Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯР-АВИА", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯР-АВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 614 | 29 722 | 37 140 | 38 027 | 40 455 | 59 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 283 | 6 641 | 6 615 | 5 588 | 4 652 | 3 948 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 283 | 6 641 | 6 615 | 5 588 | 4 652 | 3 948 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 331 | 23 081 | 30 525 | 32 439 | 35 803 | 55 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 464 | 4 501 | 13 414 | 10 893 | 23 214 | 26 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 327 | 65 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 853 | 16 375 | 9 877 | 14 418 | 11 531 | 27 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 2 205 | 6 016 | 5 717 | 99 | 1 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 218 | 1 411 | 632 | 430 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 310 | 12 614 | 29 722 | 37 140 | 38 027 | 40 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 366 | 7 283 | 6 641 | 6 615 | 5 588 | 4 652 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 366 | 7 283 | 6 641 | 6 615 | 5 588 | 4 652 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 944 | 5 331 | 23 081 | 30 525 | 32 439 | 35 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 727 | 464 | 4 501 | 13 414 | 10 893 | 23 214 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 327 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 517 | 4 853 | 16 375 | 9 877 | 14 418 | 11 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 700 | 14 | 2 205 | 6 016 | 5 717 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 218 | 1 411 | 632 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 614 | 29 722 | 37 140 | 38 027 | 40 455 | 59 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 851 | 16 782 | 11 078 | 13 739 | 22 544 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 572 | 9 572 | 9 572 | 9 572 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 465 | 5 397 | 12 939 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 763 | 12 940 | 26 062 | 24 288 | 55 193 | 36 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 810 | 6 999 | 9 480 | 15 510 | 43 719 | 22 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 953 | 5 941 | 16 582 | 8 778 | 11 474 | 14 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 310 | 12 614 | 29 722 | 37 140 | 38 027 | 40 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 027 | 4 851 | 16 782 | 11 078 | 13 739 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 572 | 9 572 | 9 572 | 9 572 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 176 | 7 465 | 5 397 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 283 | 7 763 | 12 940 | 26 062 | 24 288 | 55 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 350 | 3 810 | 6 999 | 9 480 | 15 510 | 43 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 933 | 3 953 | 5 941 | 16 582 | 8 778 | 11 474 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 802 | 25 428 | 28 854 | 12 972 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 190 | 33 834 | 73 683 | 180 776 | 140 596 | 104 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 830 | 32 032 | 48 255 | 151 922 | 127 624 | 117 297 |
| Выручка за отчетный год | 33 834 | 73 683 | 180 776 | 140 596 | 104 534 | 180 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 802 | 14 206 | 28 854 | 12 972 | 43 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 802 | 14 206 | 3 451 | 12 179 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 403 | 25 848 | 24 543 | 31 571 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 032 | 59 477 | 151 922 | 127 624 | 117 297 | 137 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 802 | 14 206 | 3 451 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 222 | 25 403 | 25 848 | 24 543 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 930 | 479 | 569 | 37 550 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 628 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 340 | 877 | 29 469 | 37 122 | 36 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 378 | 2 616 | 3 849 | 16 024 | 29 113 | 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 930 | 479 | 569 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | 340 | 877 | 29 469 | 37 122 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 794 | 2 378 | 2 616 | 3 849 | 16 024 | 29 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 930 | 289 | 455 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 190 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 223 | ||||
| Прочее за отчетный год | 190 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 930 | 289 | 455 | 37 283 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 930 | 289 | 455 | 37 283 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 930 | 289 | 455 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 34 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 572 | 9 572 | 9 572 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 465 | 5 397 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 078 | 13 739 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 34 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 572 | 9 572 | 9 572 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 397 | 12 939 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 739 | 22 545 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 5 993 | 6 014 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | 37 283 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 448 | 6 014 | 37 283 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | 37 283 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 455 | 37 283 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 5 993 | 6 014 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 264 | 4 750 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 523 | 29 742 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 787 | 34 492 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 523 | 29 742 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 523 | 29 742 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 264 | 4 750 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 264 | 4 750 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 739 | 22 544 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 078 | 13 739 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 194 093 | 139 575 | 58 416 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 597 | 138 567 | 55 530 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 496 | 1 008 | 2 886 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 537 | 175 099 | 193 649 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 339 | 92 355 | 100 355 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 989 | 41 879 | 45 117 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 718 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 365 | 5 515 | 47 459 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 145 | 29 906 | 136 415 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 456 | 38 114 | 136 815 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 456 | 32 100 | 136 815 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 014 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 311 | 8 208 | 400 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 797 | 6 014 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 514 | 2 194 | 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -176 тыс. ₽ | 11,9 млн ₽ | 37,3 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 59,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,78 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,44 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,56 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,60 | 0,77 | 1,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 40,1 % | 63,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,6 % | 71,1 % | 165,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 28 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.