 | 82 694 | 51 489 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 9 823 | 4 982 | 2 823 | 2 687 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 120 | 13 561 | 43 863 | 49 196 | 35 195 | 22 558 | 23 351 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 846 | 15 499 | 48 863 | 41 757 | 50 089 | 12 305 | 63 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 734 | 134 712 | 385 461 | 124 438 | 82 694 | 51 489 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 9 823 | 4 982 | 2 823 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 767 | 15 120 | 43 863 | 49 196 | 35 195 | 22 558 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 967 | 12 846 | 48 863 | 41 757 | 50 089 | 12 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 208 | 107 500 | 308 291 | 99 263 | 62 976 | 40 595 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 981 | 27 120 | 77 172 | 25 165 | 19 634 | 10 871 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 240 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 152 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 10 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 212 | 43 207 | 77 172 | 25 165 | 19 634 | 10 871 | 1 887 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 088 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 265 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 59 | 30 | 8 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 616 | 10 | 10 | 54 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 500 | 162 466 | 308 291 | 99 263 | 62 976 | 40 595 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 500 | 162 466 | 308 291 | 99 263 | 62 976 | 40 595 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 500 | 308 291 | 99 263 | 62 976 | 40 595 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 718 | 600 184 | 842 476 | 941 738 | 979 714 | 995 309 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 467 749 | 600 215 | 842 507 | 941 769 | 979 745 | 995 340 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 184 | 842 476 | 941 738 | 979 714 | 995 309 | 873 866 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 600 215 | 842 507 | 941 769 | 979 745 | 995 340 | 873 897 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 466 | 308 291 | 99 263 | 62 976 | 40 596 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 466 | 308 291 | 99 263 | 62 976 | 40 596 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 466 | 308 291 | 99 263 | 62 976 | 40 596 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 466 | 308 291 | 99 263 | 62 976 | 40 596 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 66 000 | 25 000 | 25 000 | 121 443 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 66 000 | 25 000 | 25 000 | 121 443 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 443 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 443 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 66 000 | 25 000 | 25 000 | 80 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 66 000 | 25 000 | 25 000 | 80 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 600 215 | 842 507 | 941 769 | 979 745 | 995 340 | 873 897 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 467 749 | 600 215 | 842 507 | 941 769 | 979 745 | 995 340 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 229 368 | 125 210 | 36 037 | 1 445 884 | 255 783 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 939 270 | 2 538 760 | 1 211 450 | 1 910 012 | 525 794 | 686 107 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 808 612 | 2 509 921 | 810 923 | 517 693 | 403 478 | 338 162 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 214 | 7 141 | 6 434 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 444 | 21 698 | 394 093 | 1 392 319 | 122 316 | 347 945 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 709 902 | 2 413 550 | 1 175 413 | 464 128 | 679 973 | 430 324 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 471 567 | 1 906 167 | 572 708 | 305 347 | 228 450 | 284 192 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 840 | 44 750 | 47 039 | 50 379 | 55 459 | 57 099 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 780 | 82 855 | 36 610 | 16 333 | 13 847 | 1 323 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 142 715 | 379 778 | 519 056 | 92 069 | 382 217 | 87 710 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 983 | 4 409 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 005 | 52 353 | 39 274 | 18 983 | 12 609 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 44 900 | 26 701 | 5 671 | 6 361 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 7 453 | 12 573 | 13 312 | 6 248 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 065 | 232 154 | 1 287 400 | 3 000 | 8 200 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 737 | 150 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 88 328 | 82 004 | 12 400 | 3 000 | 8 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 000 | 1 275 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 680 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 540 | 7 180 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 540 | 7 180 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 67 110 | 2 500 | 21 750 | 21 750 | 69 600 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 60 060 | 21 750 | 21 750 | 69 600 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 050 | 2 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 368 | 176 008 | 190 592 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99,3 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | -41,4 млн ₽ |
| Активы | 999,4 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 909,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,58 | 29,76 | 26,01 | 24,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,59 | 14,62 | 14,95 | 13,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,89 | 11,23 | 2,21 | 7,73 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 6,2 % | 3,9 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 454 дн. | 526 дн. | 552 дн. | 531 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.