Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"МАГАДАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ",
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"МАГАДАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 818 | 175 136 | 1 112 579 | 1 433 107 | 1 493 916 | 1 467 605 | 1 450 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 671 | 72 947 | 768 019 | 740 957 | 1 366 817 | 1 260 072 | 1 155 095 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 597 | 71 957 | 560 404 | 513 872 | 1 201 867 | 1 081 112 | 966 790 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 189 120 | 188 715 | 162 915 | 173 421 | 180 573 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 073 | 990 | 18 495 | 38 370 | 2 035 | 5 539 | 7 732 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 147 | 102 189 | 344 560 | 692 150 | 127 099 | 207 533 | 295 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 253 | 16 256 | 14 346 | 26 383 | 32 600 | 32 468 | 34 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | 213 | 26 | 22 | 1 371 | 929 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 337 | 45 652 | 295 425 | 615 017 | 17 912 | 46 295 | 45 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 43 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 391 | 40 057 | 4 717 | 7 660 | 74 709 | 126 888 | 212 981 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 12 | 46 | 68 | 507 | 953 | 2 886 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 732 | 135 818 | 175 136 | 1 112 579 | 1 434 423 | 1 493 916 | 1 467 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 079 | 78 671 | 72 947 | 768 019 | 740 957 | 1 366 817 | 1 260 072 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 006 | 77 597 | 71 957 | 560 404 | 513 872 | 1 201 867 | 1 081 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 189 120 | 188 715 | 162 915 | 173 421 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 073 | 1 073 | 990 | 18 495 | 38 370 | 2 035 | 5 539 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 653 | 57 147 | 102 190 | 344 560 | 693 466 | 127 099 | 207 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 606 | 14 253 | 16 256 | 14 346 | 26 383 | 32 600 | 32 468 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 | 98 | 213 | 26 | 22 | 1 371 | 929 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 067 | 34 337 | 45 652 | 295 425 | 616 333 | 17 912 | 46 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 43 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 689 | 8 391 | 40 057 | 4 717 | 7 660 | 74 709 | 126 888 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 193 | 68 | 12 | 46 | 68 | 507 | 953 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 818 | 175 136 | 1 112 579 | 1 433 107 | 1 493 916 | 1 467 605 | 1 450 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 733 | 65 484 | 173 577 | 308 691 | 335 166 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 326 | 8 326 | 8 326 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 42 127 | 39 933 | 37 739 | 33 956 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 416 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 318 | 262 626 | 292 468 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 188 | 1 083 742 | 1 583 220 | 1 225 845 | 1 063 360 | 1 007 941 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 080 284 | 1 577 082 | 1 206 251 | 1 044 005 | 1 001 723 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 151 | 188 | 3 458 | 6 138 | 19 594 | 19 355 | 1 191 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 027 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 933 | 109 463 | 114 878 | 89 410 | 94 494 | 95 554 | 107 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 000 | 27 950 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 109 | 49 012 | 81 103 | 64 862 | 71 028 | 70 005 | 81 795 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 767 | 2 610 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 824 | 32 501 | 33 775 | 24 548 | 23 466 | 24 782 | 23 480 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 732 | 135 818 | 175 136 | 1 112 579 | 1 434 423 | 1 493 916 | 1 467 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 396 | 11 733 | 65 484 | 173 577 | 308 691 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 326 | 8 326 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 42 127 | 39 933 | 37 739 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 318 | 262 626 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 151 | 188 | 1 083 742 | 1 583 220 | 1 225 845 | 1 063 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 080 284 | 1 577 082 | 1 206 251 | 1 044 005 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 151 | 151 | 188 | 3 458 | 6 138 | 19 594 | 19 355 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 185 | 123 933 | 109 464 | 114 878 | 90 726 | 94 494 | 95 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 739 | 36 000 | 27 950 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 366 | 53 109 | 49 012 | 81 103 | 66 178 | 71 028 | 70 005 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 767 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 320 | 34 824 | 32 501 | 33 775 | 24 548 | 23 466 | 24 782 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 760 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 440 | 72 746 | 71 059 | 41 319 | 244 476 | 252 003 | |
| Выручка за предыдущий год | 425 578 | 449 588 | 570 188 | 620 760 | 524 409 | 838 768 | 821 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 399 138 | 480 422 | 497 442 | 549 701 | 483 090 | 594 292 | 569 529 |
| Выручка за отчетный год | 449 588 | 570 188 | 620 760 | 524 409 | 838 768 | 821 532 | 825 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 746 | 71 059 | 41 319 | 244 476 | 252 003 | 177 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 513 | 70 776 | 41 319 | 244 476 | 252 003 | 177 022 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 233 | 283 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 480 422 | 497 442 | 549 701 | 483 090 | 594 292 | 569 529 | 648 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 440 | 71 513 | 70 776 | 41 319 | 244 476 | 252 003 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 233 | 283 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 151 | 504 699 | 178 495 | 24 923 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 596 | 22 609 | 19 500 | 17 727 | 16 758 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 194 | 5 281 | 8 471 | 47 482 | 57 000 | 48 571 | 39 819 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 867 | 18 210 | 45 272 | 467 945 | 342 763 | 53 333 | 34 339 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 224 | 21 291 | 263 006 | 661 713 | 45 040 | 95 997 | 163 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 006 | 63 151 | 504 699 | 178 495 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 596 | 22 609 | 19 500 | 17 727 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 234 | 3 194 | 5 281 | 8 471 | 47 482 | 57 000 | 48 571 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 302 | 22 867 | 18 210 | 45 272 | 467 945 | 342 763 | 53 333 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 504 | 28 224 | 21 291 | 263 006 | 661 713 | 45 040 | 95 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 578 | 53 751 | 405 534 | 135 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 709 | 5 557 | 2 680 | 46 997 | 43 380 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | 3 270 | 239 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 261 | 17 505 | 19 875 | 3 504 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 722 | 2 377 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 557 | 46 997 | 43 380 | 16 988 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | 3 270 | 2 680 | 13 456 | 239 | 18 164 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 505 | 19 875 | 36 335 | 3 504 | 2 193 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 722 | 2 377 | 1 573 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 751 | 476 814 | 132 920 | 22 692 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 751 | 479 008 | 135 114 | 26 475 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 578 | 53 751 | 403 340 | 132 920 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 326 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 37 739 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 626 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 396 | 11 733 | 65 484 | 308 691 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 326 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 42 127 | 33 956 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 416 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 468 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 733 | 65 484 | 335 166 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 6 548 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 53 751 | 30 258 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 | 53 751 | 6 548 | 30 258 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 751 | 30 258 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 751 | 30 258 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 162 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 13 353 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 086 | 3 783 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 825 | 138 173 | 143 944 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 825 | 151 526 | 160 030 | 3 783 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 385 | 138 173 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 385 | 138 173 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 16 086 | 3 783 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 086 | 3 783 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 440 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 440 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 416 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 733 | 65 484 | 337 775 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 396 | 11 733 | 65 485 | 309 458 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 700 | 113 965 | 67 312 | 241 567 | 243 786 | 237 137 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 511 432 | 628 265 | 621 834 | 632 345 | 869 336 | 808 567 | 860 843 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 510 901 | 626 653 | 619 022 | 554 914 | 851 824 | 791 213 | 848 442 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 152 | 9 508 | 6 848 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 531 | 1 612 | 2 812 | 77 431 | 14 360 | 7 846 | 5 553 |
| Платежи – всего за отчетный год | 527 386 | 573 565 | 507 869 | 565 033 | 627 769 | 564 781 | 623 706 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 104 | 226 646 | 141 671 | 223 771 | 244 732 | 198 633 | 217 070 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 357 | 182 095 | 230 816 | 247 855 | 179 771 | 244 210 | 297 501 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 194 | 5 277 | 10 056 | 47 482 | 57 000 | 48 516 | 39 819 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 104 | 15 490 | 63 851 | 57 499 | 27 483 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 731 | 152 443 | 109 836 | 45 925 | 82 415 | 15 923 | 41 833 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 727 | 60 004 | 47 940 | 18 949 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 568 | 14 559 | 2 763 | 28 911 | 65 681 | 47 940 | 53 949 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 568 | 14 559 | 2 763 | 20 911 | 16 000 | 40 720 | 9 342 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | 44 326 | 7 220 | 44 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 355 | 107 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 841 | 24 137 | 847 761 | 93 614 | 5 677 | 35 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 841 | 24 137 | 524 305 | 891 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 188 524 | 35 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 104 524 | 49 723 | 5 677 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 408 | 43 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 687 108 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 000 | 45 950 | 735 965 | 16 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 000 | 45 950 | 735 965 | 16 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 070 | 59 289 | 48 857 | 263 720 | 261 276 | 182 317 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 13 353 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 340 | 8 | 6 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 730 | 59 281 | 35 498 | 263 720 | 261 276 | 182 317 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 783 | 2 609 | 37 851 | 46 450 | 73 769 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 586 | 334 | 12 324 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 53,8 млн ₽ | -140,6 млн ₽ |
| Активы | 175,1 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 2,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,7 % | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.