Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ", Краснознаменск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 541 402 | 3 293 874 | 1 668 873 | 1 300 274 | 1 151 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 967 799 | 1 010 124 | 1 032 237 | 965 387 | 888 355 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 445 | 1 257 | 1 068 | 880 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 473 | 330 265 | 100 074 | 88 954 | 68 866 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 578 939 | 914 005 | 863 052 | 791 654 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 888 326 | 59 509 | 13 | 13 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 353 | 7 382 | 6 143 | 4 717 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 613 | 9 507 | 6 157 | 22 228 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 573 602 | 2 283 750 | 636 636 | 334 887 | 263 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 198 195 | 2 123 568 | 500 653 | 120 929 | 11 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 425 | 396 | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 353 648 | 125 169 | 92 703 | 112 171 | 110 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 500 | 41 335 | 89 126 | 98 333 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 759 | 5 908 | 1 358 | 12 421 | 43 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 180 | 190 | 22 | 49 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 842 800 | 2 360 845 | 3 293 875 | 1 668 873 | 1 300 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 395 917 | 943 876 | 1 018 692 | 1 032 238 | 965 387 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 634 | 1 445 | 1 257 | 1 068 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 431 | 307 892 | 330 265 | 100 074 | 88 954 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 613 800 | 578 939 | 914 005 | 863 052 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 364 486 | 10 | 59 509 | 13 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 562 | 38 353 | 7 382 | 6 143 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 978 | 10 180 | 9 507 | 6 157 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 446 883 | 1 416 969 | 2 275 183 | 636 635 | 334 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 042 | 797 806 | 2 123 568 | 500 653 | 120 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 425 | 396 | 218 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 486 | 145 376 | 125 169 | 92 703 | 112 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 393 840 | 18 500 | 41 335 | 89 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 355 | 74 870 | 5 908 | 1 358 | 12 421 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 868 | 1 613 | 190 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 541 402 | 3 293 874 | 1 668 873 | 1 300 274 | 1 151 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 261 053 | 272 570 | 492 863 | 434 527 | 312 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 483 | 362 776 | 304 440 | 182 588 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 281 | 2 178 715 | 735 073 | 566 661 | 553 396 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 239 206 | 737 914 | 700 344 | 534 944 | 525 781 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 782 | 34 729 | 31 717 | 27 615 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 292 075 | 1 416 019 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 749 067 | 842 589 | 440 937 | 299 086 | 285 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 619 | 2 021 | 13 942 | 1 479 | 1 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 628 | 449 494 | 405 501 | 288 523 | 279 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 376 500 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 574 | 21 494 | 9 084 | 5 208 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 331 820 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 842 800 | 2 360 845 | 3 293 874 | 1 668 873 | 1 300 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 069 | 325 598 | 272 570 | 492 863 | 434 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 598 | 142 483 | 362 776 | 304 440 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 699 | 1 275 520 | 2 178 715 | 735 073 | 566 661 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 295 840 | 878 833 | 737 914 | 700 344 | 534 944 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 264 | 24 782 | 34 729 | 31 717 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 859 | 388 423 | 1 416 019 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 472 032 | 759 727 | 842 588 | 440 937 | 299 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 207 | 29 732 | 2 021 | 13 942 | 1 479 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 403 | 500 790 | 449 493 | 405 501 | 288 523 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 212 257 | 376 500 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 948 | 14 574 | 21 494 | 9 084 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 157 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 859 677 | 694 902 | 361 301 | 612 079 | 202 043 |
| Выручка за предыдущий год | 482 206 | 1 050 173 | 542 743 | 830 936 | 737 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 471 | 355 271 | 181 442 | 218 857 | 535 892 |
| Выручка за отчетный год | 445 059 | 542 743 | 830 936 | 737 935 | 326 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 301 | 612 079 | 202 043 | 87 248 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 271 493 | 557 165 | 108 238 | 36 592 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 729 | 34 319 | 7 268 | 897 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 079 | 20 595 | 86 537 | 49 759 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 794 | 181 442 | 218 857 | 535 892 | 239 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 628 037 | 271 493 | 557 165 | 108 238 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 603 | 44 729 | 34 319 | 7 268 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 262 | 45 079 | 20 595 | 86 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 181 532 | 80 841 | 334 986 | 3 515 | 81 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 472 | 435 | 2 641 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 804 | 2 774 | 10 753 | 4 531 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 548 | 107 166 | 109 199 | 77 839 | 34 027 |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 907 | 96 520 | 149 481 | 34 974 | 67 818 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 077 | 188 810 | 266 707 | 73 046 | 77 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 143 | 2 120 | 80 841 | 334 986 | 3 515 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 472 | 435 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 471 | 8 804 | 2 774 | 10 753 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 896 | 135 356 | 107 166 | 109 199 | 77 839 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 500 | 122 594 | 96 520 | 149 481 | 34 974 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 747 | 642 626 | 188 810 | 266 707 | 73 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 791 | 390 | 61 004 | 267 080 | 1 664 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 801 | 26 973 | 26 988 | 3 108 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 818 | 1 720 | 3 011 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 066 | 21 557 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 466 | 26 396 | 26 988 | 3 108 | 4 610 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 669 | 909 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 669 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 998 | 9 947 | 3 011 | 4 102 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 557 | 30 971 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 081 | 61 004 | 267 080 | 1 664 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 081 | 61 004 | 267 080 | 1 664 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 390 | 61 004 | 267 080 | 1 664 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 87 | 87 | 87 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 598 | 142 483 | 362 776 | 304 440 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 325 598 | 272 570 | 492 863 | 434 527 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 483 | 362 776 | 304 440 | 182 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 272 570 | 492 863 | 434 527 | 312 675 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 87 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 596 | 267 080 | 1 664 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 683 | 267 080 | 1 664 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 004 | 267 080 | 1 664 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 004 | 267 080 | 1 664 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 592 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 592 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 87 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 087 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 711 | 46 787 | 60 000 | 121 852 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 126 711 | 46 787 | 60 000 | 121 852 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 268 | 1 852 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 123 268 | 1 852 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 443 | 46 787 | 60 000 | 120 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 443 | 46 787 | 60 000 | 120 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 649 070 | 492 863 | 434 527 | 312 675 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 537 856 | 649 070 | 492 863 | 434 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 243 063 | 126 736 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 799 | 178 290 | 738 105 | 381 409 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 321 | 26 517 | 8 903 | 148 897 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 157 720 | 151 670 | 168 094 | 182 791 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 758 | 103 | 24 028 | 49 721 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 534 381 | 881 049 | 495 042 | 254 673 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 626 | 653 939 | 127 224 | 121 422 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 509 | 65 703 | 120 043 | 53 419 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 111 195 | 97 334 | 90 303 | 39 966 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 396 | 11 600 | 8 230 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 655 | 36 001 | 98 274 | 39 866 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 492 179 | 779 479 | 15 260 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 503 552 | 843 514 | 3 165 | 41 091 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 294 | 33 314 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 472 | 887 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 180 | 32 700 | 800 | 3 654 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 892 | 1 262 | 71 | 3 236 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 440 480 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 011 373 | 64 035 | 49 748 | 25 831 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 687 | 3 053 | 10 728 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 035 | 46 695 | 15 103 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 008 683 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 250 | 322 632 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 250 | 322 632 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 385 809 | 81 270 | 508 053 | 110 937 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 43 700 | 20 020 | 96 392 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 385 809 | 37 570 | 488 033 | 9 163 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 382 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 059 | 31 059 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 445,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 127,1 млн ₽ |
| Активы | 1,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 261,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,90 |
| Рентабельность продаж | 27,5 % |
| Чистая рентабельность | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 290 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.