Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАДАНРЫБА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАДАНРЫБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 884 505 | 1 130 302 | 1 226 948 | 1 575 316 | 1 455 876 | 1 585 052 | 1 696 649 | 1 411 707 | 1 809 997 | 1 983 432 | 2 574 610 | 3 358 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 927 | 387 875 | 612 839 | 807 669 | 827 257 | 792 461 | 786 201 | 612 691 | 1 049 704 | 1 314 109 | 1 227 501 | 1 134 817 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 458 | 401 | 1 438 | 1 187 | 936 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 838 | 60 651 | 80 712 | 215 478 | 269 488 | 234 468 | 219 970 | 71 598 | 645 468 | 899 091 | 815 090 | 722 304 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 299 089 | 327 223 | 532 127 | 592 190 | 557 768 | 557 905 | 566 218 | 531 106 | 382 085 | 382 085 | 382 085 | 382 795 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 88 | 14 | 9 529 | 21 750 | 31 495 | 29 139 | 28 782 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 483 578 | 742 427 | 614 109 | 767 647 | 628 619 | 792 591 | 910 448 | 799 016 | 760 293 | 669 323 | 1 347 109 | 2 223 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 175 | 180 646 | 227 166 | 318 712 | 234 384 | 178 518 | 261 440 | 167 649 | 121 024 | 131 147 | 201 119 | 103 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 657 | 494 | 2 440 | 1 | 113 | 4 | 186 | 5 | 2 | 85 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 445 | 285 553 | 331 795 | 304 960 | 354 204 | 529 538 | 507 984 | 356 401 | 185 401 | 392 643 | 259 504 | 158 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 163 402 | 29 057 | 2 738 | 4 500 | 52 748 | 131 864 | 174 131 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 924 | 101 397 | 15 409 | 25 557 | 35 252 | 31 486 | 8 673 | 99 822 | 453 254 | 145 493 | 884 384 | 1 961 847 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 377 | 11 429 | 10 189 | 113 240 | 278 | 188 | 483 | 1 013 | 428 | 35 | 2 100 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 910 532 | 884 505 | 1 130 302 | 1 226 948 | 1 575 316 | 1 455 876 | 1 585 052 | 1 533 455 | 1 451 841 | 1 809 997 | 1 983 432 | 2 574 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 418 041 | 400 927 | 387 875 | 612 839 | 807 669 | 827 257 | 792 461 | 670 996 | 652 825 | 1 049 704 | 1 314 109 | 1 227 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 501 | 458 | 401 | 1 438 | 1 187 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 967 | 101 838 | 60 651 | 80 712 | 215 478 | 269 488 | 234 468 | 139 285 | 111 732 | 645 468 | 899 091 | 815 090 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 299 073 | 299 089 | 327 223 | 532 127 | 592 190 | 557 768 | 557 905 | 531 106 | 531 106 | 382 085 | 382 085 | 382 085 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 88 | 104 | 9 529 | 21 750 | 31 495 | 29 139 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 492 491 | 483 578 | 742 427 | 614 109 | 767 647 | 628 619 | 792 591 | 862 459 | 799 016 | 760 293 | 669 323 | 1 347 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 471 | 183 175 | 180 646 | 227 166 | 318 712 | 234 384 | 178 518 | 218 945 | 167 649 | 121 024 | 131 147 | 201 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 461 | 10 657 | 494 | 2 440 | 1 | 113 | 5 | 186 | 5 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 090 | 184 445 | 285 553 | 331 795 | 304 960 | 354 204 | 529 538 | 503 115 | 356 401 | 185 401 | 392 643 | 259 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 163 402 | 29 057 | 2 738 | 4 500 | 52 748 | 92 180 | 174 131 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 131 | 8 924 | 101 397 | 15 409 | 25 557 | 35 252 | 31 486 | 48 054 | 99 822 | 453 254 | 145 493 | 884 384 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 338 | 96 377 | 11 429 | 10 189 | 113 240 | 278 | 188 | 160 | 1 013 | 428 | 35 | 2 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 884 505 | 1 130 302 | 1 226 948 | 1 575 316 | 1 455 876 | 1 585 052 | 1 696 649 | 1 411 707 | 1 809 997 | 1 983 432 | 2 574 610 | 3 358 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 416 | 417 027 | 467 240 | 586 480 | 828 026 | 944 462 | 1 106 156 | 1 371 153 | 1 244 100 | 1 842 794 | 2 419 146 | 3 228 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 296 511 | 296 501 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | 296 491 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 326 | 120 516 | 170 739 | 289 989 | 531 535 | 647 971 | 809 665 | 1 074 662 | 947 609 | 1 546 303 | 2 122 655 | 2 931 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 754 | 84 980 | 297 035 | 343 294 | 229 903 | 197 533 | 430 949 | 504 | 365 871 | 82 711 | 71 803 | 48 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 290 754 | 84 980 | 297 035 | 343 294 | 229 903 | 197 193 | 430 420 | 303 159 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 340 | 529 | 504 | 15 035 | 46 848 | 54 643 | 48 200 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 677 | 35 863 | 17 160 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 518 335 | 628 295 | 462 673 | 645 542 | 397 947 | 443 057 | 159 544 | 40 050 | 200 026 | 57 927 | 83 661 | 81 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 659 | 170 732 | 263 099 | 129 | 28 | 59 975 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 518 335 | 628 295 | 462 673 | 548 883 | 227 215 | 179 958 | 159 415 | 40 022 | 140 051 | 57 927 | 83 661 | 66 104 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 910 532 | 884 505 | 1 130 302 | 1 226 948 | 1 575 316 | 1 455 876 | 1 585 052 | 1 533 455 | 1 451 841 | 1 809 997 | 1 983 432 | 2 574 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 193 | 75 416 | 417 027 | 467 240 | 586 480 | 828 026 | 944 462 | 1 168 289 | 1 411 287 | 1 244 100 | 1 842 794 | 2 419 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 296 511 | 296 501 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | 296 491 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 103 | 75 326 | 120 516 | 170 739 | 289 989 | 531 535 | 647 971 | 871 798 | 1 114 796 | 947 609 | 1 546 303 | 2 122 655 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 389 560 | 290 754 | 84 980 | 297 035 | 343 294 | 229 903 | 197 533 | 188 846 | 504 | 365 871 | 82 711 | 71 803 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 389 560 | 290 754 | 84 980 | 297 035 | 343 294 | 229 903 | 197 193 | 188 276 | 303 159 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 340 | 570 | 504 | 15 035 | 46 848 | 54 643 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 677 | 35 863 | 17 160 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 779 | 518 335 | 628 295 | 462 673 | 645 542 | 397 947 | 443 057 | 176 320 | 40 050 | 200 026 | 57 927 | 83 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 659 | 170 732 | 263 099 | 19 940 | 28 | 59 975 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 779 | 518 335 | 628 295 | 462 673 | 548 883 | 227 215 | 179 958 | 156 380 | 40 022 | 140 051 | 57 927 | 83 661 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 918 | 51 643 | 120 880 | 177 843 | 189 906 | 521 670 | 363 184 | 481 690 | 439 807 | 746 732 | 626 085 | 618 774 |
| Выручка за предыдущий год | 985 398 | 1 037 126 | 1 163 921 | 942 653 | 992 493 | 1 455 508 | 1 300 558 | 1 133 724 | 1 191 899 | 1 595 084 | 1 334 981 | 1 320 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 899 480 | 985 483 | 1 043 041 | 764 810 | 802 587 | 933 838 | 937 374 | 652 034 | 752 092 | 848 352 | 708 896 | 701 282 |
| Выручка за отчетный год | 1 037 126 | 1 163 921 | 942 653 | 992 493 | 1 455 508 | 1 300 558 | 1 305 484 | 1 191 899 | 1 595 084 | 1 334 981 | 1 320 056 | 1 288 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 643 | 120 880 | 177 843 | 189 906 | 521 670 | 363 184 | 431 597 | 439 807 | 746 732 | 626 085 | 618 774 | 242 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 643 | 120 880 | 124 682 | 94 324 | 309 335 | 174 362 | 197 763 | 280 158 | 555 855 | 420 897 | 352 928 | 18 107 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 161 | 95 582 | 74 081 | 50 474 | 53 243 | 30 388 | 52 644 | 45 676 | 105 542 | 42 197 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 254 | 138 348 | 180 591 | 129 261 | 138 233 | 159 512 | 160 304 | 181 834 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 985 483 | 1 043 041 | 764 810 | 802 587 | 933 838 | 937 374 | 873 887 | 752 092 | 848 352 | 708 896 | 701 282 | 1 046 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 918 | 51 643 | 120 880 | 124 682 | 94 324 | 309 335 | 174 362 | 296 121 | 280 158 | 555 855 | 420 897 | 352 928 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 161 | 95 582 | 74 081 | 50 474 | 41 821 | 30 388 | 52 644 | 45 676 | 105 542 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 254 | 138 348 | 143 748 | 129 261 | 138 233 | 159 512 | 160 304 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 212 | 61 224 | 83 312 | 112 619 | 326 897 | 137 259 | 178 839 | 246 678 | 581 774 | 823 612 | 717 092 | 916 551 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 25 848 | 171 687 | 175 195 | 166 649 | 96 603 | 150 000 | 50 000 | 121 552 | 389 566 | 311 501 | 891 830 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 413 | 5 947 | 1 353 | 172 | 2 709 | 11 370 | 7 014 | 14 888 | 22 973 | 70 126 | 133 873 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 399 | 17 334 | 5 471 | 23 147 | 33 532 | 36 372 | 41 988 | 6 823 | 8 724 | 43 870 | 1 286 | 2 550 |
| Прочие доходы за отчетный год | 456 123 | 287 047 | 76 075 | 116 737 | 129 583 | 67 864 | 86 309 | 98 520 | 53 193 | 134 047 | 118 375 | 147 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 434 155 | 357 630 | 289 608 | 251 843 | 245 310 | 167 907 | 224 615 | 182 191 | 154 990 | 100 001 | 134 552 | 271 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 650 | 51 212 | 61 224 | 83 312 | 112 619 | 326 897 | 137 259 | 203 456 | 246 678 | 581 774 | 823 612 | 717 092 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 848 | 171 687 | 175 195 | 166 649 | 96 603 | 50 000 | 121 552 | 389 566 | 311 501 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 2 413 | 5 947 | 1 353 | 172 | 2 709 | 5 956 | 7 014 | 14 888 | 22 973 | 70 126 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 345 | 22 399 | 17 334 | 5 471 | 23 147 | 33 532 | 36 372 | 24 727 | 6 823 | 8 724 | 43 870 | 1 286 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 413 636 | 456 123 | 287 047 | 76 075 | 116 737 | 129 583 | 67 864 | 102 655 | 98 520 | 53 193 | 134 047 | 118 375 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 412 565 | 434 155 | 357 630 | 289 608 | 251 843 | 245 310 | 167 907 | 176 549 | 182 191 | 154 990 | 100 001 | 134 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 773 | 30 751 | 46 177 | 83 312 | 112 619 | 304 836 | 116 436 | 157 773 | 202 864 | 479 895 | 739 934 | 623 432 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 877 | 18 461 | 15 047 | 20 434 | 20 199 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 88 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 000 | 2 610 | 6 206 | 4 674 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 461 | 15 047 | 20 434 | 20 199 | 16 611 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 214 | 7 000 | 18 893 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 214 | 7 000 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 88 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 000 | 1 628 | 2 610 | 6 206 | 4 674 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 751 | 46 177 | 83 312 | 112 619 | 304 836 | 116 436 | 161 694 | 202 864 | 479 895 | 739 934 | 623 432 | 899 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 751 | 46 177 | 83 312 | 112 619 | 304 836 | 116 436 | 161 694 | 202 864 | 479 895 | 739 934 | 623 432 | 899 543 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 773 | 30 751 | 46 177 | 83 312 | 112 619 | 304 836 | 116 436 | 157 773 | 202 864 | 479 895 | 739 934 | 623 432 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 296 511 | 296 501 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 103 | 75 326 | 120 516 | 170 739 | 289 989 | 531 535 | 647 971 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 193 | 75 416 | 417 027 | 467 240 | 586 480 | 828 026 | 944 462 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 296 511 | 296 501 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | 296 491 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 326 | 120 516 | 170 739 | 289 989 | 531 535 | 647 971 | 809 665 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 416 | 417 027 | 467 240 | 586 480 | 828 026 | 944 462 | 1 106 156 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 296 451 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 752 | 143 769 | 85 966 | 124 384 | 304 836 | 116 436 | 161 694 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 752 | 440 220 | 85 966 | 124 384 | 304 836 | 116 436 | 161 694 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 752 | 46 176 | 83 311 | 112 619 | 304 836 | 116 436 | 161 694 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 752 | 46 176 | 83 311 | 112 619 | 304 836 | 116 436 | 161 694 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 296 451 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 593 | 2 655 | 11 765 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 394 044 | 2 655 | 11 765 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | 10 | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 529 | 98 579 | 35 743 | 5 134 | 63 290 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 529 | 98 609 | 35 753 | 5 144 | 63 290 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 11 353 | 4 082 | 5 134 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 000 | 11 353 | 4 082 | 5 134 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 30 | 10 | 10 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 474 | 31 661 | 63 290 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 56 504 | 31 671 | 10 | 63 290 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 529 | 30 752 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 529 | 30 752 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 416 | 417 027 | 467 240 | 586 480 | 828 026 | 944 462 | 1 106 156 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 664 | 75 416 | 417 027 | 467 240 | 586 480 | 828 026 | 944 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 990 | 236 457 | 6 774 | 225 769 | 131 123 | 559 156 | 6 844 | 450 190 | 347 572 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 189 783 | 1 989 245 | 1 094 702 | 1 387 782 | 1 453 789 | 1 533 513 | 1 322 055 | 1 231 211 | 1 704 830 | 1 457 558 | 1 545 953 | 1 590 451 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 102 310 | 1 159 999 | 821 558 | 1 010 600 | 1 325 542 | 1 390 949 | 1 154 462 | 1 146 679 | 1 554 409 | 1 337 012 | 1 386 892 | 1 444 841 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 234 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 473 | 829 246 | 273 144 | 377 182 | 115 013 | 142 564 | 167 593 | 84 532 | 150 421 | 120 546 | 159 061 | 145 610 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 137 793 | 1 752 788 | 1 087 928 | 1 742 203 | 1 623 269 | 1 307 744 | 1 492 157 | 1 100 088 | 1 145 674 | 1 450 714 | 1 095 763 | 1 242 879 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 923 765 | 912 235 | 525 002 | 839 165 | 876 730 | 778 573 | 944 161 | 761 460 | 737 859 | 774 218 | 621 566 | 818 725 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 989 | 268 983 | 165 626 | 233 411 | 427 703 | 341 258 | 354 820 | 232 320 | 284 137 | 278 854 | 218 827 | 284 875 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 079 | 22 878 | 20 025 | 44 959 | 72 648 | 100 892 | 6 823 | 4 050 | 45 512 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 089 | 24 033 | 21 752 | 33 641 | 22 378 | 67 582 | 73 414 | 96 965 | 113 958 | 60 676 | 25 126 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 871 | 524 659 | 375 548 | 649 602 | 240 236 | 92 887 | 24 702 | 26 071 | 22 663 | 238 172 | 194 694 | 114 153 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 267 | 345 673 | 89 364 | 115 349 | 213 862 | 65 011 | 342 854 | 910 655 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 018 | 38 833 | 331 703 | 353 888 | 260 592 | 242 216 | 273 444 | 267 202 | 110 631 | 383 508 | 362 522 | 956 830 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 018 | 110 | 999 | 6 501 | 13 441 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 110 | 5 620 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 434 | 240 592 | 176 479 | 169 754 | 179 090 | 141 956 | 192 727 | 37 700 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 848 | 87 004 | 142 683 | 85 218 | 63 126 | 131 488 | 74 475 | 110 631 | 332 367 | 362 522 | 956 830 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 441 | 2 998 | 28 225 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 732 | 313 628 | 280 436 | 8 215 | 171 228 | 458 454 | 158 095 | 53 340 | 587 922 | 318 497 | 19 668 | 46 175 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 732 | 11 864 | 18 245 | 2 335 | 4 518 | 2 385 | 540 597 | 282 897 | 19 668 | 46 175 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 750 | 159 586 | 10 | 50 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 202 014 | 102 605 | 171 218 | 392 759 | 153 527 | 50 955 | 47 325 | 35 600 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 215 | 63 341 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 479 | 15 841 | 98 231 | 20 911 | 243 711 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 596 | 923 809 | 396 024 | 504 255 | 725 866 | 507 028 | 2 079 033 | 18 692 | 360 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 319 596 | 627 358 | 396 024 | 504 255 | 725 866 | 507 028 | 899 033 | 18 692 | 360 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 296 451 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 180 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 557 | 794 330 | 540 657 | 488 414 | 627 635 | 518 678 | 2 058 122 | 306 359 | 116 289 | 483 534 | 79 032 | 102 538 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | 41 346 | 116 289 | 123 534 | 79 032 | 85 425 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 354 007 | 752 984 | 540 657 | 488 414 | 627 635 | 518 678 | 878 122 | 226 879 | 360 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | 1 180 000 | 79 480 | 17 113 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 315 | 91 141 | 7 093 | 18 115 | 57 318 | 325 576 | 714 012 | 1 155 689 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 479 | 1 332 | 604 | 3 055 | 11 029 | 27 856 | 103 918 | 24 879 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,19 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 161,7 млн ₽ | 202,9 млн ₽ | 479,9 млн ₽ | 739,9 млн ₽ | 623,4 млн ₽ | 899,5 млн ₽ | |
| Активы | 1,70 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | 3,36 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 1,37 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,8 % | -16,3 % | -1,1 % | -2,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,71 | 19,95 | 3,80 | 11,55 | 16,10 | 27,29 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,06 | 15,74 | 3,19 | 9,29 | 13,67 | 26,02 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 6,84 | 2,27 | 2,51 | 10,57 | 24,08 | 0,48 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,69 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,45 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 23,5 % | 34,8 % | 31,5 % | 26,7 % | 1,4 % | 7,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 17,0 % | 30,1 % | 55,4 % | 47,2 % | 69,8 % | 3,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 14,4 % | 26,5 % | 37,3 % | 24,2 % | 26,8 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,8 % | 38,6 % | 40,2 % | 25,8 % | 27,9 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,84 | 0,88 | 0,67 | 0,51 | 0,38 | 0,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 109 дн. | 42 дн. | 107 дн. | 72 дн. | 45 дн. | 83 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 81 дн. | 52 дн. | 68 дн. | 105 дн. | 36 дн. | 88 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 19 дн. | 60 дн. | 30 дн. | 44 дн. | 23 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 171 дн. | 34 дн. | 145 дн. | 133 дн. | 58 дн. | 128 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,95 | 0,74 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,56 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 42,68 | 8,21 | 21,11 | 24,12 | 35,01 | 4,83 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 27,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 69,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 308).