Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКОН", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 056 | 102 289 | 153 248 | 149 039 | 151 335 | 121 774 | 115 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 933 | 24 092 | 21 339 | 19 798 | 16 513 | 7 589 | 5 761 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 933 | 24 092 | 21 339 | 19 795 | 16 513 | 7 585 | 5 761 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 123 | 78 197 | 131 909 | 129 241 | 134 822 | 114 185 | 109 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 169 | 61 492 | 100 431 | 105 156 | 115 254 | 93 638 | 84 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 652 | 12 539 | 26 626 | 18 646 | 14 711 | 16 688 | 21 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 585 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 302 | 2 581 | 4 852 | 5 439 | 4 857 | 3 843 | 2 660 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 059 | 111 056 | 102 289 | 133 093 | 149 039 | 151 335 | 121 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 943 | 20 933 | 24 092 | 21 275 | 19 798 | 16 513 | 7 589 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 943 | 20 933 | 24 092 | 21 275 | 19 795 | 16 513 | 7 585 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 116 | 90 123 | 78 197 | 111 818 | 129 241 | 134 822 | 114 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 782 | 48 169 | 61 492 | 91 059 | 105 156 | 115 254 | 93 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 715 | 35 067 | 12 539 | 15 907 | 18 646 | 14 711 | 16 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 585 | 1 585 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 619 | 5 302 | 2 581 | 4 852 | 5 439 | 4 857 | 3 843 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 056 | 102 289 | 153 248 | 149 039 | 151 335 | 121 774 | 115 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 922 | 31 922 | 31 922 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 610 | 236 026 | 257 530 | 240 806 | 205 690 | 179 372 | 176 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 372 | 140 470 | 201 865 | 207 755 | 162 441 | 152 941 | 156 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 238 | 95 556 | 55 665 | 33 051 | 43 249 | 26 431 | 19 779 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 059 | 111 056 | 102 289 | 133 093 | 149 039 | 151 335 | 121 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 922 | 31 922 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 941 | 238 610 | 236 026 | 237 539 | 240 806 | 205 690 | 179 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 073 | 164 372 | 140 470 | 201 965 | 207 755 | 162 441 | 152 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 868 | 74 238 | 95 556 | 35 574 | 33 051 | 43 249 | 26 431 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 755 724 | 128 701 | 125 746 | 133 394 | 116 625 | 106 193 | 53 451 |
| Выручка за предыдущий год | 386 488 | 416 267 | 411 505 | 340 483 | 314 046 | 280 613 | 167 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 369 236 | 287 566 | 285 759 | 207 089 | 197 421 | 174 420 | 114 235 |
| Выручка за отчетный год | 416 267 | 411 505 | 338 005 | 314 046 | 280 613 | 167 686 | 84 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 746 | 131 328 | 116 625 | 106 193 | 53 451 | 27 058 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 841 | 20 722 | 18 374 | 10 701 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 905 | 110 606 | 98 251 | 95 492 | 54 523 | 31 949 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 394 804 | 285 759 | 206 677 | 197 421 | 174 420 | 114 235 | 56 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 463 | 16 841 | 25 535 | 18 374 | 10 701 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 107 238 | 108 905 | 107 859 | 98 251 | 95 492 | 54 523 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 993 | 16 537 | 19 494 | 9 944 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 235 | 21 647 | 15 831 | 9 802 | 11 669 | 14 051 | 12 757 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 758 | 40 486 | 20 016 | 8 685 | 12 439 | 15 987 | 11 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 765 | 25 631 | 19 494 | 9 944 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 13 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 571 | 12 235 | 21 647 | 11 277 | 9 802 | 11 669 | 14 051 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 194 | 49 758 | 40 486 | 11 181 | 8 685 | 12 439 | 15 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 502 | 15 583 | 7 476 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 219 | 3 614 | 4 185 | 5 129 | 3 911 | 2 468 | 239 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 614 | 4 185 | 3 307 | 3 911 | 2 468 | 239 | 111 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 230 | 15 583 | 7 476 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 230 | 15 583 | 7 476 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 502 | 15 583 | 7 476 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 922 | 31 922 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 922 | 31 922 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 455 | 12 679 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 455 | 12 679 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 455 | 12 679 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 455 | 12 679 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 183 | 3 243 | 3 536 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 183 | 3 243 | 3 536 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 183 | 3 243 | 3 536 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 183 | 3 243 | 3 536 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 767 | 3 848 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 482 306 | 428 268 | 792 507 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 477 950 | 425 630 | 562 730 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 356 | 2 638 | 229 777 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 449 539 | 424 420 | 798 292 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 408 915 | 359 668 | 521 813 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 050 | 19 132 | 31 816 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 513 | 2 022 | 7 647 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 061 | 43 598 | 237 016 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 598 | 865 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 598 | 865 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 372 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 355 | 85 294 | 6 372 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 355 | 85 294 | 6 372 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 245 | 86 006 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 144 245 | 86 006 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 271 | 587 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |