Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТЭК", Магадан
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 637 | 57 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 713 | 8 097 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 711 | 8 095 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 924 | 49 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 011 | 21 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 963 | 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 102 | 9 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 790 | 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 645 | 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 413 | 17 614 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 594 | 61 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 103 | 6 713 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 100 | 6 711 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 491 | 54 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 647 | 18 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 672 | 963 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 257 | 17 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 275 | 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 641 | 645 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 637 | 57 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 616 | 16 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 114 | 3 114 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 290 | 290 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 206 | 13 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 220 | 2 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 220 | 2 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 800 | 38 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 800 | 31 885 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 594 | 61 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 279 | 19 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 114 | 3 114 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 290 | 290 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 869 | 16 206 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 980 | 5 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 980 | 5 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 335 | 36 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 356 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 979 | 36 800 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 895 | 2 016 |
| Выручка за предыдущий год | 9 388 | 15 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 493 | 13 960 |
| Выручка за отчетный год | 15 976 | 16 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 016 | 3 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 016 | 1 479 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 240 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 960 | 12 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 168 | 2 016 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 727 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 483 | 366 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 112 | 683 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 919 | 2 451 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 340 | 2 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 483 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 160 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 233 | 1 112 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | 17 919 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 276 | 18 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 337 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 97 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 276 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 | 337 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 114 | 3 114 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 290 | 290 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 869 | 16 206 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 279 | 19 616 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 114 | 3 114 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 290 | 290 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 206 | 13 482 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 616 | 16 892 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 616 | 16 893 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 279 | 19 616 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 881 873 | 53 155 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 102 | 24 730 |
| Прочие поступления за отчетный год | 866 771 | 28 425 |
| Платежи – всего за отчетный год | 886 150 | 56 989 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 491 | 20 929 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 195 | 1 131 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 061 | 629 |
| Прочие платежи за отчетный год | 865 403 | 34 300 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 890 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 110 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 110 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 599 | 3 740 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 879 | 6 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 879 | 6 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 488 | 2 760 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 488 | 2 760 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 337 тыс. ₽ |
| Активы | 61,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 471 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.