Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ", Краснознаменск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 361 | 158 561 | 155 374 | 150 192 | 141 112 | 143 482 | 135 226 | 132 452 | 133 316 | 200 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 059 | 125 815 | 131 854 | 126 593 | 122 156 | 119 417 | 117 905 | 112 990 | 110 107 | 137 319 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 310 | 116 381 | 96 187 | 99 328 | 122 156 | 119 417 | 117 905 | 112 990 | 110 107 | 137 310 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 749 | 9 433 | 35 667 | 27 265 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 302 | 32 746 | 23 520 | 23 599 | 18 956 | 24 065 | 17 321 | 19 462 | 23 209 | 63 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 266 | 8 900 | 9 520 | 10 834 | 8 184 | 8 417 | 4 751 | 7 719 | 7 369 | 10 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 9 | 10 | 6 | 13 | 3 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 453 | 9 700 | 3 696 | 3 504 | 1 913 | 720 | 9 153 | 1 214 | 1 005 | 6 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 560 | 14 137 | 10 294 | 9 255 | 8 847 | 14 926 | 3 409 | 10 529 | 14 835 | 45 905 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 906 | 161 361 | 158 561 | 155 374 | 150 192 | 141 112 | 143 482 | 137 195 | 132 452 | 133 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 044 | 121 059 | 125 815 | 131 854 | 126 593 | 122 156 | 119 417 | 114 843 | 112 990 | 110 107 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 470 | 117 310 | 116 381 | 96 187 | 99 328 | 122 156 | 119 417 | 114 843 | 112 990 | 110 107 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 574 | 3 749 | 9 434 | 35 667 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 862 | 40 302 | 32 746 | 23 520 | 23 599 | 18 956 | 24 065 | 22 352 | 19 462 | 23 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 981 | 9 266 | 8 900 | 9 520 | 10 834 | 8 184 | 8 417 | 6 003 | 7 719 | 7 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 23 | 9 | 10 | 6 | 13 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 878 | 7 453 | 9 700 | 3 696 | 3 504 | 1 913 | 720 | 1 808 | 1 214 | 1 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 991 | 23 560 | 14 137 | 10 294 | 9 255 | 8 847 | 14 926 | 14 541 | 10 529 | 14 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 361 | 158 561 | 155 374 | 150 193 | 141 112 | 143 483 | 135 226 | 132 452 | 133 316 | 200 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 779 | 145 813 | 126 531 | 129 520 | 128 941 | 129 139 | 128 109 | 123 515 | 123 622 | 187 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 143 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 139 664 | 139 664 | 120 115 | 120 115 | 120 405 | 120 405 | 120 405 | 120 405 | 119 608 | 173 788 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 289 | 344 | 398 | 453 | 508 | 562 | 617 | 55 | 55 | 55 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 734 | 4 713 | 4 926 | 7 859 | 6 936 | 7 080 | 5 995 | 1 963 | 2 867 | 12 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 582 | 12 749 | 28 843 | 20 673 | 12 172 | 14 344 | 7 117 | 8 937 | 9 694 | 13 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 895 | 7 235 | 575 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 789 | 8 983 | 11 205 | 13 200 | 11 432 | 14 226 | 7 117 | 7 980 | 9 034 | 11 840 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 542 | 3 504 | 3 488 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 957 | 660 | 1 515 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 251 | 262 | 254 | 238 | 165 | 118 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 906 | 161 361 | 158 561 | 155 374 | 150 193 | 141 112 | 143 483 | 137 195 | 132 452 | 133 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 026 | 144 779 | 145 813 | 126 531 | 129 520 | 128 941 | 129 139 | 122 979 | 123 515 | 123 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 139 664 | 139 664 | 139 664 | 120 115 | 120 115 | 120 405 | 120 405 | 120 405 | 120 405 | 119 608 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 235 | 289 | 344 | 398 | 453 | 508 | 562 | 55 | 55 | 55 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 035 | 3 734 | 4 713 | 4 926 | 7 859 | 6 936 | 7 080 | 1 427 | 1 963 | 2 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 880 | 16 582 | 12 749 | 28 843 | 20 673 | 12 172 | 14 344 | 14 216 | 8 937 | 9 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 895 | 7 235 | 575 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 038 | 12 789 | 8 983 | 11 205 | 13 200 | 11 432 | 14 226 | 13 301 | 7 980 | 9 034 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 617 | 3 542 | 3 504 | 3 488 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 915 | 957 | 660 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 251 | 262 | 254 | 238 | 165 | 118 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 744 | 107 164 | 108 075 | 105 385 | 115 519 | 109 890 | 107 158 | 84 413 | 101 542 | 103 993 |
| Выручка за предыдущий год | 195 622 | 244 725 | 248 828 | 235 761 | 259 693 | 243 660 | 222 969 | 128 978 | 141 904 | 147 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 878 | 137 561 | 140 753 | 130 376 | 144 174 | 133 770 | 115 811 | 44 565 | 40 362 | 43 142 |
| Выручка за отчетный год | 244 725 | 248 828 | 235 761 | 259 693 | 243 660 | 222 969 | 189 941 | 141 904 | 147 135 | 212 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 164 | 108 075 | 105 385 | 115 519 | 109 890 | 106 867 | 98 180 | 101 542 | 103 993 | 134 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 540 | 6 311 | 9 071 | 9 578 | 5 298 | 5 633 | 5 037 | 3 674 | 3 961 | 12 099 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 624 | 101 764 | 96 314 | 105 941 | 104 592 | 101 234 | 93 143 | 97 868 | 100 032 | 91 520 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 983 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 561 | 140 753 | 130 376 | 144 174 | 133 770 | 116 102 | 91 761 | 40 362 | 43 142 | 78 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 906 | 9 132 | 6 311 | 9 071 | 9 578 | 5 298 | 5 633 | 6 257 | 3 674 | 3 961 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 838 | 98 032 | 101 764 | 96 314 | 105 941 | 104 592 | 101 525 | 78 156 | 97 868 | 100 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 540 | 6 609 | 7 037 | 10 182 | 3 851 | 5 069 | 4 510 | 2 948 | 2 823 | 13 137 |
| Прочие доходы за отчетный год | 437 | 19 751 | 3 512 | 52 | 80 | 118 | 49 | 13 | 2 133 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 21 785 | 2 908 | 1 499 | 644 | 645 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 448 | 8 540 | 6 549 | 7 037 | 10 182 | 3 851 | 5 069 | 3 544 | 2 948 | 2 823 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | 523 | 437 | 19 751 | 3 512 | 52 | 80 | 56 | 49 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 839 | 1 115 | 199 | 21 785 | 2 908 | 1 499 | 644 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 765 | 5 198 | 3 719 | 3 513 | 6 015 | 270 | 1 601 | 35 | 1 284 | 1 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 683 | 320 | 1 322 | 47 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 022 | 1 508 | 3 477 | 3 507 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 1 322 | 47 | 660 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 022 | 59 | 3 477 | 3 507 | 3 581 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 198 | 5 228 | 3 513 | 6 015 | 270 | 1 601 | 943 | 1 284 | 1 221 | 9 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 198 | 5 228 | 3 513 | 6 015 | 270 | 1 601 | 943 | 1 284 | 1 221 | 9 362 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 765 | 5 198 | 3 719 | 3 513 | 6 015 | 270 | 1 601 | 35 | 1 284 | 1 221 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 139 664 | 139 664 | 139 664 | 120 115 | 120 115 | 120 405 | 120 405 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 235 | 289 | 344 | 399 | 453 | 508 | 562 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 035 | 3 734 | 4 713 | 4 926 | 7 859 | 6 936 | 7 080 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 147 026 | 144 779 | 145 813 | 126 532 | 129 519 | 128 941 | 129 139 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 139 664 | 139 664 | 120 115 | 120 115 | 120 405 | 120 405 | 120 405 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 290 | 344 | 399 | 453 | 508 | 562 | 617 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 734 | 4 713 | 4 926 | 7 859 | 6 936 | 7 080 | 5 995 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 144 780 | 145 813 | 126 532 | 129 519 | 128 941 | 129 139 | 128 109 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 290 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 625 | 3 719 | 3 513 | 2 933 | 270 | 1 601 | 943 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 625 | 3 719 | 3 513 | 2 933 | 560 | 1 601 | 943 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 625 | 3 719 | 3 513 | 2 933 | 270 | 1 601 | 943 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 625 | 3 719 | 3 513 | 2 933 | 270 | 1 601 | 943 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 290 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 290 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 926 | 2 740 | 3 300 | 1 193 | 1 457 | 2 028 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 926 | 2 740 | 3 300 | 1 193 | 1 457 | 2 028 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 926 | 2 740 | 3 300 | 1 193 | 1 457 | 2 028 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 926 | 2 740 | 3 300 | 1 193 | 1 457 | 2 028 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 144 779 | 145 813 | 126 532 | 129 520 | 142 763 | 128 109 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 150 681 | 144 779 | 145 813 | 126 531 | 128 941 | 129 139 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 604 | 1 285 | 19 871 | 5 621 | 6 252 | 8 078 | 6 187 | 32 647 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 819 | 279 511 | 302 473 | 289 975 | 243 734 | 239 472 | 202 533 | 142 939 | 146 903 | 235 483 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 701 | 275 485 | 301 458 | 284 960 | 243 660 | 222 707 | 190 000 | 130 059 | 134 893 | 190 231 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 990 | 11 999 | 22 061 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 118 | 4 026 | 1 015 | 5 015 | 74 | 16 765 | 12 533 | 890 | 11 | 23 191 |
| Платежи – всего за отчетный год | 269 215 | 278 226 | 282 602 | 284 354 | 237 482 | 231 394 | 212 537 | 146 613 | 140 716 | 202 836 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 364 | 189 978 | 230 922 | 191 912 | 144 770 | 149 773 | 130 280 | 65 962 | 63 201 | 89 904 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 534 | 48 809 | 40 206 | 44 564 | 50 539 | 69 558 | 69 900 | 67 812 | 71 165 | 103 376 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 108 | 712 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 320 | 1 209 | 151 | 1 183 | 6 | 1 540 | 915 | 2 446 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 997 | 38 230 | 11 323 | 44 587 | 41 455 | 12 063 | 12 357 | 11 299 | 5 435 | 7 110 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 035 | 10 708 | 37 609 | 1 280 | 713 | 321 | 1 238 | 966 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 035 | 10 708 | 35 880 | 1 280 | 713 | 321 | 1 238 | 966 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 729 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 895 | 6 660 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 105 | 6 660 | 6 660 | 719 | 800 | 18 | 642 | 611 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 135 | 800 | 18 | 642 | 611 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 105 | 6 660 | 6 660 | 584 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 569 | 408 | 6 079 | 4 307 | 31 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 141,9 млн ₽ | 147,1 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Активы | 141,1 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 200,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 123,5 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | 187,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,7 % | +44,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 2,18 | 2,39 | 4,75 | 2,38 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,31 | 1,63 | 3,95 | 1,53 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 1,18 | 1,53 | 3,44 | 0,29 ▲ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,56 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,35 ▲ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | 2,6 % | 2,7 % | 5,7 % | 8,2 % ▼ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 0,8 % | 4,4 % | 4,3 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,0 % | 0,9 % | 4,7 % | 6,4 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,0 % | 1,0 % | 5,0 % | 23,5 % ▼ | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,07 | 1,10 | 1,06 | 2,49 ▼ | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 35 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 70 дн. | 62 дн. | 50 дн. | 19 дн. ▼ | 15 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 4,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2280).