Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЫМА-ЗОЛОТО", Усть-омчуг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЫМА-ЗОЛОТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 608 | 1 342 | 2 320 | 7 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 802 | 583 | 917 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 513 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 802 | 583 | 404 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 608 | 540 | 1 737 | 6 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 443 | 447 | 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 203 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 465 | 47 | 4 014 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 140 | 97 | 40 | 2 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 930 | 1 608 | 1 342 | 2 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 802 | 583 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 802 | 583 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 930 | 1 608 | 540 | 1 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 443 | 447 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 203 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 855 | 465 | 47 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 1 140 | 97 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 608 | 1 342 | 2 320 | 7 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 873 | 552 | 258 | 3 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 235 | 2 995 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 735 | 790 | 2 062 | 4 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 735 | 728 | 2 062 | 4 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 930 | 1 608 | 1 342 | 2 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 | 873 | 552 | 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 529 | 235 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 | 735 | 790 | 2 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 470 | 62 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 735 | 728 | 2 062 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 553 | 964 | 6 744 | 595 |
| Выручка за предыдущий год | 8 629 | 8 769 | 20 546 | 20 837 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 924 | 7 805 | 13 802 | 20 242 |
| Выручка за отчетный год | 8 769 | 20 546 | 20 837 | 66 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 744 | 595 | 3 672 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 744 | 595 | 3 672 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 805 | 13 802 | 20 242 | 63 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 964 | 6 744 | 595 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 6 601 | 1 018 | 3 629 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 462 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 143 | 39 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 852 | 6 601 | 1 018 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 462 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 112 | 143 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 | 682 | 5 281 | 815 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 170 | 1 320 | 203 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 1 320 | 203 | 726 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 682 | 5 281 | 815 | 2 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | 5 281 | 815 | 2 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 281 | 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 682 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 873 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,55 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 1,43 |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 7,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,4 % | 393,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,1 % | 956,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,45 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.