Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШИХИНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД", Балашиха
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШИХИНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 837 | 65 106 | 75 991 | 76 650 | 74 089 | 78 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 914 | 59 128 | 70 128 | 69 634 | 67 475 | 65 966 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 305 | 59 119 | 64 090 | 69 633 | 61 906 | 60 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 036 | 5 568 | 5 334 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 586 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 923 | 5 978 | 5 863 | 7 016 | 6 615 | 12 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 088 | 1 050 | 795 | 254 | 200 | 785 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 960 | 3 650 | 2 644 | 4 268 | 4 501 | 3 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 807 | 1 250 | 2 420 | 2 494 | 1 876 | 8 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 28 | 4 | 38 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 926 | 57 837 | 63 791 | 75 991 | 76 115 | 74 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 427 | 50 914 | 58 392 | 70 128 | 68 860 | 67 475 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 800 | 44 306 | 52 113 | 70 126 | 63 056 | 61 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 270 | 5 802 | 5 568 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 586 | 6 586 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 498 | 6 923 | 5 399 | 5 863 | 7 255 | 6 615 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 165 | 1 088 | 1 050 | 795 | 254 | 200 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 160 | 3 961 | 3 071 | 2 645 | 4 506 | 4 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 054 | 1 807 | 1 250 | 2 420 | 2 494 | 1 876 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 66 | 28 | 4 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 837 | 65 106 | 75 991 | 76 650 | 74 089 | 78 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 454 | 15 138 | 31 699 | 51 117 | 52 165 | 70 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 605 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 762 | 9 446 | 26 007 | 45 425 | 46 473 | 64 977 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 662 | 36 000 | 16 998 | 16 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 662 | 36 000 | 16 998 | 16 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 721 | 13 967 | 27 294 | 9 533 | 21 924 | 7 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 343 | 2 512 | 17 101 | 2 598 | 14 216 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 378 | 11 455 | 10 193 | 6 934 | 7 708 | 7 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 926 | 57 837 | 63 791 | 75 991 | 76 115 | 74 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 610 | 13 454 | 13 672 | 31 699 | 50 273 | 52 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 605 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 762 | 7 980 | 26 007 | 44 581 | 46 473 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 063 | 15 662 | 14 328 | 16 998 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 063 | 15 662 | 14 328 | 16 998 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 253 | 28 721 | 35 791 | 27 294 | 25 842 | 21 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 437 | 20 343 | 24 411 | 17 101 | 18 598 | 14 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 816 | 8 378 | 11 380 | 10 193 | 7 243 | 7 708 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 099 | 50 943 | 21 984 | 61 460 | 24 415 | 15 550 |
| Выручка за предыдущий год | 38 107 | 50 943 | 58 256 | 61 460 | 61 969 | 59 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 008 | 36 272 | 37 554 | 43 616 | ||
| Выручка за отчетный год | 50 943 | 58 334 | 61 460 | 62 741 | 59 166 | 59 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 078 | 58 334 | 23 417 | 62 741 | 15 550 | 22 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 736 | 22 519 | 23 417 | 25 187 | 15 550 | 22 500 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 342 | 35 815 | 37 554 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 865 | 38 043 | 43 616 | 37 119 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 861 | 20 736 | 21 984 | 23 417 | 24 415 | 15 550 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 238 | 30 207 | 38 043 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 382 | 13 625 | 19 935 | 21 210 | 11 668 | 20 308 |
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 80 | 10 | 58 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 697 | 1 249 | 3 185 | 2 535 | 1 542 | 316 |
| Прочие доходы за отчетный год | 526 | 12 | 329 | 87 | 434 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 657 | 8 235 | 309 | 1 851 | 2 437 | 2 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 646 | 14 382 | 18 490 | 19 935 | 20 367 | 11 668 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 349 | 64 | 80 | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 697 | 1 756 | 3 185 | 2 535 | 1 542 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 006 | 526 | 12 | 329 | 87 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 521 | 5 657 | 2 328 | 309 | 1 922 | 2 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 298 | 12 846 | 10 136 | 18 027 | 18 574 | 9 893 |
| Прочее за предыдущий год | 1 348 | 1 536 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 536 | 1 768 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 846 | 11 857 | 18 027 | 19 417 | 9 893 | 18 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 846 | 11 857 | 18 027 | 19 417 | 9 893 | 18 504 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 298 | 12 846 | 10 136 | 18 027 | 18 574 | 9 893 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 87 | 87 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 605 | 5 605 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 581 | 46 473 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 273 | 52 165 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 87 | 87 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 605 | 5 605 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 473 | 64 977 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 165 | 70 669 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 893 | 18 504 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 893 | 18 504 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 893 | 18 504 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 893 | 18 504 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 001 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 001 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 001 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 001 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 139 | 51 118 | 52 165 | 70 669 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 454 | 31 699 | 50 273 | 52 165 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 559 | 17 644 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 307 | 59 875 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 542 | 4 549 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 52 594 | 55 260 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 171 | 66 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 748 | 42 231 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 269 | 20 902 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 397 | 10 222 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 924 | 3 532 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 167 | 2 888 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 | 224 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 176 | 224 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 001 | 11 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 001 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 11 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Активы | 65,1 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 78,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,74 | 0,30 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,71 | 0,29 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,26 | 0,09 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 25,3 % | 13,4 % | 23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.