Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГЭНЕРГОГАЗ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 988 244 | 9 493 270 | 8 572 056 | 6 733 151 | 6 537 500 | 3 814 628 | 4 443 204 | 3 322 446 | 3 392 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 101 159 | 2 283 354 | 2 061 158 | 2 033 966 | 1 864 059 | 1 723 949 | 1 623 108 | 1 274 147 | 893 501 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 192 | 7 498 | 8 775 | 7 902 | 6 952 | 5 979 | 3 105 | 2 207 | 1 926 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 84 997 | 151 023 | 97 222 | 89 953 | 81 998 | 48 806 | 17 903 | 20 830 | 599 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 883 865 | 1 972 847 | 1 845 528 | 1 874 257 | 1 724 536 | 1 631 440 | 1 553 574 | 1 154 193 | 705 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 831 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 222 | 105 701 | 78 561 | 44 834 | 40 003 | 29 640 | 41 146 | 70 211 | 179 030 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 100 | 39 502 | 24 289 | 10 237 | 3 787 | 1 301 | 597 | 92 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 887 085 | 7 209 916 | 6 510 898 | 4 699 185 | 4 673 441 | 2 090 679 | 2 820 096 | 2 048 299 | 2 498 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 347 749 | 788 908 | 628 683 | 403 006 | 217 739 | 142 508 | 113 272 | 248 407 | 178 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 724 | 11 931 | 5 586 | 3 142 | 9 649 | 1 177 | 2 378 | 1 623 | 1 622 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 415 483 | 5 945 668 | 5 725 929 | 4 231 311 | 3 690 016 | 1 888 896 | 2 680 840 | 1 381 893 | 1 736 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 470 | 435 479 | 132 980 | 45 213 | 748 195 | 53 104 | 22 434 | 360 081 | 543 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 659 | 27 930 | 17 720 | 16 513 | 7 842 | 4 994 | 1 172 | 56 295 | 39 644 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 035 956 | 11 988 244 | 9 493 270 | 8 572 056 | 6 733 151 | 6 537 500 | 3 814 628 | 4 397 890 | 3 625 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 970 826 | 2 101 159 | 2 283 354 | 2 061 158 | 2 033 966 | 1 864 059 | 1 723 949 | 1 422 682 | 1 577 577 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 475 | 8 192 | 7 498 | 8 775 | 7 902 | 6 952 | 5 979 | 2 487 | 2 207 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 27 862 | 84 997 | 151 023 | 97 222 | 89 953 | 81 998 | 48 806 | 29 988 | 20 830 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 850 170 | 1 883 865 | 1 972 847 | 1 845 528 | 1 874 257 | 1 724 536 | 1 631 440 | 1 307 273 | 1 447 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 863 | 19 831 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 505 | 72 222 | 105 701 | 78 561 | 44 834 | 40 003 | 29 640 | 60 742 | 80 198 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 031 | 45 100 | 39 502 | 24 289 | 10 237 | 3 787 | 1 301 | 546 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 065 130 | 9 887 085 | 7 209 916 | 6 510 898 | 4 699 185 | 4 673 441 | 2 090 679 | 2 975 208 | 2 048 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 060 | 347 749 | 788 908 | 628 683 | 403 006 | 217 739 | 142 508 | 289 880 | 248 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 283 | 4 724 | 11 931 | 5 586 | 3 142 | 9 649 | 1 177 | 2 138 | 1 623 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 720 141 | 9 415 483 | 5 945 668 | 5 725 929 | 4 231 311 | 3 690 016 | 1 888 896 | 2 188 284 | 1 381 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 925 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 597 | 91 470 | 435 479 | 132 980 | 45 213 | 748 195 | 53 104 | 412 538 | 360 081 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 124 | 27 659 | 27 930 | 17 720 | 16 513 | 7 842 | 4 994 | 82 368 | 56 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 988 244 | 9 493 270 | 8 572 056 | 6 733 151 | 6 537 500 | 3 814 628 | 4 443 204 | 3 322 446 | 3 392 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 874 150 | 3 006 675 | 3 025 216 | 2 820 467 | 2 530 190 | 2 089 990 | 2 164 529 | 1 453 578 | 1 021 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 824 597 | 824 597 | 824 597 | 1 070 247 | 1 070 247 | 1 070 247 | 1 070 198 | 775 710 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 168 | 193 | 309 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 005 185 | 2 137 685 | 2 156 110 | 1 706 960 | 1 417 210 | 977 070 | 1 051 529 | 633 668 | 977 534 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 639 | 46 942 | 36 290 | 28 539 | 24 227 | 12 806 | 6 251 | 151 107 | 323 735 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 639 | 46 942 | 36 290 | 28 539 | 24 227 | 12 806 | 6 251 | 151 107 | 156 584 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 167 151 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 096 455 | 6 439 653 | 5 510 550 | 3 884 145 | 3 983 083 | 1 711 832 | 2 272 424 | 1 717 761 | 2 047 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 694 | 350 000 | 650 000 | 446 000 | 324 000 | 921 970 | 900 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 462 229 | 6 130 560 | 5 295 660 | 3 456 220 | 3 249 195 | 1 191 836 | 1 765 276 | 738 895 | 1 082 426 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 282 532 | 309 093 | 214 890 | 77 925 | 83 888 | 73 996 | 183 148 | 56 896 | 64 594 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 035 956 | 11 988 244 | 9 493 270 | 8 572 056 | 6 733 151 | 6 537 500 | 3 814 628 | 4 397 890 | 3 625 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 698 834 | 2 874 150 | 3 006 675 | 3 025 216 | 2 820 467 | 2 530 190 | 2 089 990 | 2 198 605 | 1 671 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 825 321 | 824 597 | 824 597 | 824 597 | 1 070 247 | 1 070 247 | 1 070 247 | 813 172 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 168 | 193 | 309 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 829 382 | 2 005 185 | 2 137 685 | 2 156 110 | 1 706 960 | 1 417 210 | 977 070 | 1 341 233 | 1 627 175 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 724 | 17 639 | 46 942 | 36 290 | 28 539 | 24 227 | 12 806 | 186 696 | 1 120 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 724 | 17 639 | 46 942 | 36 290 | 28 539 | 24 227 | 12 806 | 186 696 | 209 608 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 596 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 331 398 | 9 096 455 | 6 439 653 | 5 510 550 | 3 884 145 | 3 983 083 | 1 711 832 | 2 012 589 | 834 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 351 694 | 350 000 | 650 000 | 446 000 | 914 705 | 21 970 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 066 420 | 8 462 229 | 6 130 560 | 5 295 660 | 3 456 220 | 3 249 195 | 1 191 836 | 1 004 270 | 755 431 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 264 978 | 282 532 | 309 093 | 214 890 | 77 925 | 83 888 | 73 996 | 93 614 | 56 896 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 059 059 | 1 083 409 | 1 114 157 | 937 306 | 305 160 | 66 574 | 116 777 | 697 819 | 412 277 |
| Выручка за предыдущий год | 8 128 722 | 13 088 926 | 9 933 571 | 8 662 073 | 5 333 947 | 5 623 215 | 3 228 024 | 2 728 655 | 1 674 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 069 663 | 12 005 517 | 8 819 414 | 7 724 767 | 5 028 787 | 5 556 641 | 3 111 247 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 088 926 | 9 933 571 | 8 662 073 | 5 333 947 | 5 623 215 | 3 228 024 | 4 593 278 | 1 674 448 | 1 539 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 083 409 | 1 114 157 | 937 306 | 305 160 | 66 574 | 116 777 | 661 460 | 412 277 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 458 457 | 392 502 | 274 331 | 266 058 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 624 952 | 721 655 | 662 975 | 500 261 | 416 575 | 338 621 | 395 402 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 005 517 | 8 819 414 | 7 724 767 | 5 028 787 | 5 556 641 | 3 111 247 | 3 931 818 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 382 267 | 458 457 | 392 502 | 274 331 | 106 587 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 676 792 | 624 952 | 721 655 | 662 975 | 500 261 | 416 575 | 338 621 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 321 757 | 262 514 | 121 006 | 156 282 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 853 | 5 097 | 6 608 | 4 783 | 1 510 | 3 346 | 14 652 | 9 971 | 1 510 |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 4 472 | 19 587 | 20 819 | 31 740 | 5 463 | 3 608 | 13 645 | 45 111 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 074 | 4 725 | 13 667 | 18 052 | 31 131 | 36 514 | 32 917 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 172 606 | 240 585 | 267 111 | 431 453 | 670 910 | 165 920 | 68 978 | 129 892 | 1 258 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 289 169 | 375 417 | 432 964 | 642 883 | 584 521 | 321 073 | 164 097 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 276 | 321 757 | 262 514 | 121 006 | 95 240 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 510 | 5 853 | 5 097 | 6 608 | 4 783 | 1 510 | 3 346 | 2 832 | 9 971 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 325 | 84 | 4 472 | 19 587 | 20 819 | 31 740 | 5 463 | 20 523 | 13 645 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 702 | 26 074 | 4 725 | 13 667 | 18 052 | 31 131 | 36 514 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 195 | 172 606 | 240 585 | 267 111 | 431 453 | 235 833 | 165 920 | 203 705 | 129 892 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 286 319 | 289 169 | 375 417 | 432 964 | 642 883 | 149 444 | 321 073 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 087 | 181 336 | 141 563 | 25 486 | 28 649 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 439 | 168 997 | 123 688 | 78 064 | 22 404 | 27 582 | 29 522 | 130 089 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 927 | 29 303 | 7 751 | 4 312 | 11 421 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 165 | 33 978 | 33 241 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 223 | 662 | 1 938 | 2 337 | 1 005 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 997 | 123 688 | 78 064 | 22 404 | 27 582 | 29 522 | 99 177 | 130 089 | 61 968 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 408 | 66 510 | 68 982 | 127 690 | 80 153 | 108 942 | 48 143 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 81 711 | 75 408 | 66 510 | 68 982 | 127 690 | 80 153 | 108 942 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 927 | 29 303 | 10 650 | 4 312 | 11 421 | 6 555 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 165 | 33 978 | 4 584 | 13 223 | |||||
| Прочее за отчетный год | 662 | 1 938 | 2 337 | 1 005 | 492 | 98 243 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 504 | 141 756 | 25 795 | 74 520 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 336 | 141 563 | 25 486 | 74 391 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 245 650 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 168 | 193 | 309 | 129 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 018 | 181 504 | 141 756 | 25 602 | 28 953 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 650 | 380 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 168 | 193 | 116 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 825 252 | 824 765 | 824 790 | 824 906 | 1 069 307 | 1 068 780 | 1 068 720 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 382 | 2 005 185 | 2 137 685 | 2 156 110 | 1 706 960 | 1 417 210 | 977 070 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 698 834 | 2 874 150 | 3 006 675 | 3 025 216 | 2 820 467 | 2 530 190 | 2 089 990 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | 42 095 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 824 765 | 824 790 | 824 906 | 1 069 307 | 1 068 780 | 1 068 720 | 1 068 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 005 185 | 2 137 685 | 2 156 110 | 1 706 960 | 1 417 210 | 977 070 | 1 051 529 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 874 150 | 3 006 675 | 3 025 216 | 2 820 467 | 2 530 190 | 2 089 990 | 2 164 529 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 237 | 25 | 116 | 245 650 | 129 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 117 | 141 581 | 25 521 | 53 | 89 | 104 | 74 459 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 182 354 | 141 606 | 25 637 | 245 703 | 89 | 104 | 74 588 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 336 | 141 563 | 25 486 | 74 391 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 181 336 | 141 563 | 25 486 | 74 391 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 245 650 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 245 650 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 116 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 18 | 35 | 53 | 89 | 104 | 19 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 57 | 18 | 151 | 53 | 89 | 104 | 19 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 724 | 1 249 | 527 | 60 | 49 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 314 | 9 081 | 7 096 | 449 203 | 289 839 | 440 244 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 038 | 9 081 | 7 096 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 880 | 289 839 | 440 244 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 447 880 | 289 839 | 440 244 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 314 | 9 081 | 7 096 | 1 323 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 314 | 9 081 | 7 096 | 1 323 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 874 150 | 3 006 675 | 3 025 216 | 2 820 467 | 2 530 190 | 2 089 990 | 2 164 529 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 698 834 | 2 874 150 | 3 006 675 | 3 025 216 | 2 820 467 | 2 530 190 | 2 089 990 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 970 722 | 402 317 | 83 263 | 30 516 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 159 002 | 12 792 326 | 8 772 443 | 6 400 536 | 6 222 443 | 4 620 233 | 3 994 058 | 2 127 737 | 2 524 714 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 886 469 | 12 370 420 | 8 513 192 | 6 269 504 | 6 060 519 | 4 315 998 | 3 725 302 | 2 010 254 | 1 787 396 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 634 | 60 008 | 37 594 | 9 893 | 22 479 | 144 065 | 37 392 | 74 359 | 223 639 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 199 899 | 361 898 | 221 657 | 121 139 | 139 445 | 160 170 | 231 364 | 43 124 | 513 679 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 351 105 | 11 821 604 | 8 822 070 | 6 796 744 | 5 820 126 | 5 120 868 | 3 910 795 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 674 463 | 7 927 433 | 5 109 759 | 3 838 280 | 3 707 261 | 3 353 971 | 2 256 545 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 730 179 | 1 894 224 | 1 926 419 | 1 372 372 | 992 480 | 761 938 | 768 569 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 380 | 6 419 | 13 667 | 18 052 | 31 131 | 36 514 | 32 917 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 161 | 105 477 | 102 956 | 49 691 | 24 580 | 28 751 | 50 327 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 813 922 | 1 888 051 | 1 669 269 | 1 518 349 | 1 064 674 | 939 694 | 802 437 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 210 | 10 237 | 7 056 | 63 708 | 171 492 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 875 | 6 666 | 11 021 | 12 179 | 14 931 | 16 014 | 19 234 | 78 106 | 224 914 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 050 | 1 569 | 4 413 | 4 012 | 11 763 | 11 617 | 4 582 | 61 063 | 200 116 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 925 | 3 200 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 590 | 5 097 | 6 608 | 4 967 | 1 510 | 3 346 | 14 652 | 7 687 | 10 160 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 310 | 1 658 | 1 051 | 9 356 | 14 638 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 986 | 237 612 | 240 161 | 54 091 | 7 721 | 5 777 | 12 178 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 177 097 | 201 605 | 204 977 | 39 658 | 2 721 | 5 777 | 11 078 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 200 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 889 | 36 007 | 35 184 | 11 233 | 5 000 | 1 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 307 929 | 347 081 | 299 997 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 438 744 | 228 494 | 856 457 | 859 822 | 2 066 707 | 446 000 | 324 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 438 744 | 228 494 | 856 457 | 859 822 | 2 066 707 | 446 000 | 324 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 130 815 | 624 392 | 885 533 | 512 741 | 1 766 710 | 650 004 | 446 001 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 132 | 8 779 | 6 902 | 1 289 | 3 | 4 | 1 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 088 744 | 578 494 | 856 457 | 509 822 | 1 766 707 | 650 000 | 446 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 939 | 37 119 | 22 174 | 1 630 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 343 878 | 709 524 | 189 090 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 131 | 5 344 | 3 272 | 1 012 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,67 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -745,0 млн ₽ | -649,7 млн ₽ | ||
| Активы | 3,32 млрд ₽ | 3,39 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,45 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,22 | 1,23 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,11 | 0,96 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,27 | 0,09 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,30 | 0,26 ▲ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 2,32 | 1,60 ▼ | 4,74 |
| Рентабельность продаж | -18,4 % | -60,1 % | 3,3 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | -44,5 % | -42,2 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,4 % | -19,2 % | 1,3 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -51,3 % | -63,6 % | 10,3 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,45 | 1,08 ▼ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 301 дн. | 412 дн. | 113 дн. ▼ | 159 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -72 дн. | -41 дн. | 39 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -214 дн. | -248 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 443 дн. | 619 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,18 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,49 | 0,66 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -42,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1088).