Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 289 | 178 122 | 107 448 | 33 959 | 108 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 164 | 7 972 | 12 706 | 12 871 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 057 | 7 972 | 4 640 | 3 324 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 107 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 066 | 9 547 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 124 | 170 150 | 94 742 | 21 088 | 108 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 930 | 13 138 | 12 315 | 9 062 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 936 | 21 730 | 70 958 | 6 884 | 108 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 131 896 | 6 496 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 16 | 579 | 43 | 305 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 370 | 4 394 | 5 099 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 388 | 161 741 | 178 122 | 107 448 | 33 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 341 | 11 848 | 7 972 | 12 706 | 12 875 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 | 10 057 | 7 972 | 4 640 | 3 324 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 107 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 791 | 8 066 | 9 551 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 046 | 149 893 | 170 150 | 94 742 | 21 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 378 | 15 864 | 13 138 | 12 315 | 9 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 648 | 20 919 | 21 730 | 70 958 | 6 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 448 | 131 896 | 6 496 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 258 | 16 | 579 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 404 | 3 369 | 4 394 | 5 099 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 289 | 178 122 | 107 448 | 33 960 | 108 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 679 | 22 117 | 12 896 | 80 831 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 669 | 22 107 | 12 886 | 80 821 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 122 | 49 | 430 | 51 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 430 | 51 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 122 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 181 | 83 394 | 84 901 | 21 013 | 27 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 619 | 38 210 | 40 714 | 462 | 11 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 511 | 44 958 | 44 187 | 20 550 | 15 973 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 051 | 226 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 388 | 161 741 | 178 123 | 107 448 | 33 963 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 927 | 94 679 | 22 117 | 12 890 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 917 | 94 669 | 22 107 | 12 880 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 121 | 14 | 49 | 430 | 55 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 49 | 430 | 55 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 121 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 743 | 86 800 | 83 395 | 84 901 | 21 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 177 | 49 619 | 38 210 | 40 714 | 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 100 | 36 717 | 44 958 | 44 187 | 20 556 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 466 | 464 | 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 731 | 10 257 | 8 143 | ||
| Выручка за предыдущий год | 61 314 | 63 805 | 72 325 | 76 932 | 79 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 417 | 53 548 | 64 182 | 109 039 | 84 617 |
| Выручка за отчетный год | 63 805 | 72 325 | 76 932 | 79 249 | 18 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 143 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 131 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 461 | 4 622 | 5 155 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 551 | 1 621 | 1 629 | 866 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 827 | 64 182 | 109 039 | 84 617 | 23 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 978 | 4 131 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 469 | 2 461 | 4 622 | 5 155 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 810 | 1 551 | 1 621 | 1 629 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 806 | 24 524 | 85 356 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 209 | 6 595 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 556 | 3 091 | 2 504 | 4 302 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 334 | 20 243 | 7 836 | 46 176 | 140 836 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 916 | 7 968 | 21 077 | 40 666 | 49 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 063 | 5 840 | 12 385 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 209 | 6 595 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 413 | 4 556 | 3 091 | 2 504 | 4 302 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 598 | 6 334 | 8 104 | 7 836 | 46 176 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 052 | 4 916 | 7 968 | 21 077 | 40 666 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 463 | 8 390 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 372 | 2 809 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 34 | 381 | 131 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 066 | 1 848 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 138 | 749 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 377 | 2 808 | 7 988 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 062 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 063 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 381 | 125 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 066 | 1 848 | 124 | ||
| Прочее за отчетный год | 138 | 749 | 9 551 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 463 | 19 753 | 67 941 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 463 | 19 753 | 67 941 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 463 | 8 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 63,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | -9,2 млн ₽ |
| Активы | 109,3 млн ₽ | 34,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -45,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,41 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 14,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 7,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 337 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 239 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.