Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ПЛЮС", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 537 | 87 270 | 122 832 | 120 929 | 136 895 | 122 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 164 | 43 819 | 41 661 | 44 275 | 55 305 | 51 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 164 | 43 819 | 41 661 | 44 275 | 55 305 | 51 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 373 | 43 451 | 81 171 | 76 654 | 81 590 | 71 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 835 | 962 | 1 058 | 1 068 | 1 066 | 1 052 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 392 | 6 144 | 78 903 | 27 931 | 27 155 | 19 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 566 | 35 941 | 47 319 | 50 750 | 38 440 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 576 | 373 | 1 210 | 300 | 2 612 | 11 904 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 31 | 36 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 359 | 93 537 | 87 270 | 122 832 | 120 929 | 137 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 472 | 46 164 | 43 819 | 41 661 | 44 275 | 55 305 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 472 | 46 164 | 43 819 | 41 661 | 44 275 | 55 305 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 887 | 47 373 | 43 451 | 81 171 | 76 654 | 81 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 834 | 835 | 962 | 1 058 | 1 068 | 1 066 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 119 | 4 392 | 42 116 | 23 455 | 27 931 | 27 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 223 | 14 566 | 55 430 | 47 319 | 50 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 672 | 27 576 | 373 | 1 210 | 300 | 2 612 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 5 | 17 | 36 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 537 | 87 270 | 122 832 | 120 929 | 136 895 | 122 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 099 | 69 869 | 104 087 | 62 784 | 104 236 | 103 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 233 | 69 003 | 61 917 | 103 369 | 102 710 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 438 | 17 401 | 18 745 | 58 145 | 32 659 | 18 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 26 | 26 | 38 | 38 | 38 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 419 | 17 375 | 18 719 | 58 107 | 32 621 | 18 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 359 | 93 537 | 87 270 | 122 831 | 120 929 | 137 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 875 | 76 099 | 69 869 | 104 085 | 62 784 | 104 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 009 | 75 233 | 103 219 | 61 917 | 103 169 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 484 | 17 438 | 17 401 | 18 746 | 58 145 | 33 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 19 | 26 | 26 | 38 | 38 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 483 | 17 419 | 17 375 | 18 720 | 58 107 | 33 146 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 331 | 15 951 | 10 864 | 42 900 | 12 985 | 34 344 |
| Выручка за предыдущий год | 49 944 | 15 951 | 24 800 | 43 383 | 12 985 | 46 211 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 613 | 13 936 | 483 | 11 867 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 951 | 24 800 | 43 383 | 12 985 | 45 886 | 9 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 951 | 22 012 | 30 737 | 12 985 | 34 019 | 9 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 477 | 11 613 | 30 737 | 1 196 | 16 262 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 474 | 10 366 | 11 789 | 17 757 | 14 223 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 788 | 12 646 | 11 867 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 234 | 7 477 | 10 864 | 30 723 | 1 196 | 16 587 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 097 | 8 474 | 12 177 | 11 789 | 17 757 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 243 | 12 617 | 36 358 | 9 108 | 42 272 | 280 |
| Проценты к получению за отчетный год | 846 | 1 754 | 8 598 | 8 411 | 6 705 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 12 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 769 | 23 057 | 1 790 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 750 | 2 148 | 674 | 5 458 | 3 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 339 | 8 243 | 11 868 | 36 343 | 9 108 | 42 597 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 228 | 846 | 7 065 | 8 598 | 8 411 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 19 | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 1 754 | 705 | 23 057 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 61 | 750 | 2 150 | 674 | 5 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 051 | 7 224 | 11 868 | 34 215 | 8 607 | 41 252 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 288 | 1 019 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 019 | |||||
| Прочее за отчетный год | 749 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 224 | 11 868 | 36 358 | 8 607 | 41 452 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 224 | 11 868 | 36 358 | 8 607 | 41 452 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 051 | 7 224 | 34 215 | 8 607 | 41 252 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 867 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 233 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 867 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 003 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 870 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 869 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 869 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 869 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 869 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 100 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 100 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 100 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 869 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 099 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 29 359 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 003 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 356 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 514 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 827 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 895 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 792 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 949 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 949 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 901 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 187 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 996 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 191 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 286 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | -459 тыс. ₽ |
| Активы | 93,5 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 122,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 76,1 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 | 2,50 | 4,33 | 3,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 | 2,44 | 4,27 | 3,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,42 | 2,09 | 0,06 | 2,72 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,80 | 0,85 | — |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,25 | 0,18 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 13,6 % | 29,6 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | 17,0 % | 34,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 126 дн. | 31 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.