Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАДАНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАДАНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 103 | 66 621 | 76 003 | 101 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 441 | 24 132 | 31 742 | 20 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 441 | 24 132 | 31 742 | 20 198 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 662 | 42 489 | 44 262 | 81 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 910 | 7 909 | 5 533 | 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 318 | 26 175 | 19 881 | 29 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 732 | 44 439 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 434 | 8 405 | 9 117 | 6 446 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 634 | 125 103 | 66 621 | 76 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 393 | 34 441 | 24 132 | 31 742 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 393 | 34 441 | 24 132 | 31 742 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 241 | 90 662 | 42 489 | 44 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 321 | 4 910 | 7 909 | 5 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 708 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 531 | 80 316 | 18 632 | 19 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 835 | 9 732 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 389 | 5 436 | 8 405 | 9 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 103 | 66 621 | 76 003 | 101 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 659 | 62 667 | 66 392 | 91 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 382 | 91 282 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 444 | 3 954 | 9 611 | 9 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 693 | 1 754 | 7 | 3 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 751 | 2 200 | 9 604 | 6 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 634 | 125 103 | 66 621 | 76 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 261 | 56 659 | 62 667 | 66 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 657 | 66 382 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 373 | 68 444 | 3 954 | 9 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 453 | 66 693 | 1 754 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 920 | 1 751 | 2 200 | 9 604 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 795 | 1 171 | 36 431 | 50 110 |
| Выручка за предыдущий год | 180 172 | 143 809 | 141 133 | 147 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 623 | 142 638 | 104 702 | 97 674 |
| Выручка за отчетный год | 143 809 | 141 133 | 147 784 | 141 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 102 | 46 775 | 40 482 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 102 | 40 424 | 33 746 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 351 | 6 736 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 638 | 113 031 | 101 009 | 101 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 171 | 28 102 | 44 441 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 329 | 5 669 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 401 | 24 821 | 36 807 | 30 237 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 496 | 1 576 | 483 | 380 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 314 | 3 475 | 133 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 591 | 5 180 | 3 267 | 3 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 214 | 1 398 | 24 821 | 40 910 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 964 | 1 496 | 1 576 | 483 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 103 | 3 314 | 3 475 | 158 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 147 | 1 591 | 5 180 | 3 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 285 | 1 118 | 20 909 | 32 907 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 256 | 280 | 3 911 | 8 003 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 912 | 8 003 | 394 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 909 | 28 804 | 29 843 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 909 | 28 804 | 29 843 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 909 | 32 907 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 143,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -602 тыс. ₽ | 20,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Активы | 125,1 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 101,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,7 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 10,75 | 4,61 | 8,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 8,75 | 4,03 | 8,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 2,13 | 1,96 | 5,09 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,94 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 0,06 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 31,4 % | 37,9 % | 29,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,1 % | 33,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 204 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 26 дн. | 20 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 8,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.