Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАЛАШИХИ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАЛАШИХИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 469 284 | 470 028 | 407 974 | 312 411 | 540 569 | 970 510 | 989 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 933 | 10 300 | 41 092 | 44 109 | 93 728 | 104 515 | 84 475 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 181 | 3 133 | 2 045 | 2 091 | 42 507 | 53 178 | 69 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 954 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 38 669 | 38 669 | 38 669 | 38 669 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 763 | 2 021 | 12 552 | 12 255 | 10 572 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 989 | 146 | 378 | 395 | 414 | 4 165 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 458 351 | 459 728 | 366 882 | 268 302 | 446 841 | 865 995 | 904 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 708 | 22 207 | 19 680 | 20 365 | 19 428 | 17 994 | 22 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 710 | 3 831 | 2 156 | 2 358 | 14 075 | 7 095 | 6 654 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 336 | 322 991 | 330 062 | 243 986 | 404 528 | 597 975 | 664 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 134 | 25 000 | 1 127 | 202 950 | 200 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 067 | 85 440 | 14 433 | 339 | 8 638 | 5 151 | 8 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 396 | 259 | 551 | 127 | 173 | 34 830 | 3 212 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 378 099 | 471 506 | 470 028 | 409 366 | 312 411 | 584 249 | 970 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 968 | 10 933 | 10 300 | 41 092 | 44 109 | 96 387 | 104 515 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 728 | 4 181 | 3 133 | 2 045 | 2 091 | 42 126 | 53 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 954 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 38 669 | 38 669 | 38 669 | 38 669 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 485 | 763 | 2 021 | 15 211 | 12 255 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 755 | 989 | 146 | 378 | 395 | 381 | 413 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 131 | 460 573 | 459 728 | 368 274 | 268 302 | 487 862 | 865 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 857 | 24 708 | 22 207 | 19 680 | 20 365 | 19 428 | 17 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 367 | 2 710 | 3 831 | 2 156 | 2 358 | 14 075 | 7 095 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 786 | 298 637 | 322 991 | 331 454 | 243 986 | 430 990 | 597 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 134 | 25 134 | 25 000 | 1 127 | 202 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 777 | 109 067 | 85 440 | 14 433 | 339 | 8 638 | 5 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 210 | 317 | 259 | 551 | 127 | 14 731 | 34 831 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 469 284 | 470 028 | 407 974 | 312 411 | 540 569 | 970 511 | 989 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 205 | 184 914 | 123 714 | 9 777 | 66 276 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 179 195 | 184 904 | 123 704 | 9 767 | 66 266 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 720 | 1 582 | 6 105 | 137 627 | 234 502 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 376 | 233 931 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 720 | 1 582 | 6 105 | 251 | 571 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 079 | 285 114 | 279 540 | 372 713 | 594 848 | 823 107 | 688 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 21 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 541 | 283 999 | 278 433 | 371 361 | 594 848 | 820 280 | 677 595 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 226 | 1 115 | 1 107 | 1 344 | 2 828 | 10 870 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 312 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 378 099 | 471 506 | 470 028 | 409 366 | 312 411 | 584 249 | 970 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 851 | 182 819 | 184 914 | 59 358 | 8 492 | 9 777 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 841 | 182 809 | 184 904 | 59 348 | 8 482 | 9 767 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 720 | 1 582 | 4 958 | 137 341 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 137 090 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 720 | 1 582 | 4 958 | 251 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 248 | 288 687 | 285 114 | 345 288 | 372 713 | 570 799 | 823 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 285 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 960 | 287 462 | 283 998 | 344 181 | 371 361 | 570 799 | 820 280 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 288 | 1 225 | 1 116 | 1 107 | 1 345 | 2 828 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 878 | 161 464 | 234 812 | 184 834 | 185 432 | 204 177 | 61 945 |
| Выручка за предыдущий год | 1 210 272 | 1 117 708 | 1 223 077 | 1 111 530 | 1 129 824 | 1 212 688 | 1 331 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 005 394 | 956 244 | 988 265 | 926 696 | 944 392 | 1 008 511 | 1 269 677 |
| Выручка за отчетный год | 1 117 708 | 1 223 077 | 1 111 530 | 1 129 824 | 1 212 688 | 1 331 622 | 1 553 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 464 | 234 812 | 184 834 | 185 432 | 204 177 | 61 945 | 178 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 272 | 164 541 | 108 419 | 99 915 | 103 750 | 61 945 | 178 234 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 192 | 70 271 | 76 415 | 85 517 | 100 427 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 956 244 | 988 265 | 926 696 | 944 392 | 1 008 511 | 1 269 677 | 1 375 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 190 | 92 272 | 164 541 | 108 419 | 99 915 | 103 750 | 61 945 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 688 | 69 192 | 70 271 | 76 415 | 85 517 | 100 427 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 535 | 85 552 | 23 465 | 11 286 | 3 631 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 238 | 1 354 | 1 320 | 657 | 17 | 6 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 073 | 11 | 8 | 16 033 | 29 197 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 238 991 | 71 195 | 265 144 | 35 497 | 115 644 | 148 865 | 110 965 |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 893 | 151 538 | 351 407 | 260 145 | 208 125 | 191 146 | 301 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 427 | 5 535 | 85 552 | 23 465 | 11 286 | 3 631 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 130 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 437 | 238 | 1 354 | 1 320 | 657 | 17 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 073 | 11 | 8 | 16 033 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 215 | 238 991 | 71 195 | 265 144 | 35 497 | 115 644 | 148 865 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 545 | 176 893 | 151 538 | 351 407 | 260 145 | 208 125 | 191 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 560 | 57 041 | 8 799 | 7 016 | 1 286 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 352 | 11 254 | 29 769 | 7 925 | 296 | 16 588 | 4 096 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 137 | 4 708 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 485 | 278 | 1 258 | 15 211 | |||
| Прочее за предыдущий год | 259 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 868 | 29 769 | 7 925 | 296 | 16 588 | 4 096 | 3 170 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 720 | 3 137 | 4 708 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 278 | 1 258 | 12 552 | ||||
| Прочее за отчетный год | 259 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 041 | 8 799 | 1 500 | 1 286 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 041 | 8 799 | 1 500 | 1 286 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 560 | 57 041 | 8 799 | 7 016 | 1 286 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 841 | 182 809 | 184 904 | 59 348 | 8 482 | 9 767 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 187 851 | 182 819 | 184 914 | 59 358 | 8 492 | 9 777 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 195 | 184 904 | 123 704 | 9 767 | 66 266 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 179 205 | 184 914 | 123 714 | 9 777 | 66 276 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 041 | 8 799 | 1 500 | 1 285 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 041 | 8 799 | 1 500 | 1 285 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 041 | 8 799 | 1 500 | 1 285 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 041 | 8 799 | 1 500 | 1 285 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 646 | 54 946 | 70 000 | 121 242 | 46 528 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 646 | 54 946 | 70 000 | 121 242 | 46 528 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 646 | 121 242 | 46 528 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 646 | 121 242 | 46 528 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 946 | 70 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 54 946 | 70 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 027 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 179 205 | 184 914 | 123 714 | 9 777 | 66 276 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 851 | 182 819 | 184 914 | 59 358 | 8 492 | 9 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 833 | 78 714 | 37 928 | 41 572 | 31 186 | 59 283 | 66 781 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 214 688 | 1 157 332 | 1 056 644 | 1 054 097 | 993 599 | 1 215 066 | 1 447 977 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 067 951 | 1 156 100 | 1 053 935 | 1 048 544 | 973 974 | 1 180 531 | 1 413 416 |
| Прочие поступления за отчетный год | 146 737 | 1 232 | 2 709 | 5 553 | 19 625 | 34 535 | 34 561 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 093 855 | 1 078 618 | 1 018 716 | 1 012 525 | 962 413 | 1 155 783 | 1 381 196 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 671 512 | 796 296 | 728 616 | 678 095 | 627 031 | 667 741 | 884 458 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 162 403 | 157 991 | 171 333 | 193 792 | 189 036 | 205 893 | 296 592 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 149 073 | 11 | 8 | 15 504 | 28 280 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 402 | 24 160 | 8 703 | 17 431 | 6 755 | 11 761 | 6 567 |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 465 | 100 171 | 110 053 | 123 207 | 139 583 | 254 884 | 165 299 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 689 | 26 222 | 21 259 | 11 060 | 720 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 720 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 689 | 26 180 | 21 259 | 1 127 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 933 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 543 | 60 030 | 94 162 | 63 622 | 27 978 | 16 167 | 25 204 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 543 | 60 030 | 68 162 | 41 256 | 27 978 | 16 167 | 25 204 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 000 | 22 366 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 000 | 8 100 | 4 700 | 50 000 | 87 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 000 | 8 100 | 4 700 | 50 000 | 87 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 000 | 44 000 | 49 095 | 18 003 | 5 969 | 96 603 | 126 842 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 44 000 | 40 995 | 13 303 | 5 969 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 100 | 4 700 | 96 603 | 126 842 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 290 | 8 299 | 2 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 540,6 млн ₽ | 970,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.