Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРМЕНС МОЛОКОВО", Молоково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРМЕНС МОЛОКОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 966 | 210 264 | 219 014 | 143 093 | 157 851 | 228 433 | 303 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 528 | 44 841 | 39 915 | 51 675 | 72 127 | 87 424 | 95 362 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 222 | 8 560 | 3 591 | 825 | 595 | 627 | 3 720 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 306 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 281 | 324 | 14 850 | 35 532 | 50 797 | 55 642 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 438 | 165 423 | 179 099 | 91 418 | 85 724 | 141 009 | 208 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 074 | 84 473 | 64 974 | 45 880 | 45 806 | 76 232 | 69 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 288 | 1 107 | 755 | 21 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 856 | 63 341 | 106 567 | 43 154 | 38 303 | 55 934 | 127 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 508 | 15 292 | 6 345 | 1 518 | 1 504 | 8 705 | 10 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 106 | 111 | 111 | 117 | 591 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 768 | 201 966 | 210 264 | 219 014 | 143 093 | 157 851 | 228 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 296 | 50 528 | 44 841 | 39 915 | 51 675 | 72 127 | 87 424 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 296 | 14 222 | 8 560 | 3 591 | 825 | 595 | 627 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 306 | 281 | 324 | 14 850 | 35 532 | 50 797 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 472 | 151 438 | 165 423 | 179 099 | 91 418 | 85 724 | 141 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 866 | 58 074 | 84 473 | 64 974 | 45 880 | 45 806 | 76 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 657 | 2 288 | 1 107 | 755 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 911 | 82 123 | 63 341 | 106 567 | 43 154 | 38 303 | 55 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 027 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 695 | 9 508 | 15 292 | 6 345 | 1 518 | 1 504 | 8 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 29 | 106 | 111 | 111 | 117 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 966 | 210 264 | 219 014 | 143 093 | 157 851 | 228 433 | 303 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 243 | 72 861 | 65 873 | 174 950 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 340 401 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 761 | 65 773 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 731 | 743 | 1 136 | 427 | 200 479 | 284 877 | 396 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 200 100 | 284 433 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 743 | 1 136 | 427 | 379 | 444 | 396 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 731 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 992 | 136 660 | 152 005 | 154 771 | 62 358 | 106 393 | 128 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 733 | 86 632 | 75 920 | 72 555 | 2 655 | 25 393 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 420 | 48 242 | 73 938 | 79 637 | 56 484 | 76 960 | 122 548 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 786 | 2 147 | 2 579 | 3 219 | 4 040 | 5 718 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 839 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 768 | 201 966 | 210 264 | 219 014 | 143 093 | 157 851 | 228 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 120 | 69 243 | 72 861 | 65 873 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 143 | 72 761 | 65 773 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 416 | 20 731 | 743 | 1 136 | 427 | 200 479 | 284 877 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 120 | 20 000 | 200 100 | 284 433 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 731 | 743 | 1 136 | 427 | 379 | 444 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 296 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 232 | 111 992 | 136 660 | 152 005 | 154 771 | 62 358 | 106 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 405 | 52 733 | 86 632 | 75 920 | 72 555 | 2 655 | 25 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 827 | 57 420 | 48 242 | 73 938 | 79 637 | 56 484 | 76 960 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 839 | 1 786 | 2 147 | 2 579 | 3 219 | 4 040 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 827 513 | 19 753 | 7 672 | 497 | 15 009 | ||
| Выручка за предыдущий год | 432 944 | 389 756 | 415 886 | 395 521 | 264 858 | 182 405 | 293 437 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 569 | 370 003 | 408 214 | 395 024 | 249 849 | 266 083 | 337 987 |
| Выручка за отчетный год | 389 756 | 415 886 | 395 521 | 264 858 | 182 405 | 293 437 | 536 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 672 | 497 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 672 | 497 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 865 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 491 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 003 | 408 214 | 395 024 | 320 485 | 188 592 | 337 987 | 559 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 753 | 7 672 | 497 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 636 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 755 | 4 868 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 363 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 673 | 8 382 | 9 468 | 13 859 | 18 592 | 33 553 | 38 076 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 014 | 13 097 | 18 361 | 16 889 | 10 129 | 15 936 | 88 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 068 | 7 519 | 15 585 | 40 616 | 21 470 | 11 247 | 26 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 733 | 29 026 | 4 868 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 363 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 415 | 5 673 | 8 382 | 9 468 | 13 859 | 18 592 | 33 553 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 008 | 24 014 | 13 097 | 18 361 | 16 889 | 10 129 | 15 936 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 310 | 9 068 | 7 519 | 15 585 | 40 616 | 21 470 | 11 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 672 | 24 078 | 3 618 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 986 | 5 471 | 1 214 | 443 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 435 | 11 | 394 | 48 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | 14 526 | 20 682 | 15 265 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 948 | 1 214 | 443 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 590 | 4 494 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 590 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 394 | 48 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | 14 526 | 20 730 | 15 265 | 4 845 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 078 | 3 618 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 078 | 3 618 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 078 | 3 618 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 773 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 873 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 340 401 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 950 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 340 401 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 340 401 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 340 401 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 340 401 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 978 | 92 881 | 57 851 | 2 614 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 77 978 | 92 881 | 57 851 | 2 614 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 978 | 92 881 | 57 851 | 2 614 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 77 978 | 92 881 | 57 851 | 2 614 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 174 950 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 873 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 675 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 011 | 217 827 | 329 426 | 580 831 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 352 921 | 214 876 | 329 087 | 562 385 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 090 | 2 951 | 339 | 18 446 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 336 | 302 340 | 364 374 | 601 733 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 243 620 | 220 986 | 232 036 | 458 518 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 234 | 39 679 | 69 029 | 72 814 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 564 | 18 592 | 10 816 | 3 952 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 918 | 23 083 | 52 493 | 66 449 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 583 | 296 | 393 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 583 | 296 | 393 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 795 | 42 542 | 22 325 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 561 | 204 850 | 264 281 | 57 732 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 233 561 | 204 850 | 264 281 | 57 732 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 500 | 120 055 | 221 739 | 35 407 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 236 907 | 74 650 | 180 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 593 | 45 405 | 41 639 | 35 407 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 201 | 1 423 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 |