Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАЛКОМ", Магадан
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 283 240 | 322 429 | 193 723 | 547 703 | 622 712 | 864 852 | 685 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 175 | 26 043 | 23 398 | 25 674 | 22 777 | 50 328 | 125 033 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 175 | 26 043 | 23 398 | 25 674 | 22 777 | 50 328 | 124 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 065 | 296 386 | 170 325 | 522 029 | 599 935 | 814 524 | 560 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 474 | 69 520 | 80 732 | 81 100 | 201 356 | 240 203 | 245 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 772 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 664 | 175 487 | 37 833 | 383 306 | 287 833 | 266 465 | 164 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 904 | 19 876 | 25 878 | 31 307 | 31 862 | 27 206 | 3 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 250 | 31 503 | 25 882 | 26 316 | 78 884 | 280 650 | 147 568 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 841 | 283 239 | 328 058 | 193 723 | 547 703 | 622 712 | 864 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 752 | 20 175 | 26 043 | 23 398 | 25 674 | 22 777 | 50 328 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 752 | 20 175 | 26 043 | 23 398 | 25 674 | 22 777 | 50 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 089 | 263 064 | 302 015 | 170 325 | 522 029 | 599 935 | 814 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 449 | 138 474 | 69 711 | 80 732 | 81 100 | 201 356 | 240 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 187 | 772 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 549 | 89 664 | 181 944 | 37 833 | 383 306 | 287 833 | 266 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 904 | 18 857 | 25 878 | 31 307 | 31 862 | 27 206 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 592 | 16 250 | 31 503 | 25 882 | 26 316 | 78 884 | 280 650 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 311 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 283 240 | 322 429 | 193 724 | 547 703 | 622 712 | 864 852 | 685 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 829 | 105 999 | 8 907 | 261 705 | 543 282 | 565 590 | 543 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 471 | 103 641 | 6 548 | 259 346 | 540 924 | 563 232 | 541 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 297 | 44 702 | 174 551 | 150 983 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 297 | 44 702 | 174 551 | 150 983 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 113 | 171 727 | 10 266 | 135 015 | 79 430 | 299 262 | 141 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 113 | 171 727 | 10 266 | 135 015 | 42 565 | 287 826 | 133 255 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 865 | 11 436 | 8 712 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 841 | 283 239 | 328 058 | 193 724 | 547 703 | 622 712 | 864 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 301 | 59 829 | 104 575 | 8 907 | 261 704 | 543 282 | 565 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 943 | 57 471 | 102 217 | 6 548 | 259 346 | 540 924 | 563 232 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 179 | 151 297 | 44 702 | 174 551 | 150 983 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 161 179 | 151 297 | 44 702 | 174 551 | 150 983 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 361 | 72 113 | 178 781 | 10 266 | 135 015 | 79 430 | 299 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 361 | 72 113 | 178 781 | 10 266 | 135 015 | 42 565 | 287 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 865 | 11 436 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 409 | 3 843 | 73 630 | 74 175 | 382 968 | 399 624 | 139 835 |
| Выручка за предыдущий год | 612 706 | 654 127 | 674 000 | 718 051 | 1 338 347 | 1 143 985 | 885 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 582 297 | 650 284 | 600 370 | 643 876 | 955 379 | 744 361 | 746 045 |
| Выручка за отчетный год | 654 127 | 674 000 | 718 051 | 1 338 347 | 1 143 985 | 885 880 | 1 006 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 843 | 73 625 | 74 175 | 382 968 | 399 624 | 139 835 | 70 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 843 | 73 625 | 74 175 | 382 968 | 399 624 | 139 835 | 39 607 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 105 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 650 284 | 600 375 | 643 876 | 955 379 | 744 361 | 746 045 | 935 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 409 | 3 843 | 73 630 | 74 175 | 382 968 | 399 624 | 139 835 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 729 | 270 771 | 360 835 | 126 202 | 16 822 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 20 | 1 315 | 1 695 | 891 | 1 989 | 4 020 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 073 | 5 207 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 762 | 16 739 | 283 048 | 556 065 | 206 604 | 277 314 | 456 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 222 | 29 655 | 446 620 | 604 884 | 241 077 | 292 936 | 482 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 480 | 60 734 | 270 771 | 360 835 | 126 202 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 348 | 20 | 1 315 | 1 695 | 891 | 1 989 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 073 | 5 207 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 596 | 27 762 | 16 739 | 283 048 | 556 065 | 206 604 | 277 314 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 873 | 46 222 | 29 655 | 446 620 | 604 884 | 241 077 | 292 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 420 | 45 925 | 252 851 | 341 578 | 102 219 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 060 | 424 | 14 809 | 2 535 | 17 920 | 19 254 | 23 983 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 51 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 424 | 14 807 | 2 535 | 17 920 | 19 254 | 23 983 | 5 502 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 51 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 922 | 252 851 | 341 578 | 102 219 | 11 320 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 922 | 252 851 | 341 578 | 102 219 | 11 320 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 420 | 45 925 | 252 851 | 341 578 | 102 219 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 943 | 57 471 | 102 217 | 6 548 | 259 346 | 540 923 | 563 232 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 301 | 59 829 | 104 575 | 8 906 | 261 704 | 543 281 | 565 590 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 471 | 103 641 | 6 548 | 259 346 | 540 924 | 563 232 | 541 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 829 | 105 999 | 8 906 | 261 704 | 543 282 | 565 590 | 543 607 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 528 | 46 170 | 252 798 | 341 578 | 102 308 | 11 858 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 528 | 46 170 | 252 798 | 341 578 | 102 308 | 11 858 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 170 | 252 798 | 341 578 | 102 219 | 11 320 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 170 | 252 798 | 341 578 | 102 219 | 11 320 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 538 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 89 | 538 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 528 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 56 528 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 669 | 60 000 | 80 000 | 33 841 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 669 | 60 000 | 80 000 | 33 841 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 668 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 90 668 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 60 000 | 80 000 | 33 841 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 60 000 | 80 000 | 33 841 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 829 | 106 000 | 8 906 | 261 704 | 543 283 | 565 590 | 543 608 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 301 | 59 829 | 104 575 | 8 906 | 261 705 | 543 282 | 565 590 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 254 | 109 804 | 113 890 | 39 242 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 556 818 | 520 765 | 1 026 965 | 1 265 225 | 1 103 264 | 878 313 | 1 051 277 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 547 930 | 502 891 | 798 768 | 913 801 | 919 272 | 855 532 | 1 027 161 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 888 | 17 874 | 228 197 | 351 424 | 183 992 | 22 781 | 24 116 |
| Платежи – всего за отчетный год | 562 420 | 505 511 | 1 059 511 | 1 155 421 | 989 374 | 881 499 | 1 012 035 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 368 262 | 290 947 | 689 861 | 597 061 | 504 029 | 350 870 | 745 631 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 725 | 57 624 | 61 300 | 125 408 | 143 345 | 174 324 | 222 308 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 65 073 | 22 571 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 946 | 2 535 | 5 502 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 487 | 156 940 | 308 350 | 365 344 | 319 429 | 356 305 | 38 594 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 9 580 | 2 010 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 010 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 400 | 9 580 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 674 | 32 847 | 5 467 | 39 249 | 102 324 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 469 | 6 965 | 2 932 | 39 249 | 102 174 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 205 | 25 882 | 2 535 | 150 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 199 | 244 201 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 233 | 91 259 | 96 230 | 301 539 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 167 233 | 91 259 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 230 | 301 539 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 828 | 130 034 | 177 366 | 154 095 | 57 338 | 70 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 828 | 4 955 | 46 | 28 829 | 57 338 | 70 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 125 079 | 177 320 | 125 266 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 254 | 430 | 52 568 | 201 766 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 267 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 45,9 млн ₽ | 252,9 млн ₽ |
| Активы | 322,4 млн ₽ | 547,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 261,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 3,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 3,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 46,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 96,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,46 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.