Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВОДГАЗЭНЕРГОСЕРВИС", Беседы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВОДГАЗЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 192 855 | 1 820 478 | 2 073 952 | 1 842 588 | 1 101 036 | 785 833 | 694 880 | 544 852 | 479 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 251 140 | 278 495 | 259 079 | 250 394 | 269 683 | 335 485 | 300 006 | 414 695 | 414 539 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 258 | 243 | 199 | 184 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 600 | 1 607 | 2 542 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 247 345 | 259 976 | 242 880 | 240 208 | 216 287 | 243 909 | 171 961 | 144 820 | 130 085 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 795 | 5 069 | 6 648 | 6 331 | 52 409 | 90 726 | 127 251 | 269 676 | 284 270 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 850 | 7 944 | 1 313 | 987 | 592 | 551 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 941 715 | 1 541 983 | 1 814 873 | 1 592 194 | 831 353 | 450 348 | 394 874 | 130 157 | 64 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 926 | 181 789 | 262 976 | 334 344 | 298 699 | 68 004 | 98 054 | 83 465 | 8 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 679 | 790 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 743 441 | 1 353 480 | 1 543 689 | 1 238 216 | 517 092 | 367 655 | 289 545 | 45 811 | 13 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 5 500 | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 205 | 5 493 | 7 295 | 13 377 | 12 191 | 8 812 | 1 488 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 221 | 913 | 3 257 | 371 | 377 | 287 | 202 | 42 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 838 865 | 4 192 855 | 1 820 478 | 2 073 952 | 1 842 588 | 1 101 036 | 785 833 | 681 726 | 544 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 238 | 251 140 | 278 495 | 259 079 | 250 394 | 269 683 | 335 485 | 397 698 | 414 695 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 258 | 214 | 199 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 600 | 1 607 | 2 542 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 246 509 | 247 345 | 259 976 | 242 880 | 240 208 | 216 287 | 243 909 | 158 800 | 144 820 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 729 | 3 795 | 5 069 | 6 648 | 6 331 | 52 409 | 90 726 | 238 684 | 269 676 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 850 | 7 944 | 1 313 | 987 | 592 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 587 627 | 3 941 715 | 1 541 983 | 1 814 873 | 1 592 194 | 831 353 | 450 348 | 284 028 | 130 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 348 | 183 926 | 181 789 | 262 976 | 334 344 | 298 699 | 68 004 | 92 019 | 83 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 678 | 679 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 148 537 | 3 743 441 | 1 353 480 | 1 543 689 | 1 238 216 | 517 092 | 367 655 | 81 999 | 45 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 276 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 074 | 13 205 | 5 493 | 7 295 | 13 377 | 12 191 | 8 812 | 109 008 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 668 | 143 | 221 | 913 | 3 257 | 371 | 377 | 324 | 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 192 855 | 1 820 478 | 2 073 952 | 1 842 588 | 1 101 036 | 785 833 | 694 880 | 544 852 | 479 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 519 220 | 564 573 | 602 165 | 570 252 | 319 072 | 152 145 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 491 734 | 537 087 | 574 679 | 542 766 | 291 586 | 124 659 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 468 | 788 | 325 | 513 | 353 | 546 | 681 | 191 | 161 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 468 | 788 | 325 | 513 | 353 | 546 | 681 | 191 | 161 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 673 167 | 1 255 117 | 1 471 462 | 1 271 823 | 781 611 | 633 142 | 766 188 | 1 263 995 | 1 312 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 000 | 110 000 | 150 000 | 100 000 | 35 000 | 190 000 | 364 553 | 804 316 | 535 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 458 513 | 1 124 632 | 1 291 650 | 1 143 056 | 717 628 | 417 274 | 371 149 | 459 679 | 776 312 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 654 | 20 485 | 29 812 | 28 767 | 28 983 | 25 868 | 30 486 | 593 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 838 865 | 4 192 855 | 1 820 478 | 2 073 952 | 1 842 588 | 1 101 036 | 785 833 | 681 726 | 544 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 474 187 | 519 220 | 564 573 | 602 165 | 570 252 | 319 072 | 152 145 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 701 | 491 734 | 537 087 | 574 679 | 542 766 | 291 586 | 124 659 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 468 | 468 | 788 | 325 | 513 | 353 | 546 | 192 | 191 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 468 | 468 | 788 | 325 | 513 | 353 | 546 | 192 | 191 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 364 210 | 3 673 167 | 1 255 117 | 1 471 462 | 1 271 823 | 781 611 | 633 142 | 1 269 504 | 1 263 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 000 | 110 000 | 150 000 | 100 000 | 35 000 | 190 000 | 705 624 | 804 316 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 344 918 | 3 458 513 | 1 124 632 | 1 291 650 | 1 143 056 | 717 628 | 417 274 | 563 880 | 459 679 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 292 | 14 654 | 20 485 | 29 812 | 28 767 | 28 983 | 25 868 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 279 | 348 907 | 419 913 | 409 398 | 243 720 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 331 204 | 5 643 222 | 5 506 840 | 4 606 365 | 1 897 932 | 1 065 105 | 861 837 | 74 849 | 25 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 047 925 | 5 294 315 | 5 086 927 | 4 196 967 | 1 654 212 | 1 110 757 | 929 006 | 219 727 | 88 384 |
| Выручка за отчетный год | 5 643 222 | 5 506 840 | 4 606 365 | 1 897 932 | 1 065 105 | 861 837 | 566 505 | 25 389 | 2 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 907 | 419 913 | 409 398 | 243 720 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 984 | 173 464 | 162 012 | 14 983 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 207 923 | 246 449 | 247 386 | 228 737 | 192 940 | 137 604 | 138 074 | 64 523 | 36 073 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 294 315 | 5 086 927 | 4 196 967 | 1 654 212 | 1 110 757 | 929 006 | 589 663 | 88 384 | 47 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 961 | 140 984 | 173 464 | 162 012 | 14 983 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 162 318 | 207 923 | 246 449 | 247 386 | 228 737 | 192 940 | 137 604 | 100 016 | 64 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 612 | 121 312 | 109 299 | 17 175 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 262 | 861 | 23 | 960 | 6 145 | 674 | 1 047 | 825 | 617 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 856 | 18 211 | 22 981 | 17 470 | 13 081 | 17 156 | 31 756 | 48 637 | 39 697 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 772 | 252 337 | 37 343 | 88 413 | 47 874 | 247 445 | 147 911 | 22 331 | 129 881 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 550 | 287 139 | 67 098 | 69 711 | 95 321 | 230 904 | 215 214 | 8 775 | 117 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 646 | 108 612 | 121 312 | 109 299 | 17 175 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 398 | 5 262 | 861 | 23 | 960 | 6 145 | 674 | 1 181 | 825 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 716 | 10 856 | 18 211 | 22 981 | 17 470 | 13 081 | 17 156 | 30 961 | 48 637 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 735 | 99 772 | 252 337 | 37 343 | 88 413 | 47 874 | 247 445 | 3 583 | 22 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 732 | 126 550 | 287 139 | 67 098 | 69 711 | 95 321 | 230 904 | 7 269 | 8 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 432 | 80 176 | 85 441 | 80 021 | 8 097 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 555 | 27 492 | 33 180 | 31 014 | 1 578 | 44 869 | 30 899 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 130 | 320 | 1 | 187 | 160 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 545 | 1 278 | 1 777 | 46 078 | 39 083 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 74 | 18 | 3 649 | 40 | 7 010 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 492 | 33 180 | 31 014 | 1 578 | 30 899 | 14 145 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 696 | 1 367 | 2 053 | 15 457 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 611 | 1 367 | 2 053 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 320 | 1 | 187 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 278 | 1 777 | 46 078 | 39 083 | 36 527 | ||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 3 649 | 40 | 7 010 | 394 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 176 | 85 441 | 80 021 | 8 097 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 176 | 85 441 | 80 021 | 8 097 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 432 | 80 176 | 85 441 | 80 021 | 8 097 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 701 | 491 734 | 537 087 | 574 679 | 542 766 | 291 586 | 124 659 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 474 187 | 519 220 | 564 573 | 602 165 | 570 252 | 319 072 | 152 145 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | 9 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | 18 324 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 734 | 537 087 | 574 679 | 542 766 | 291 586 | 124 659 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 519 220 | 564 573 | 602 165 | 570 252 | 319 072 | 152 145 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 176 | 85 441 | 80 484 | 8 097 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 176 | 85 441 | 80 484 | 8 097 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 176 | 85 441 | 80 021 | 8 097 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 176 | 85 441 | 80 021 | 8 097 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 463 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 463 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 143 | 40 088 | 42 892 | 40 010 | 251 180 | 166 927 | 224 134 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 143 | 40 088 | 42 892 | 40 010 | 251 180 | 166 927 | 224 134 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 131 | 166 927 | 224 134 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 247 131 | 166 927 | 224 134 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 172 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 143 | 40 088 | 42 720 | 40 010 | 4 049 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 143 | 40 088 | 42 720 | 40 010 | 4 049 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 519 220 | 564 573 | 602 165 | 570 252 | 319 072 | 152 145 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 474 187 | 519 220 | 564 573 | 602 165 | 570 252 | 319 072 | 152 145 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 218 323 | 72 080 | 130 841 | 127 313 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 837 942 | 5 777 014 | 3 597 267 | 2 106 612 | 1 695 541 | 989 607 | 584 906 | 29 205 | 10 095 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 789 781 | 5 678 953 | 3 557 708 | 2 059 174 | 1 624 117 | 933 626 | 559 565 | 5 253 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 747 | 404 | 12 088 | 21 000 | 20 237 | 20 614 | 11 352 | 22 963 | 8 489 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 414 | 97 657 | 27 471 | 26 438 | 51 187 | 35 367 | 13 989 | 989 | 1 606 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 238 572 | 5 558 691 | 3 525 187 | 1 975 771 | 1 568 228 | 1 128 192 | 699 366 | 246 996 | 93 990 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 648 071 | 4 936 713 | 2 770 086 | 1 365 450 | 998 815 | 593 244 | 277 410 | 11 029 | 4 650 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 250 455 | 323 113 | 369 380 | 360 205 | 345 444 | 289 512 | 260 624 | 221 408 | 42 075 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 960 | 18 195 | 22 981 | 17 470 | 12 652 | 16 490 | 18 185 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 676 | 29 472 | 45 033 | 14 919 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 312 410 | 251 198 | 317 707 | 217 727 | 211 317 | 228 946 | 143 147 | 9 233 | 40 765 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 58 728 | 938 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 527 | 1 439 | 44 | 752 | 4 671 | 333 | 58 728 | 938 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 214 | 611 | 28 | 381 | 333 | 26 260 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 468 | 938 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 313 | 828 | 16 | 752 | 4 290 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 170 | 38 563 | 15 782 | 35 523 | 7 788 | 12 024 | 2 108 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 163 | 32 774 | 11 509 | 27 638 | 6 685 | 8 236 | 1 815 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 2 500 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 007 | 5 789 | 4 273 | 4 885 | 1 103 | 1 288 | 293 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 406 404 | 146 897 | 109 244 | 50 055 | 82 973 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 525 000 | 2 080 000 | 2 166 000 | 560 000 | 325 000 | 190 000 | 308 824 | 50 055 | 82 973 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 250 000 | 2 080 000 | 2 165 000 | 560 000 | 325 000 | 190 000 | 308 824 | 50 055 | 82 973 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 000 | 1 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 118 596 | 2 268 911 | 2 220 540 | 649 988 | 450 382 | 43 103 | 199 580 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 143 | 40 088 | 42 720 | 40 010 | 4 049 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 050 000 | 2 170 000 | 2 125 000 | 610 000 | 390 000 | 35 000 | 190 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 453 | 58 823 | 52 820 | 39 988 | 20 372 | 8 103 | 5 531 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 802 | 6 082 | 16 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 861,8 млн ₽ | 566,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | -247,1 млн ₽ | -166,9 млн ₽ | -224,1 млн ₽ | -130,9 млн ₽ | -92,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,84 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 785,8 млн ₽ | 694,9 млн ₽ | 544,9 млн ₽ | 479,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 570,3 млн ₽ | 319,1 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | -72,0 млн ₽ | -719,3 млн ₽ | -833,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,9 % | -19,1 % | -34,3 % | -95,5 % | -88,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,06 | 0,71 | 0,52 | 0,10 | 0,05 | 1,23 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,68 | 0,60 | 0,39 | 0,04 | 0,01 | 0,96 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,29 | 0,19 | -0,10 | -1,32 | -1,74 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 2,23 | 2,45 | 4,17 | — | — | — | 1,60 | 2,48 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | -22,4 % | -23,8 % | -28,5 % | -502,3 % | -2 721,6 % | 3,3 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | -23,2 % | -19,4 % | -39,6 % | -515,5 % | -3 137,5 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -22,4 % | -21,2 % | -32,3 % | -24,0 % | -19,3 % | 1,3 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | -77,5 % | -109,7 % | — | — | — | 10,3 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 0,97 | 1,10 | 0,82 | 0,05 | 0,01 | 1,08 ▼ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 238 дн. | 177 дн. | 156 дн. | 187 дн. | 659 дн. | 1 652 дн. | 113 дн. ▼ | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 98 дн. | 27 дн. | 61 дн. | 345 дн. | 66 дн. | 39 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 252 дн. | 236 дн. | 164 дн. | 230 дн. | 1 898 дн. | 5 983 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 60 дн. | 40 дн. | 18 дн. | 18 дн. | -895 дн. | -4 265 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,06 | -0,41 | -0,94 | -8,71 | -19,21 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,63 | -0,20 | -2,51 | -6,58 | -20,71 | -25,08 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -174 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 137,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.91 (компаний: 1088).