Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗНИЧНО-ОПТОВАЯ СИСТЕМА АВИАЦИОННОГО СЕРВИСА", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗНИЧНО-ОПТОВАЯ СИСТЕМА АВИАЦИОННОГО СЕРВИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 622 | 44 161 | 57 218 | 60 182 | 58 254 | 79 422 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 622 | 44 161 | 57 218 | 60 182 | 58 254 | 79 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 631 | 42 312 | 57 008 | 59 749 | 58 033 | 78 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 943 | 1 801 | 210 | 433 | 221 | 937 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 627 | 38 788 | 44 161 | 57 218 | 60 182 | 58 254 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 627 | 38 787 | 44 161 | 57 218 | 60 182 | 58 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 320 | 36 308 | 42 312 | 57 008 | 59 749 | 58 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 259 | 2 431 | 1 801 | 210 | 433 | 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 622 | 44 161 | 57 218 | 60 182 | 58 254 | 79 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 343 | 3 170 | 4 383 | 4 302 | 4 302 | 4 302 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 200 | 8 351 | 11 185 | 13 983 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 200 | 8 351 | 11 185 | 13 983 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 279 | 40 990 | 45 635 | 47 529 | 42 767 | 61 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 279 | 40 990 | 45 635 | 47 529 | 42 767 | 61 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 627 | 38 788 | 44 161 | 57 218 | 60 182 | 58 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 313 | 5 454 | 3 170 | 4 383 | 4 302 | 4 302 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 200 | 8 351 | 11 185 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 200 | 8 351 | 11 185 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 314 | 33 333 | 40 990 | 45 635 | 47 529 | 42 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 314 | 33 333 | 40 990 | 45 635 | 47 529 | 42 767 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 403 | 995 | 2 735 | 1 550 | 1 144 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 967 | 30 263 | 23 469 | 15 817 | 14 608 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 564 | 29 268 | 20 734 | 14 267 | 13 464 | |
| Выручка за отчетный год | 31 846 | 30 263 | 23 469 | 15 817 | 14 608 | 28 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 803 | 995 | 2 735 | 1 550 | 1 144 | 1 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 803 | 995 | 2 735 | 1 550 | 1 144 | 1 599 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 043 | 29 268 | 20 734 | 14 267 | 13 464 | 27 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 403 | 995 | 2 735 | 1 550 | 1 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 208 | 1 213 | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 595 | 1 220 | 1 522 | 1 631 | 1 130 | 1 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 808 | 1 213 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 595 | 1 220 | 1 522 | 1 631 | 1 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 808 | 1 213 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 208 | 1 213 | 14 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 208 | 1 213 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -225 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -81 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ |
| Активы | 45,6 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 79,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,08 | 1,25 | 1,27 | 1,36 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,08 | 1,25 | 1,27 | 1,36 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 5,21 | 12,93 | 12,05 | 12,99 | 12,54 | 17,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | -0,5 % | 2,1 % | -0,1 % | 0,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,7 % | -7,1 % | 27,7 % | -1,9 % | 0,3 % | -1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.