Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИРАЛ-ТУР", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИРАЛ-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 038 | 5 398 | 3 072 | 2 065 | 3 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 651 | 632 | 429 | 228 | 101 |
| Основные средства на конец отчетного года | 651 | 632 | 429 | 228 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 387 | 4 766 | 2 643 | 1 837 | 3 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 31 | 13 | 3 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 122 | 4 060 | 1 785 | 1 496 | 2 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 232 | 675 | 845 | 338 | 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 252 | 6 038 | 5 398 | 2 821 | 2 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 590 | 651 | 632 | 429 | 228 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 590 | 651 | 632 | 429 | 228 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 662 | 5 387 | 4 766 | 2 392 | 1 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 33 | 31 | 13 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 090 | 4 122 | 4 060 | 1 534 | 1 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 556 | 1 232 | 675 | 845 | 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 038 | 5 398 | 3 072 | 2 065 | 3 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 381 | 473 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 657 | 4 925 | 3 316 | 4 146 | 4 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 768 | 2 070 | 2 326 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 657 | 4 157 | 3 316 | 2 076 | 2 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 252 | 6 038 | 5 398 | 2 821 | 2 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 651 | 2 381 | 473 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 601 | 3 657 | 4 925 | 3 065 | 4 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 768 | 2 070 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 601 | 3 657 | 4 157 | 3 316 | 2 076 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 976 | 2 173 | 79 | 865 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 141 | 18 580 | 16 468 | 11 427 | 9 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 165 | 16 407 | 16 389 | 10 562 | 10 356 |
| Выручка за отчетный год | 18 580 | 16 468 | 11 427 | 9 721 | 9 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 173 | 79 | 865 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 173 | 79 | 865 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 407 | 16 389 | 10 562 | 10 356 | 10 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 976 | 2 173 | 79 | 865 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 388 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 836 | 37 | 11 | 1 | 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 621 | 1 858 | 1 276 | 1 107 | 1 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 937 | 2 388 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 1 836 | 37 | 11 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 084 | 1 621 | 1 858 | 1 276 | 1 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 322 | 1 729 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 620 | 659 | 164 | 317 | 97 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 659 | 164 | 317 | 97 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 729 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 729 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -717 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 473 тыс. ₽ | -244 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 0,97 | 0,80 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 0,96 | 0,79 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,14 | 0,25 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,09 | -0,08 | -1,01 |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 10,41 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % | -35,3 % | -23,3 % | -89,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,6 % | -403,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -101 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.