Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД - 2", Широкий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД - 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 564 | 57 349 | 59 970 | 82 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 091 | 11 734 | 8 173 | 5 246 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 091 | 11 731 | 8 154 | 5 243 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 473 | 45 615 | 51 797 | 77 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 173 | 39 841 | 6 901 | 1 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 547 | 250 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 753 | 4 647 | 2 818 | 16 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 547 | 1 127 | 41 530 | 59 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 930 | 60 564 | 57 349 | 59 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 889 | 16 091 | 11 734 | 8 173 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 889 | 16 091 | 11 731 | 8 154 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 041 | 44 473 | 45 615 | 51 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 772 | 26 173 | 39 841 | 6 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 345 | 547 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 161 | 3 753 | 3 300 | 2 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 108 | 14 547 | 1 127 | 41 530 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 564 | 57 349 | 59 970 | 82 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 019 | 56 255 | 59 894 | 76 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 86 | 86 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 473 | 473 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 335 | 75 671 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 545 | 1 094 | 76 | 6 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 545 | 1 094 | 76 | 6 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 930 | 60 564 | 57 349 | 59 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 965 | 57 019 | 56 255 | 59 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 86 | 86 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 473 | 473 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 696 | 59 335 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 965 | 3 545 | 1 094 | 76 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 965 | 3 545 | 1 094 | 76 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 400 | 5 903 | 8 502 | 14 968 |
| Выручка за предыдущий год | 30 192 | 57 035 | 42 656 | 88 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 208 | 51 132 | 34 154 | 73 145 |
| Выручка за отчетный год | 57 035 | 42 656 | 88 113 | 85 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 968 | 23 547 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 294 | 19 145 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 674 | 4 402 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 132 | 42 890 | 73 145 | 61 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 903 | 4 294 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 736 | 10 674 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 270 | 4 432 | 20 474 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 354 | 1 610 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 271 | 44 | 180 | 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 999 | 574 | 396 | 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 913 | 5 175 | 4 432 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 354 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 271 | 180 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 732 | 999 | 574 | 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 100 | 4 054 | 3 639 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 1 121 | 793 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 121 | 793 | 4 138 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 054 | 3 639 | 16 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 054 | 3 639 | 16 336 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 57,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | -764 тыс. ₽ |
| Активы | 60,6 млн ₽ | 57,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,0 млн ₽ | 56,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,55 | 41,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,16 | 5,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,10 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | -1,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 339 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 41,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.