Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРОВОСТОКХОЛОД", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРОВОСТОКХОЛОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 566 | 12 365 | 8 265 | 7 173 | 12 684 | 8 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 946 | 11 947 | 5 263 | 4 637 | 8 323 | 3 385 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 946 | 11 947 | 5 263 | 4 637 | 8 323 | 3 385 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 620 | 418 | 3 001 | 2 536 | 4 361 | 5 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 350 | 211 | 2 778 | 2 200 | 2 125 | 3 222 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 1 000 | 45 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 207 | 108 | 336 | 1 236 | 2 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 566 | 12 365 | 8 264 | 7 173 | 12 684 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 946 | 11 947 | 5 263 | 4 637 | 8 323 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 946 | 11 947 | 5 263 | 4 637 | 8 323 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 620 | 418 | 3 001 | 2 536 | 4 361 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 | 211 | 2 778 | 2 200 | 2 125 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 207 | 108 | 336 | 1 236 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 566 | 12 365 | 8 265 | 7 173 | 12 684 | 8 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 444 | 4 183 | 1 171 | 1 351 | 1 404 | 1 553 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 347 | 5 267 | 3 897 | 1 000 | 482 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 897 | 1 000 | 482 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 347 | 5 267 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 775 | 2 915 | 3 196 | 4 821 | 10 798 | 7 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 540 | 3 424 | 5 000 | 1 726 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 775 | 2 915 | 1 656 | 1 397 | 5 484 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 798 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 566 | 12 365 | 8 264 | 7 173 | 12 684 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 444 | 4 183 | 1 171 | 1 352 | 1 404 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 347 | 5 267 | 3 897 | 1 000 | 482 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 267 | 3 897 | 1 000 | 482 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 347 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 775 | 2 915 | 3 196 | 4 821 | 10 798 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 540 | 3 424 | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 775 | 2 915 | 1 656 | 1 397 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 798 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 020 | 2 020 | 1 171 | 1 590 | 1 899 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 287 | 30 287 | 18 660 | 23 729 | 28 404 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 267 | 28 267 | 17 489 | 22 139 | 26 505 | |
| Выручка за отчетный год | 30 287 | 19 012 | 18 660 | 23 729 | 28 404 | 22 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 020 | 1 269 | 1 171 | 1 590 | 1 899 | 1 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 020 | 1 269 | 1 171 | 1 590 | 1 899 | 1 492 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 267 | 17 743 | 17 489 | 22 139 | 26 505 | 20 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 020 | 2 020 | 1 171 | 1 590 | 1 899 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 746 | 1 096 | 984 | 1 352 | 1 404 | 1 123 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 238 | 285 | 224 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 274 | 173 | 210 | 145 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 746 | 1 746 | 984 | 1 352 | 1 404 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 | 238 | 285 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 274 | 274 | 210 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 443 | 1 443 | 984 | 1 352 | 1 404 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 303 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 190 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 443 | 906 | 984 | 1 352 | 1 404 | 1 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 443 | 906 | 984 | 1 352 | 1 404 | 1 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 906 тыс. ₽ | 984 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,14 | 0,94 | 0,53 | 0,40 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,21 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,34 | 0,14 | 0,19 | 0,11 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,93 | 1,96 | 6,06 | 4,31 | 8,03 | 4,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 7,3 % | 11,9 % | 18,8 % | 11,1 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 21,7 % | 84,0 % | 100,1 % | 100,0 % | 72,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 58 дн. | 36 дн. | 29 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.