Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛОТ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 225 | 6 845 | 7 278 | 6 333 | 6 078 | 5 716 | 6 210 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 225 | 6 845 | 7 277 | 6 333 | 6 079 | 5 715 | 6 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 818 | 6 831 | 6 754 | 6 136 | 5 827 | 4 874 | 4 882 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 407 | 14 | 144 | 99 | 22 | 518 | 1 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 | 98 | 230 | 323 | 319 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 198 | 7 225 | 6 845 | 7 278 | 6 299 | 6 078 | 5 716 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 198 | 7 225 | 6 845 | 7 278 | 6 299 | 6 079 | 5 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 476 | 6 818 | 6 831 | 6 755 | 6 136 | 5 827 | 4 874 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 393 | 407 | 14 | 144 | 99 | 22 | 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 379 | 64 | 230 | 323 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 225 | 6 845 | 7 278 | 6 333 | 6 078 | 5 716 | 6 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 010 | 1 212 | 1 333 | 1 421 | 1 434 | 1 535 | 1 926 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 215 | 5 633 | 5 944 | 4 912 | 4 644 | 4 181 | 4 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 601 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 614 | 5 633 | 5 944 | 4 912 | 4 644 | 4 181 | 4 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 198 | 7 225 | 6 845 | 7 278 | 6 299 | 6 078 | 5 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 985 | 1 010 | 1 212 | 1 333 | 1 421 | 1 434 | 1 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 213 | 6 215 | 5 633 | 5 945 | 4 878 | 4 644 | 4 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 601 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 213 | 5 614 | 5 633 | 5 945 | 4 878 | 4 644 | 4 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 574 | 648 | 866 | 747 | 632 | 484 | 582 |
| Выручка за предыдущий год | 75 560 | 34 059 | 40 082 | 50 461 | 32 356 | 17 874 | 22 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 014 | 33 411 | 39 216 | 49 714 | 31 724 | 17 390 | 21 635 |
| Выручка за отчетный год | 34 059 | 40 082 | 50 461 | 32 356 | 17 874 | 22 217 | 20 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 | 747 | 632 | 484 | 582 | 667 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 866 | 747 | 632 | 484 | 582 | 667 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 411 | 39 216 | 49 714 | 31 724 | 17 390 | 21 635 | 20 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 648 | 866 | 747 | 632 | 484 | 582 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 432 | 577 | 441 | 434 | 359 | 384 | 395 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 13 | 4 | 44 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 432 | 289 | 306 | 210 | 138 | 202 | 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 387 | 216 | 577 | 441 | 434 | 359 | 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 13 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 387 | 432 | 289 | 306 | 210 | 138 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 973 | 216 | 203 | 119 | 88 | 13 | 103 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 216 | 374 | 322 | 346 | 346 | 281 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 374 | 322 | 347 | 346 | 281 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 119 | 87 | 13 | 103 | 391 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 119 | 87 | 13 | 103 | 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,22 | 1,29 | 1,31 | 1,37 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 4,65 | 4,46 | 3,46 | 3,24 | 2,72 | 2,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 1,6 % | 1,4 % | 0,2 % | 1,8 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 8,9 % | 6,1 % | 0,9 % | 6,7 % | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 50 дн. | 71 дн. | 122 дн. | 82 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.