Финансы СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСУКЧАНСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Магадан
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСУКЧАНСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 321 072 | 3 425 902 | 3 376 228 | 3 400 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 763 925 | 2 300 970 | 2 377 266 | 2 283 990 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 134 797 | 54 450 | 417 678 | 737 864 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 226 376 | 897 667 | 557 133 | 203 851 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 272 067 | 254 797 | 216 908 | 174 086 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 140 | 985 222 | 981 222 | 981 222 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 545 | 108 835 | 204 325 | 186 967 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 557 148 | 1 124 932 | 998 962 | 1 116 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 974 024 | 897 344 | 719 619 | 771 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 386 | 4 138 | 2 223 | 2 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 454 | 206 822 | 204 759 | 296 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 296 700 | 1 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 423 | 16 228 | 72 004 | 44 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 161 | 399 | 356 | 2 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 301 983 | 2 321 072 | 3 425 902 | 3 376 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 034 565 | 763 925 | 2 296 970 | 2 377 266 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 134 797 | 54 450 | 417 678 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 328 311 | 226 376 | 897 667 | 557 133 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 326 432 | 272 067 | 254 797 | 216 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 373 995 | 125 140 | 981 222 | 981 222 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 827 | 5 545 | 108 835 | 204 325 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 267 418 | 1 557 148 | 1 128 932 | 998 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 982 859 | 974 024 | 897 344 | 719 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 386 | 4 138 | 2 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 390 | 278 454 | 206 822 | 204 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 296 700 | 4 001 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 270 | 6 423 | 16 228 | 72 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 899 | 1 161 | 399 | 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 321 072 | 3 425 902 | 3 376 228 | 3 400 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 273 845 | 995 622 | 524 368 | 533 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 140 | 76 140 | 76 140 | 76 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 807 | 3 807 | 3 807 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 197 705 | 915 676 | 444 421 | 453 949 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 478 641 | 1 328 844 | 2 345 634 | 2 253 068 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 342 000 | 1 084 432 | 2 042 942 | 2 069 661 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 96 049 | 202 393 | 183 846 | 170 812 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 592 | 42 019 | 118 846 | 12 594 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 568 586 | 1 101 436 | 506 226 | 613 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 251 055 | 787 634 | 222 345 | 301 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 807 | 289 923 | 225 331 | 246 036 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 29 907 | 29 907 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 724 | 23 879 | 28 643 | 36 444 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 301 983 | 2 321 072 | 3 425 902 | 3 376 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 972 710 | 1 273 845 | 995 622 | 524 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 140 | 76 140 | 76 140 | 76 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 807 | 3 807 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 896 570 | 1 197 705 | 915 676 | 444 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 653 369 | 478 641 | 1 316 684 | 2 345 634 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 492 000 | 342 000 | 1 072 272 | 2 042 942 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 118 340 | 96 049 | 202 393 | 183 846 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 029 | 40 592 | 42 019 | 118 846 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 675 904 | 568 586 | 1 113 596 | 506 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 458 | 251 055 | 799 794 | 222 345 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 436 309 | 289 807 | 289 923 | 225 331 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 907 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 137 | 27 724 | 23 879 | 28 643 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 132 | 488 886 | 252 072 | 393 219 |
| Выручка за предыдущий год | 1 983 167 | 2 432 817 | 1 581 428 | 1 977 709 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 470 035 | 1 943 931 | 1 329 356 | 1 584 490 |
| Выручка за отчетный год | 2 432 817 | 1 581 428 | 1 977 709 | 2 339 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 488 886 | 252 072 | 393 219 | 603 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 409 269 | 153 253 | 278 835 | 486 754 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 617 | 98 819 | 114 384 | 117 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 943 931 | 1 329 356 | 1 584 490 | 1 735 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 175 | 409 269 | 153 253 | 278 835 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 957 | 79 617 | 98 819 | 114 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 379 687 | 4 499 | 13 995 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 496 | 23 804 | 23 198 | 24 155 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 493 | 142 896 | 199 669 | 220 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 157 538 | 75 672 | 70 660 | 575 084 |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 123 | 105 334 | 758 021 | 851 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 348 797 | 379 687 | 4 499 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 863 | 24 496 | 23 804 | 23 198 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 100 | 52 493 | 142 896 | 199 669 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 022 | 157 538 | 75 672 | 70 660 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 163 | 159 123 | 105 334 | 758 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 259 | 301 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 752 | 100 558 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 613 | 106 344 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 827 | 22 009 | 103 290 | 114 037 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 409 | 294 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 558 | 2 409 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 612 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 778 | 2 612 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 106 344 | 17 358 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 290 | 114 037 | 13 034 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 294 | 144 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 137 | 9 527 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 137 | 9 527 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 259 | 301 137 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 140 | 76 140 | 76 140 | 76 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 807 | 3 807 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 896 569 | 1 197 705 | 915 676 | 444 421 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 972 709 | 1 273 845 | 995 623 | 524 368 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 76 140 | 76 140 | 76 140 | 76 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 807 | 3 807 | 3 807 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 197 705 | 915 675 | 444 422 | 453 949 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 273 845 | 995 622 | 524 369 | 533 896 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 807 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 136 | 9 527 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 301 136 | 3 807 | 9 527 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 136 | 9 527 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 301 136 | 9 527 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 030 | 471 254 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 282 030 | 471 254 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 771 | 471 254 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 771 | 471 254 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 259 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 277 259 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 273 746 | 995 623 | 524 368 | 563 803 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 972 709 | 1 273 846 | 995 622 | 554 275 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 428 992 | 194 573 | 198 834 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 506 050 | 1 576 175 | 1 966 626 | 2 311 428 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 506 050 | 1 572 174 | 1 961 078 | 2 309 848 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 001 | 5 548 | 1 580 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 077 058 | 2 008 726 | 1 772 053 | 2 112 594 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 231 224 | 1 231 354 | 972 081 | 1 153 513 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 339 303 | 344 204 | 310 911 | 324 397 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 896 | 161 469 | 157 168 | 222 800 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 177 | 27 946 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 408 458 | 243 753 | 331 893 | 411 884 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 426 | 365 413 | 50 | 235 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 830 | 19 400 | 50 | 235 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 350 | 250 476 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 246 | 27 537 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 050 | 918 516 | 27 029 | 26 242 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 157 | 27 029 | 26 242 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 628 332 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 256 050 | 256 027 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 995 459 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 365 641 | 1 421 332 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 365 641 | 1 421 332 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 508 641 | 425 873 | 111 818 | 199 855 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 275 873 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 508 641 | 150 000 | 111 818 | 199 855 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 368 | 9 805 | 55 776 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 301,1 млн ₽ | -964 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 2,32 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ | 3,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 995,6 млн ₽ | 533,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 1,02 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,20 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 2,44 | 5,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,1 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 246 дн. | 162 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 80 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,02 | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,36 | 1,63 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.