Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "КОТЕРИЯ", Омсукчан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "КОТЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 637 | 23 818 | 15 859 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 637 | 23 818 | 15 860 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 557 | 23 476 | 15 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 080 | 342 | 393 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 637 | 23 818 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 637 | 23 818 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 557 | 23 476 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 080 | 342 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 637 | 23 818 | 15 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 787 | 15 965 | 4 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 850 | 7 853 | 11 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 850 | 7 853 | 11 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 637 | 23 818 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 787 | 15 965 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 850 | 7 853 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 850 | 7 853 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 320 | 2 459 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 990 | 2 895 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 670 | 436 | |
| Выручка за отчетный год | 3 990 | 2 895 | 3 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 320 | 2 459 | 2 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 320 | 2 459 | 2 850 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 670 | 436 | 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 320 | 2 459 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 275 | 2 445 | 2 778 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 14 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 28 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 275 | 2 445 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 245 | 2 356 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 89 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 245 | 2 356 | 2 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 245 | 2 356 | 2 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 32,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,31 | 3,03 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,31 | 3,03 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,67 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,49 | 2,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 9,9 % | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | 14,8 % | 68,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.