Финансы ЗАО "МОДУЛЬ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОДУЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 515 | 349 418 | 1 471 220 | 1 404 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 438 578 | 343 267 | 1 428 816 | 1 877 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 135 413 | 118 680 | 4 | 895 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 299 645 | 223 605 | 950 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 500 | 1 426 880 | 982 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 020 | 982 | 982 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 937 | 6 151 | 42 404 | 1 402 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 007 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 981 | 5 947 | 41 100 | 1 402 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 660 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 80 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 | 204 | 218 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 530 731 | 399 027 | 349 418 | 1 471 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 516 398 | 387 232 | 343 267 | 1 428 816 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 813 | 126 452 | 118 680 | 954 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 347 659 | 259 715 | 223 605 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 160 | 1 427 862 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 766 | 1 065 | 982 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 333 | 11 795 | 6 151 | 42 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 216 | 11 588 | 5 947 | 42 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 179 | 80 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 27 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 515 | 349 418 | 1 471 221 | 1 404 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 850 | 936 465 | 666 502 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 842 | 936 456 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 157 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 422 508 | 496 354 | 534 756 | 737 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 408 347 | 473 005 | 100 124 | 102 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 181 | 23 349 | 434 632 | 634 828 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 795 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 530 731 | 399 027 | 349 418 | 1 471 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 788 | 936 465 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 780 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 | 2 992 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 860 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 209 | 132 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 734 | 438 534 | 459 935 | 534 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 494 446 | 426 037 | 14 399 | 100 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 524 | 11 334 | 445 536 | 434 632 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 764 | 1 163 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 544 | 57 069 | 28 | 26 284 |
| Выручка за предыдущий год | 185 544 | 57 069 | 28 | 40 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 349 | |||
| Выручка за отчетный год | 166 175 | 28 | 40 633 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 175 | 28 | 40 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 492 | 26 284 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 683 | 44 641 | 14 349 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 682 | 26 284 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 862 | 59 938 | 44 641 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 051 416 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 292 | 744 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 688 | 44 502 | 2 042 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 560 | 3 189 | 1 106 312 | 1 366 642 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 761 | 18 559 | 79 882 | 1 429 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 051 416 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 254 | 123 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 287 | 48 499 | 8 083 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 3 189 | 1 107 597 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 713 | 10 789 | 18 559 | 82 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 048 100 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 431 | 3 316 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 4 435 | 207 104 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 952 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 274 | 13 668 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 104 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 046 981 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 046 981 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 780 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 788 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 842 | 936 454 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 850 | 936 462 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 046 980 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 046 980 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 046 980 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 046 980 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 938 | 104 437 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 938 | 104 437 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 938 | 104 437 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 938 | 104 437 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 850 | 936 465 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 447 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 648 | 17 864 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 137 | 17 324 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 511 | 540 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 201 | 548 | 162 387 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 891 | 14 112 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 268 | 297 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 086 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 956 | 251 | 69 574 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 252 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 852 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 560 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 292 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 600 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 370 | 144 603 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | 144 603 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 370 | 60 172 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 431 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 700 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд ₽ | -270,1 млн ₽ |
| Активы | 1,47 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 936,5 млн ₽ | 666,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 1,11 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,2 % | -19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,8 % | -40,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 3 174 140 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -11,61 | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,52 | 3,75 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.