Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ", Магадан
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 509 | 18 756 | 19 802 | 19 537 | 19 873 | 20 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 968 | 8 205 | 17 661 | 16 479 | 16 020 | 14 511 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 968 | 8 205 | 17 611 | 16 008 | 16 020 | 14 511 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 | 471 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 541 | 10 551 | 2 141 | 3 058 | 3 853 | 6 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 611 | 9 752 | 778 | 387 | 1 773 | 4 239 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 208 | 415 | 337 | 270 | 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 654 | 591 | 948 | 2 334 | 1 810 | 1 598 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 388 | 18 509 | 18 756 | 19 802 | 19 537 | 19 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 861 | 6 967 | 8 205 | 17 661 | 16 479 | 16 020 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 861 | 6 967 | 8 205 | 17 611 | 16 008 | 16 020 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 471 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 527 | 11 542 | 10 551 | 2 141 | 3 058 | 3 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 902 | 9 611 | 9 752 | 778 | 387 | 1 773 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 277 | 208 | 415 | 337 | 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 448 | 1 654 | 591 | 948 | 2 334 | 1 810 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 509 | 18 756 | 19 802 | 19 537 | 19 873 | 20 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 417 | 17 811 | 19 446 | 19 514 | 19 826 | 20 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 428 | 19 496 | 19 808 | 20 621 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 092 | 945 | 356 | 23 | 47 | 63 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 813 | 534 | 214 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 411 | 142 | 23 | 47 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 388 | 18 509 | 18 756 | 19 802 | 19 537 | 19 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 609 | 17 417 | 17 811 | 19 446 | 19 514 | 19 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 793 | 19 428 | 19 496 | 19 808 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 779 | 1 092 | 945 | 356 | 23 | 57 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 422 | 813 | 534 | 214 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 279 | 411 | 142 | 23 | 57 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 200 | 1 151 | 778 | 1 801 | 239 | 460 |
| Выручка за предыдущий год | 27 298 | 37 610 | 42 346 | 37 964 | 39 597 | 39 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 902 | 36 459 | 41 568 | 36 163 | 39 358 | 39 270 |
| Выручка за отчетный год | 37 610 | 42 346 | 37 964 | 39 597 | 39 730 | 46 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 778 | 1 801 | 239 | 460 | 968 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 778 | 1 801 | 239 | 460 | 968 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 459 | 41 568 | 36 163 | 39 358 | 39 270 | 45 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 151 | 778 | 1 801 | 239 | 460 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 343 | 394 | 1 635 | 68 | 312 | 813 |
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 384 | 166 | 171 | 148 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 808 | 394 | 1 635 | 68 | 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 343 | 384 | 166 | 171 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 808 | 394 | 1 635 | 68 | 312 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 808 | 394 | 1 635 | 68 | 312 | 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 808 | 394 | 1 635 | 68 | 312 | 813 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 394 | 1 635 | 68 | 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 37,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 808 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,57 | 11,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,03 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 11,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.