Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МАГАДАНЭНЕРГО", Магадан
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МАГАДАНЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 243 189 | 14 226 713 | 14 959 878 | 15 367 942 | 16 407 899 | 17 057 227 | 18 383 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 983 357 | 11 727 940 | 12 129 527 | 11 918 661 | 11 697 118 | 11 749 804 | 12 575 712 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 641 | 4 313 | 2 986 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 23 171 | 15 448 | 40 439 | 31 158 | 32 373 | 13 273 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 680 920 | 11 407 658 | 11 753 542 | 11 414 436 | 11 134 164 | 11 101 324 | 12 017 348 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 707 | 15 672 | 12 637 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 187 891 | 185 590 | 183 141 | 183 141 | 197 617 | 229 096 | 280 329 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 105 303 | 106 373 | 130 898 | 247 054 | 185 858 | 267 019 | 150 034 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 243 | 5 148 | 27 791 | 17 919 | 130 043 | 115 679 | 111 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 259 832 | 2 498 773 | 2 830 351 | 3 449 281 | 4 710 781 | 5 307 423 | 5 808 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 197 506 | 1 390 824 | 1 478 792 | 1 541 070 | 1 533 021 | 1 685 576 | 2 152 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 601 | 1 601 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 869 288 | 917 509 | 1 226 616 | 1 797 497 | 3 021 845 | 3 418 547 | 3 481 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 43 500 | 72 000 | 87 100 | 98 400 | 95 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 595 | 87 155 | 26 633 | 10 213 | 29 911 | 81 716 | 150 523 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 342 | 58 184 | 26 310 | 13 401 | 27 604 | 26 184 | 23 906 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 789 976 | 7 243 189 | 14 532 995 | 14 959 878 | 15 487 648 | 16 406 066 | 17 057 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 898 992 | 4 983 357 | 12 034 222 | 12 129 527 | 12 038 367 | 11 695 206 | 11 749 804 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 641 | 4 313 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 23 171 | 15 448 | 40 439 | 31 158 | 32 373 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 531 538 | 4 680 920 | 11 713 940 | 11 753 542 | 11 414 436 | 11 134 164 | 11 101 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 707 | 15 672 | 12 637 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 211 253 | 187 891 | 185 590 | 183 141 | 183 141 | 197 617 | 229 096 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 156 201 | 105 303 | 106 373 | 130 898 | 247 054 | 183 946 | 267 019 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 243 | 5 148 | 27 791 | 137 625 | 130 043 | 115 679 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 890 984 | 2 259 832 | 2 498 773 | 2 830 351 | 3 449 281 | 4 710 860 | 5 307 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 030 822 | 1 197 506 | 1 390 824 | 1 478 792 | 1 541 070 | 1 533 100 | 1 685 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 708 | 1 601 | 1 601 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 764 944 | 869 288 | 932 636 | 1 226 616 | 1 797 497 | 3 021 845 | 3 418 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | 43 500 | 72 000 | 87 100 | 98 400 | 95 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 209 | 111 595 | 84 663 | 26 633 | 10 213 | 29 911 | 81 716 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 301 | 72 342 | 45 549 | 26 310 | 13 401 | 27 604 | 26 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 243 189 | 14 226 713 | 14 959 878 | 15 367 942 | 16 407 899 | 17 057 227 | 18 383 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 844 176 | 11 705 628 | 11 963 124 | 10 888 190 | 10 805 183 | 11 253 599 | 12 032 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 500 693 | 10 632 553 | 10 931 119 | 10 918 990 | 10 907 198 | 10 904 289 | 10 846 219 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 433 087 | 392 017 | 546 356 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 962 | 290 732 | 423 206 | 1 233 525 | 1 862 915 | 3 751 871 | 4 508 699 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 840 000 | 1 300 000 | 2 848 873 | 3 431 072 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 225 962 | 290 732 | 423 206 | 393 525 | 437 929 | 753 627 | 856 957 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 124 986 | 149 371 | 220 670 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 173 051 | 2 230 353 | 2 573 548 | 3 246 227 | 3 739 801 | 2 051 757 | 1 842 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 000 | 780 000 | 880 000 | 400 000 | 1 610 000 | 659 346 | 546 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 915 606 | 1 095 717 | 1 306 896 | 2 446 343 | 1 749 028 | 1 027 151 | 910 702 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 774 | 1 331 | 964 | 1 676 | 1 538 | 1 399 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 302 863 | 353 555 | 380 996 | 395 103 | 375 640 | 355 482 | 382 932 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 582 | 307 | 4 325 | 3 817 | 3 457 | 8 240 | 1 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 789 976 | 7 243 189 | 14 532 995 | 14 959 878 | 15 487 648 | 16 406 066 | 17 057 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 804 115 | 4 844 176 | 12 011 910 | 11 963 124 | 10 903 396 | 10 804 595 | 11 253 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 504 392 | 4 500 693 | 10 938 835 | 10 931 119 | 10 918 990 | 10 907 198 | 10 904 289 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 433 087 | 392 017 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 829 | 225 962 | 290 732 | 423 206 | 1 338 025 | 1 861 670 | 3 751 871 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 840 000 | 1 300 000 | 2 848 873 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 208 046 | 225 962 | 290 732 | 423 206 | 393 525 | 436 684 | 753 627 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 104 500 | 124 986 | 149 371 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 783 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 687 032 | 2 173 051 | 2 230 353 | 2 573 548 | 3 246 227 | 3 739 801 | 2 051 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 950 000 | 950 000 | 780 000 | 880 000 | 400 000 | 1 610 000 | 659 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 571 | 915 606 | 1 095 717 | 1 306 896 | 2 446 343 | 1 749 028 | 1 027 151 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 774 | 1 331 | 964 | 1 676 | 1 538 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 284 461 | 302 863 | 353 555 | 380 996 | 395 103 | 375 640 | 355 482 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 582 | 307 | 4 325 | 3 817 | 3 457 | 8 240 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 711 | 524 562 | 1 174 761 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 754 452 | 5 662 460 | 7 131 535 | 6 979 657 | 6 954 308 | 10 394 639 | 11 621 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 775 973 | 6 273 019 | 7 071 824 | 8 387 278 | 9 303 325 | 9 870 077 | 10 446 336 |
| Выручка за отчетный год | 5 662 460 | 7 131 535 | 6 979 657 | 6 954 308 | 8 438 993 | 11 621 097 | 12 993 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 711 | 1 174 761 | 1 802 885 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 886 | 1 174 761 | 1 802 885 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 | 825 | 680 | 86 | 118 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 273 019 | 7 071 824 | 8 387 278 | 9 303 325 | 9 870 077 | 10 446 336 | 11 191 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 886 | 524 444 | 1 174 761 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 192 | 120 | 825 | 680 | 86 | 118 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 569 | 916 519 | 58 406 | 7 164 | 683 061 | 1 158 566 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 109 | 118 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 249 | 2 863 | 7 549 | 9 931 | 12 631 | 18 150 | 17 260 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 266 | 86 553 | 115 207 | 202 677 | 286 042 | 288 937 | 211 805 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 115 959 | 1 447 666 | 1 899 501 | 1 956 027 | 2 201 754 | 315 210 | 303 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 318 803 | 506 461 | 325 136 | 635 621 | 489 977 | 536 123 | 753 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 569 | 916 519 | 58 406 | 7 164 | 683 061 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 30 389 | 109 | 118 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 249 | 2 863 | 7 549 | 9 931 | 12 631 | 18 150 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 416 | 67 266 | 86 553 | 115 207 | 202 677 | 286 042 | 288 937 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 583 267 | 1 115 959 | 1 447 666 | 1 899 501 | 1 956 027 | 246 108 | 315 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 575 267 | 318 803 | 506 461 | 325 136 | 618 523 | 489 977 | 536 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 152 | 693 783 | 449 004 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 272 | 173 383 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 299 | 17 915 | 64 770 | 132 474 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 417 | 24 525 | 116 156 | 83 073 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 022 | 1 332 | 328 | 89 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 272 | 173 383 | 160 083 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 170 | 36 663 | 96 268 | 98 452 | 104 167 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 359 | 49 170 | 36 663 | 96 268 | 95 032 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 915 | 64 770 | 132 474 | 44 404 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 417 | 24 525 | 145 837 | 83 073 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 332 | 328 | 89 | 724 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 152 | 693 783 | 449 004 | 778 071 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 152 | 693 783 | 449 004 | 778 071 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 152 | 7 163 151 | 449 004 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 469 368 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 504 392 | 4 500 693 | 10 938 835 | 10 931 119 | 10 918 990 | 10 904 289 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 087 | 392 017 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 804 115 | 4 844 176 | 12 011 910 | 11 963 124 | 10 903 396 | 11 253 599 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 | 609 512 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 500 693 | 10 632 553 | 10 931 119 | 10 918 990 | 10 907 198 | 10 846 219 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 | 30 476 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 087 | 392 017 | 546 356 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 844 176 | 11 705 628 | 11 963 124 | 10 888 190 | 10 805 183 | 12 032 563 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 163 086 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 851 | 733 909 | 8 801 | 12 890 | 947 | 778 964 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 851 | 6 896 995 | 8 801 | 12 890 | 947 | 778 964 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 152 | 693 783 | 778 071 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 152 | 693 783 | 778 071 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 163 086 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 163 086 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 947 | 893 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 947 | 893 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 699 | 31 226 | 7 716 | 12 129 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 091 | 4 317 | 49 871 | 1 075 695 | 99 160 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 790 | 35 543 | 57 587 | 1 087 824 | 99 160 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 871 | 1 075 695 | 99 160 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 49 871 | 1 075 695 | 99 160 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 087 | 4 317 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 087 | 4 317 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 792 | 58 070 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 844 176 | 11 706 402 | 11 963 124 | 10 889 154 | 10 806 859 | 12 033 962 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 804 115 | 4 844 176 | 12 011 910 | 11 963 623 | 10 904 360 | 11 255 137 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 237 462 | 147 613 | 297 491 | 91 895 | 366 435 | 1 328 057 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 650 430 | 7 563 353 | 8 323 496 | 8 030 864 | 9 477 325 | 11 329 094 | 12 567 528 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 512 939 | 6 339 546 | 6 220 126 | 6 248 097 | 7 999 538 | 7 625 485 | 8 638 412 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 137 491 | 1 223 807 | 2 103 370 | 1 782 767 | 1 477 787 | 3 703 609 | 3 929 116 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 412 968 | 7 415 740 | 8 026 005 | 7 938 969 | 10 505 943 | 10 962 659 | 11 239 471 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 709 340 | 4 024 183 | 4 046 857 | 3 734 444 | 5 886 023 | 6 112 709 | 6 526 428 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 937 048 | 2 311 531 | 2 767 692 | 2 772 601 | 2 928 846 | 3 064 785 | 3 097 173 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 266 | 86 553 | 115 207 | 202 677 | 286 042 | 224 064 | 110 407 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 131 593 | 179 514 | 74 259 | 213 316 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 567 721 | 813 959 | 1 021 990 | 1 229 247 | 1 405 032 | 1 561 101 | 1 292 147 |
| Поступления – всего за отчетный год | 280 920 | 744 127 | 135 106 | 19 634 | 32 116 | 50 601 | 35 372 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 88 | 94 477 | 393 | 145 | 47 | 286 | 1 830 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 242 | 32 700 | 4 000 | 6 600 | 11 160 | 8 900 | 24 040 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 109 | 118 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 481 | 616 832 | 130 713 | 12 889 | 20 909 | 41 415 | 9 502 |
| Платежи – всего за отчетный год | 464 371 | 745 869 | 597 041 | 496 133 | 663 806 | 908 230 | 1 672 038 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 451 871 | 677 169 | 564 541 | 474 433 | 641 346 | 902 330 | 1 656 998 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 500 | 68 700 | 32 500 | 21 700 | 22 460 | 5 900 | 15 040 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 106 414 | 368 184 | 1 680 006 | 542 999 | 377 416 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 559 100 | 1 762 857 | 2 745 311 | 3 072 112 | 3 808 343 | 5 291 999 | 5 089 763 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 559 100 | 1 759 996 | 2 738 897 | 3 063 928 | 3 798 337 | 5 282 346 | 5 080 203 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 861 | 6 414 | 8 184 | 10 006 | 9 653 | 9 560 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 564 725 | 1 933 168 | 2 638 897 | 2 703 928 | 2 128 337 | 4 749 000 | 4 712 347 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 625 | 3 172 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 559 100 | 1 929 996 | 2 638 897 | 2 703 928 | 2 128 337 | 4 749 000 | 4 712 347 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 386 | 19 698 | 51 805 | 68 807 |