Финансы ООО "ДНЕПР", Ягодное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНЕПР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 856 | 35 792 | 124 842 | 81 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 648 | 8 335 | 5 660 | 988 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 648 | 8 335 | 5 660 | 988 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 208 | 27 457 | 119 182 | 80 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 764 | 19 597 | 20 047 | 21 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 276 | 7 599 | 97 756 | 26 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 471 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 168 | 261 | 161 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 219 | 19 882 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 525 | 47 857 | 35 792 | 124 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 113 | 11 648 | 8 335 | 5 660 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 113 | 11 648 | 8 335 | 5 660 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 412 | 36 209 | 27 457 | 119 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 764 | 19 597 | 20 047 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 926 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 221 | 21 277 | 295 | 97 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 2 168 | 261 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 378 | 1 219 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 856 | 35 792 | 124 842 | 81 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 032 | 1 097 | 1 137 | 1 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 127 | 1 270 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 824 | 34 695 | 123 700 | 80 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 313 | 75 496 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 824 | 34 695 | 19 387 | 4 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 525 | 47 856 | 35 792 | 124 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 344 | 1 032 | 1 097 | 1 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 087 | 1 127 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 181 | 46 824 | 34 695 | 123 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 808 | 104 313 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 373 | 46 824 | 34 695 | 19 387 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 256 | 1 345 | 284 | 10 693 |
| Выручка за предыдущий год | 34 786 | 5 731 | 20 680 | 45 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 470 | 4 386 | 20 396 | 35 212 |
| Выручка за отчетный год | 5 731 | 20 680 | 45 905 | 143 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 10 693 | 13 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 284 | 10 540 | 10 955 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 153 | 2 957 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 386 | 20 396 | 35 212 | 129 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 345 | 284 | 10 540 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 153 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 249 | 81 | 64 | 179 |
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 589 | 10 208 | 9 062 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 1 | 508 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 533 | 204 | 268 | 2 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 990 | 350 | 81 | 64 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 266 | 589 | 10 208 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 724 | 533 | 204 | 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 061 | 65 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 6 662 | 16 | 19 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 662 | 16 | 19 | 36 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 40 | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 40 | 143 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 47,9 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 124,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,79 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,23 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 45,37 | 31,63 | — |
| Рентабельность продаж | 23,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -110,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -611,6 % | 5,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 355 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 062 дн. | 351 дн. | 208 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.