Финансы ООО "ЯРОЛГА", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОЛГА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 577 | 11 296 | 13 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 204 | 5 472 | 4 015 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 204 | 5 185 | 4 010 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 287 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 373 | 5 824 | 9 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | 174 | 3 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 752 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 142 | 5 617 | 4 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 33 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 459 | 6 577 | 11 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 447 | 3 204 | 5 472 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 287 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 447 | 3 204 | 5 185 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 012 | 3 373 | 5 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 167 | 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 270 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 480 | 3 142 | 4 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 392 | 64 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 577 | 11 296 | 13 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 966 | 2 751 | 2 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 650 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 176 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 611 | 8 545 | 10 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 4 515 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 611 | 6 745 | 6 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 459 | 6 577 | 11 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 411 | 1 966 | 2 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 650 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 091 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 048 | 4 611 | 8 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 630 | 1 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 418 | 4 611 | 6 745 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 624 | 1 321 | 3 170 |
| Выручка за предыдущий год | 20 994 | 18 748 | 22 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 630 | 17 427 | 19 376 |
| Выручка за отчетный год | 18 748 | 22 546 | 16 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 793 | 3 061 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 793 | 1 166 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 895 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 427 | 20 753 | 13 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 321 | 1 793 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 377 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 486 | 1 061 | 1 020 |
| Прочие доходы за отчетный год | 503 | 1 925 | 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 983 | 2 657 | 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 425 | 841 | 1 061 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 503 | 1 925 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 425 | 983 | 2 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 555 | 785 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 286 | 276 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 276 | 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 555 | 785 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 785 | 816 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 114 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 18,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 555 тыс. ₽ | 785 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,35 | 3,11 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,2 % | 28,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,85 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.