Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАТ", Омсукчан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 640 162 | 734 113 | 870 860 | 937 098 | 1 112 942 | 922 597 | 979 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 324 | 273 518 | 204 181 | 129 413 | 370 802 | 481 827 | 477 033 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 236 189 | 258 459 | 204 179 | 126 614 | 370 178 | 481 719 | 477 035 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 624 | 108 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 134 | 15 060 | 2 797 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 403 838 | 460 595 | 666 679 | 807 685 | 742 140 | 440 770 | 502 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 047 | 316 | 7 315 | 3 974 | 1 055 | 7 759 | 5 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 620 | 155 | 614 | 657 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 110 | 446 631 | 621 093 | 705 552 | 476 314 | 256 451 | 379 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 000 | 3 200 | 35 579 | 95 429 | 137 085 | 174 670 | 7 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 054 | 10 208 | 1 930 | 1 933 | 17 060 | 1 517 | 9 879 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 007 | 85 | 147 | 140 | 110 627 | 374 | 100 314 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 628 899 | 640 162 | 734 113 | 870 860 | 936 177 | 1 112 942 | 922 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 285 306 | 236 324 | 273 518 | 204 181 | 129 413 | 370 802 | 481 827 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 306 | 236 189 | 258 459 | 204 179 | 126 614 | 370 178 | 481 719 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 624 | 108 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 15 060 | 2 797 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 343 593 | 403 838 | 460 595 | 666 679 | 806 764 | 742 140 | 440 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 2 047 | 316 | 7 315 | 3 974 | 1 055 | 7 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 360 | 1 620 | 155 | 614 | 657 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 089 | 232 110 | 446 631 | 621 093 | 704 631 | 476 314 | 256 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 000 | 80 000 | 3 200 | 35 579 | 95 429 | 137 085 | 174 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 092 | 3 054 | 10 208 | 1 930 | 1 933 | 17 060 | 1 517 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 931 | 85 007 | 85 | 147 | 140 | 110 627 | 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 640 162 | 734 113 | 870 860 | 937 098 | 1 112 942 | 922 598 | 979 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 034 | 220 975 | 165 031 | 86 552 | 91 897 | 53 076 | 84 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 024 | 220 965 | 165 021 | 86 542 | 91 887 | 53 066 | 84 412 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 436 | 26 032 | 21 116 | 12 359 | 25 704 | 37 102 | 40 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 436 | 26 032 | 21 116 | 12 359 | 25 704 | 37 102 | 40 592 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 465 691 | 487 107 | 684 713 | 838 187 | 995 342 | 832 420 | 854 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 100 | 7 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 370 970 | 387 538 | 682 198 | 725 503 | 887 991 | 824 290 | 759 517 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 721 | 99 569 | 2 515 | 112 684 | 97 251 | 1 030 | 95 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 628 899 | 640 161 | 734 113 | 870 860 | 936 177 | 1 112 942 | 922 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 332 | 154 034 | 220 975 | 165 031 | 85 631 | 91 897 | 53 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 322 | 154 024 | 220 965 | 165 021 | 85 621 | 91 887 | 53 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 201 | 20 436 | 26 032 | 21 116 | 12 359 | 25 704 | 37 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 201 | 20 436 | 26 032 | 21 116 | 12 359 | 25 704 | 37 102 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 463 366 | 465 691 | 487 107 | 684 713 | 838 187 | 995 342 | 832 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 658 | 10 100 | 7 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 895 | 370 970 | 387 538 | 682 198 | 725 503 | 887 991 | 824 290 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 814 | 94 721 | 99 569 | 2 515 | 112 684 | 97 251 | 1 030 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 155 | 40 945 | 120 951 | 62 438 | 23 413 | ||
| Выручка за предыдущий год | 658 685 | 695 302 | 758 485 | 1 032 153 | 1 049 643 | 1 227 007 | 2 066 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 529 530 | 654 357 | 637 534 | 1 055 129 | 1 099 266 | 1 164 569 | 2 043 389 |
| Выручка за отчетный год | 695 302 | 758 485 | 1 032 153 | 1 049 643 | 1 227 007 | 2 066 802 | 1 594 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 945 | 120 951 | 62 438 | 23 413 | 102 326 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 483 | 115 411 | 60 078 | 20 405 | 98 109 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 462 | 5 540 | 3 779 | 3 907 | 2 360 | 3 008 | 4 217 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 654 357 | 637 534 | 1 055 129 | 1 099 266 | 1 164 569 | 2 043 389 | 1 492 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 338 | 34 483 | 115 411 | 60 078 | 20 405 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 817 | 6 462 | 5 540 | 3 779 | 3 907 | 2 360 | 3 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 447 | 90 281 | 20 813 | 56 506 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 727 | 1 683 | 4 419 | 10 943 | 3 824 | 7 354 | 2 875 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 530 | 316 | 2 551 | 8 632 | 3 553 | 105 887 | 61 493 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 293 | 27 129 | 40 343 | 52 796 | 46 642 | 158 961 | 105 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 138 | 9 447 | 90 281 | 20 813 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 514 | 6 727 | 1 683 | 4 419 | 10 943 | 3 824 | 7 354 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 3 530 | 316 | 2 551 | 8 632 | 3 553 | 105 887 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 723 | 35 293 | 27 129 | 40 343 | 52 796 | 46 642 | 158 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 772 | 3 702 | 68 517 | 6 266 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 491 | 489 | 14 564 | 176 | 422 | 1 177 | 1 348 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 661 | 5 235 | 5 376 | 8 757 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 918 | 624 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 214 | 21 | 1 824 | 558 | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 488 | 14 564 | 176 | 422 | 1 177 | 1 348 | 21 541 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 834 | 3 708 | 6 188 | 7 751 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 027 | 3 834 | 3 708 | 6 188 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 235 | 5 376 | 13 348 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 918 | 8 757 | 624 | ||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 1 824 | 558 | 63 | 646 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 702 | 68 517 | 6 266 | 31 346 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 702 | 68 517 | 6 266 | 31 346 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 772 | 3 702 | 68 517 | 6 266 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 322 | 154 024 | 220 965 | 165 021 | 85 621 | 91 887 | 53 066 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 150 332 | 154 034 | 220 975 | 165 031 | 85 631 | 91 897 | 53 076 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 024 | 220 965 | 165 021 | 86 542 | 91 887 | 53 066 | 84 412 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 034 | 220 975 | 165 031 | 86 552 | 91 897 | 53 076 | 84 422 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 702 | 66 941 | 6 266 | 31 346 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 702 | 66 941 | 6 266 | 31 346 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 702 | 66 941 | 6 266 | 31 346 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 702 | 66 941 | 6 266 | 31 346 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 944 | 78 479 | 38 821 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 944 | 78 479 | 38 821 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 944 | 78 479 | 38 821 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 55 944 | 78 479 | 38 821 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 154 034 | 220 975 | 165 031 | 86 552 | 91 896 | 53 076 | 84 422 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 150 332 | 154 034 | 220 975 | 165 031 | 85 631 | 91 896 | 53 076 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 601 | 49 599 | 230 116 | 265 619 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 804 136 | 773 999 | 1 055 739 | 1 363 121 | 1 566 578 | 2 115 707 | 1 351 249 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 732 011 | 653 631 | 951 229 | 1 051 429 | 1 366 881 | 2 044 511 | 1 284 676 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 125 | 120 368 | 104 510 | 311 692 | 199 697 | 71 196 | 66 573 |
| Платежи – всего за отчетный год | 845 244 | 845 780 | 1 055 138 | 1 313 522 | 1 336 462 | 1 850 088 | 1 503 087 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 627 117 | 541 319 | 818 784 | 1 013 487 | 1 037 244 | 1 579 158 | 1 281 672 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 167 | 79 043 | 27 547 | 34 072 | 267 906 | 238 880 | 133 897 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 381 | 34 697 | 19 | 422 | 10 156 | 302 | 11 347 |
| Прочие платежи за отчетный год | 173 579 | 190 721 | 208 788 | 265 541 | 21 156 | 31 748 | 76 171 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 725 | 78 935 | 2 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 764 002 | 82 135 | 423 754 | 1 144 063 | 2 935 190 | 4 072 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 475 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 600 | 80 000 | 413 500 | 1 139 549 | 2 933 715 | 4 072 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 727 | 2 135 | 10 254 | 4 514 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 717 675 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 717 275 | 3 200 | 8 879 | 473 350 | 1 181 205 | 2 971 300 | 1 372 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 600 | 3 200 | 8 879 | 473 350 | 1 181 205 | 2 971 300 | 1 372 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 677 675 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 100 | 157 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 910 | 21 190 | 1 993 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 910 | 21 190 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 993 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 567 | 11 090 | 3 000 | 1 836 100 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 567 | 11 090 | 3 000 | 1 836 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 154 | 3 | 203 074 | 226 509 | 8 362 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68,5 млн ₽ | -78,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Активы | 734,1 млн ₽ | 937,1 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 979,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,96 | 0,75 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,96 | 0,63 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,15 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | -8,4 % | 0,6 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 222 дн. | 241 дн. | 278 дн. | 186 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.