Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСМАР", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСМАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 467 165 | 378 508 | 343 279 | 307 059 | 274 697 | 249 800 | 209 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 337 | 63 455 | 56 462 | 52 156 | 41 836 | 39 948 | 32 712 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 650 | 63 455 | 56 462 | 52 156 | 41 836 | 37 950 | 31 141 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 687 | 1 998 | 1 571 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 421 828 | 315 053 | 286 817 | 254 903 | 232 861 | 209 852 | 176 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 231 204 | 26 325 | 17 212 | 16 812 | 25 233 | 37 506 | 33 244 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 420 | 274 196 | 257 645 | 227 974 | 195 030 | 156 814 | 124 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 204 | 14 532 | 11 960 | 10 117 | 12 598 | 15 532 | 18 487 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 479 691 | 467 165 | 378 508 | 343 279 | 307 059 | 274 697 | 249 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 828 | 45 337 | 63 455 | 56 462 | 52 156 | 41 836 | 39 948 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 828 | 40 650 | 63 455 | 56 462 | 52 156 | 41 836 | 37 950 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 687 | 1 998 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 863 | 421 828 | 315 053 | 286 817 | 254 903 | 232 861 | 209 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 132 | 231 204 | 26 325 | 17 212 | 16 812 | 25 233 | 36 857 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 110 | 175 420 | 274 196 | 257 645 | 227 974 | 195 030 | 156 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 621 | 15 204 | 14 532 | 11 960 | 10 117 | 12 598 | 15 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 467 165 | 378 508 | 343 279 | 307 059 | 274 697 | 249 800 | 209 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 436 033 | 306 379 | 265 174 | 208 691 | 193 768 | 153 120 | 131 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 435 902 | 306 248 | 265 043 | 208 560 | 193 637 | 152 989 | 131 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 132 | 72 129 | 78 105 | 98 368 | 80 929 | 96 680 | 77 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 132 | 72 129 | 78 105 | 98 368 | 80 929 | 96 680 | 77 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 479 691 | 467 165 | 378 508 | 343 279 | 307 059 | 274 697 | 249 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 461 366 | 436 033 | 306 379 | 265 174 | 208 691 | 193 768 | 152 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 461 235 | 435 902 | 306 248 | 265 043 | 208 560 | 193 637 | 152 340 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 325 | 31 132 | 72 129 | 78 105 | 98 368 | 80 929 | 96 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 325 | 31 132 | 72 129 | 78 105 | 98 368 | 80 929 | 96 680 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 785 | 97 698 | 129 256 | 123 287 | 159 091 | 270 214 | 298 142 |
| Выручка за предыдущий год | 883 290 | 1 155 296 | 1 489 381 | 1 341 804 | 1 429 415 | 1 553 755 | 1 566 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 799 505 | 1 057 598 | 1 360 125 | 1 218 517 | 1 270 324 | 1 283 541 | 1 268 464 |
| Выручка за отчетный год | 1 155 296 | 1 489 381 | 1 341 804 | 1 429 415 | 1 553 755 | 1 566 606 | 1 694 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 698 | 129 256 | 123 287 | 159 091 | 270 214 | 298 790 | 377 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 652 | 16 449 | 16 716 | 12 818 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 95 046 | 112 807 | 131 546 | 171 902 | 253 498 | 305 198 | 365 175 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 057 598 | 1 360 125 | 1 218 517 | 1 270 324 | 1 283 541 | 1 267 816 | 1 316 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 652 | 16 449 | 16 716 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 910 | 95 046 | 112 807 | 131 546 | 171 902 | 253 498 | 305 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 801 | 12 963 | 8 254 | 10 608 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 263 | 1 222 | 895 | 3 341 | 560 | 153 | 1 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 114 | 4 708 | 7 939 | 8 745 | 9 022 | 2 196 | 3 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 801 | 12 963 | 8 254 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 263 | 1 222 | 895 | 3 341 | 560 | 153 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 350 | 2 114 | 4 708 | 7 939 | 8 745 | 9 022 | 2 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | 11 447 | 8 254 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 516 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 516 | 1 061 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 801 | 11 447 | 8 254 | 9 547 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 11 447 | 8 254 | 9 547 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 801 | 11 447 | 8 254 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 235 | 435 902 | 306 248 | 265 043 | 152 340 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 461 366 | 436 033 | 306 379 | 265 174 | 152 471 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 902 | 306 248 | 265 043 | 208 560 | 131 375 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 436 033 | 306 379 | 265 174 | 208 691 | 131 506 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 11 447 | 9 547 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 801 | 11 447 | 9 547 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 11 447 | 9 547 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 801 | 11 447 | 9 547 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 134 | 141 101 | 41 205 | 56 483 | 30 512 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 134 | 141 101 | 41 205 | 56 483 | 30 512 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 303 | 18 215 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 303 | 18 215 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 204 | 133 136 | 17 938 | 21 606 | 24 847 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 204 | 133 136 | 17 938 | 21 606 | 24 847 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 930 | 7 965 | 7 964 | 16 662 | 5 665 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 930 | 7 965 | 7 964 | 16 662 | 5 665 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 436 033 | 306 379 | 265 174 | 208 691 | 131 506 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 461 366 | 436 033 | 306 379 | 265 174 | 152 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 270 406 | 8 813 | 2 786 | 16 351 | 10 345 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 163 079 | 1 490 461 | 1 334 514 | 1 410 678 | 1 579 486 | 1 843 550 | 1 983 450 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 161 481 | 1 487 281 | 1 321 008 | 1 406 984 | 1 574 939 | 1 841 163 | 1 981 206 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 598 | 2 775 | 5 446 | 1 303 | 2 869 | 1 619 | 969 |
| Прочие поступления за отчетный год | 405 | 8 060 | 2 391 | 1 678 | 768 | 1 275 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 393 592 | 1 220 055 | 1 325 701 | 1 440 109 | 1 576 700 | 1 827 199 | 1 973 105 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 300 439 | 1 118 798 | 1 232 744 | 1 322 423 | 1 436 631 | 1 669 178 | 1 783 481 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 082 | 59 840 | 70 920 | 77 705 | 126 682 | 118 522 | 127 939 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 140 | 1 140 | 1 071 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 071 | 39 277 | 20 897 | 39 981 | 13 387 | 39 499 | 60 614 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 250 | 2 528 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 | 49 743 | 4 589 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 356 | 2 743 | 4 589 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 974 | 261 530 | 3 776 | 5 493 | 2 061 | 4 879 | 1 725 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 974 | 26 530 | 3 776 | 5 493 | 2 061 | 4 879 | 1 725 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 235 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 244 070 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 260 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 930 | 7 965 | 7 965 | 16 662 | 2 833 | 8 498 | 5 665 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 930 | 7 965 | 7 965 | 16 662 | 2 833 | 8 498 | 5 665 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 583 | 911 | 2 481 | 2 974 | 2 955 |