Финансы ОАО "КАЗ", Хасын
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКИЙ АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 537 030 | 404 525 | 316 900 | 280 656 | 167 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 327 | 250 135 | 221 412 | 193 940 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 306 | 8 192 | 8 079 | 7 965 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 253 992 | 241 943 | 213 333 | 185 975 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 703 | 154 390 | 95 488 | 86 716 | 167 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 146 | 85 444 | 65 352 | 64 624 | 117 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 814 | 518 | 453 | 453 | 453 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 459 | 29 792 | 26 571 | 20 075 | 14 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 951 | 1 499 | 1 148 | 193 | 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 250 | 35 325 | 403 | 623 | 34 528 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 083 | 1 812 | 1 561 | 748 | 496 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 444 817 | 537 030 | 404 525 | 316 900 | 172 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 214 387 | 262 326 | 250 135 | 221 412 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 419 | 8 306 | 8 192 | 8 079 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 939 | 253 991 | 241 943 | 213 333 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 430 | 274 704 | 154 390 | 95 488 | 172 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 779 | 73 146 | 85 444 | 65 352 | 117 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 521 | 814 | 518 | 453 | 453 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 359 | 71 459 | 29 792 | 26 571 | 16 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 933 | 19 951 | 1 499 | 1 148 | 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 690 | 107 250 | 35 325 | 403 | 37 453 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 148 | 2 084 | 1 812 | 1 561 | 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 537 030 | 404 525 | 316 900 | 280 656 | 167 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 779 | 171 693 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 250 | 85 250 | 85 250 | 85 250 | 85 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 444 | 86 358 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 599 | 180 579 | 273 490 | 304 575 | 309 506 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 196 599 | 180 579 | 273 490 | 304 575 | 309 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 652 | 52 253 | 413 778 | 483 337 | 2 075 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 276 | 13 125 | 73 103 | 91 108 | 91 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 464 | 39 128 | 340 675 | 392 229 | 1 984 100 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 912 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 444 817 | 537 030 | 404 525 | 316 900 | 172 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 574 | 239 779 | 171 693 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 250 | 85 250 | 85 250 | 85 250 | 85 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 239 | 154 444 | 86 358 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 084 | 196 599 | 180 579 | 273 490 | 309 506 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 171 843 | 196 599 | 180 579 | 273 490 | 309 506 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 241 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 159 | 100 652 | 52 253 | 413 778 | 2 084 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 023 | 50 276 | 13 125 | 73 103 | 91 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 136 | 49 464 | 39 128 | 340 675 | 1 993 409 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 912 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 805 | 191 248 | 4 211 | ||
| Выручка за предыдущий год | 465 754 | 502 765 | 289 101 | 111 505 | 2 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 340 949 | 311 517 | 284 890 | 210 315 | 28 471 |
| Выручка за отчетный год | 502 765 | 289 101 | 111 505 | 20 149 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 248 | 4 211 | 8 196 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 248 | 4 211 | 5 196 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 000 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 517 | 284 890 | 210 315 | 72 321 | 11 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 805 | 191 248 | 4 211 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 980 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 437 | 5 196 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 021 | 16 234 | 37 622 | 27 742 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 697 | 10 480 | 12 005 | 47 630 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 495 | 64 995 | 417 487 | 84 426 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 651 | 47 437 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 773 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 8 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 960 | 63 021 | 16 234 | 37 622 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 296 | 30 697 | 10 480 | 12 005 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 284 | 111 495 | 64 995 | 417 487 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 304 | 52 205 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 628 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 241 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 740 | 473 | 49 | 147 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 602 | ||||
| Прочее за отчетный год | 473 | 49 | 147 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 205 | 4 594 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 205 | 4 594 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 304 | 52 205 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 85 250 | 85 250 | 85 250 | 85 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 239 | 154 444 | 86 358 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 188 574 | 239 779 | 171 693 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 85 250 | 85 250 | 85 250 | 85 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 444 | 86 358 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 239 779 | 171 693 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 205 | 4 594 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 205 | 4 594 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 205 | 4 594 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 205 | 4 594 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 68 086 | 542 061 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 68 086 | 542 061 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 586 | 542 061 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 66 586 | 542 061 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 1 500 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 239 779 | 171 693 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 574 | 239 779 | 171 693 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 594 | 12 908 | 34 528 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 863 | 354 994 | 130 546 | 44 641 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 571 440 | 352 917 | 130 546 | 20 149 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 393 | 2 009 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 68 | 24 492 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 457 269 | 342 086 | 207 270 | 10 113 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 141 | 121 102 | 68 908 | 8 017 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 388 | 100 821 | 74 825 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 928 | 8 603 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | 602 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 740 | 106 100 | 54 934 | 1 494 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 963 | 18 076 | 1 216 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 963 | 18 076 | 1 216 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 018 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 048 | 7 000 | 80 943 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 169 048 | 7 000 | 80 943 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 159 | 73 757 | 37 925 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 901 | 1 365 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 171 436 | 72 392 | 37 925 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 822 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 560 | 34 528 |