Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТОРГСЕРВИС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТОРГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 801 | 198 096 | 183 991 | 164 794 | 122 634 | 142 394 | 233 146 | 230 168 | 241 197 | 256 996 | 277 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 821 | 104 219 | 108 244 | 106 669 | 102 478 | 98 461 | 43 125 | 41 613 | 40 203 | 38 815 | 207 226 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 60 | 51 | 42 | 14 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 173 | 103 640 | 107 645 | 106 079 | 101 897 | 97 889 | 42 611 | 41 108 | 39 703 | 38 315 | 45 788 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 648 | 579 | 530 | 530 | 530 | 530 | 500 | 505 | 500 | 500 | 161 438 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 980 | 93 877 | 75 747 | 58 125 | 20 156 | 43 933 | 190 021 | 188 555 | 200 994 | 218 181 | 70 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 450 | 1 937 | 864 | 883 | 50 | 108 | 8 294 | 8 302 | 8 303 | 8 300 | 8 286 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 055 | 91 699 | 67 304 | 50 776 | 13 992 | 31 806 | 82 780 | 180 251 | 192 058 | 209 747 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 100 | 5 750 | 5 920 | 11 350 | 98 605 | 61 457 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 475 | 241 | 479 | 716 | 194 | 669 | 342 | 2 | 633 | 134 | 926 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 808 | 167 801 | 198 096 | 183 991 | 164 794 | 122 634 | 223 322 | 233 146 | 230 168 | 241 197 | 256 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 569 | 96 821 | 104 219 | 108 244 | 106 669 | 102 478 | 45 292 | 43 125 | 41 612 | 40 203 | 189 478 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 79 | 69 | 60 | 51 | 23 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 009 | 96 173 | 103 640 | 107 645 | 106 079 | 101 897 | 44 739 | 42 611 | 41 108 | 39 703 | 38 315 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 560 | 648 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 514 | 504 | 500 | 151 163 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 239 | 70 980 | 93 877 | 75 747 | 58 125 | 20 156 | 178 030 | 190 021 | 188 555 | 200 994 | 67 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 542 | 2 450 | 1 937 | 864 | 883 | 50 | 8 297 | 8 294 | 8 302 | 8 303 | 8 300 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 695 | 68 055 | 72 549 | 67 304 | 50 776 | 13 992 | 85 743 | 181 385 | 180 251 | 192 058 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 150 | 7 100 | 5 750 | 5 920 | 83 955 | 59 084 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 475 | 241 | 479 | 716 | 194 | 35 | 342 | 2 | 633 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 801 | 198 096 | 183 991 | 164 794 | 122 634 | 142 394 | 233 146 | 230 168 | 241 197 | 256 996 | 277 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 776 | 193 971 | 177 270 | 140 957 | 113 765 | 134 290 | 216 324 | 220 876 | 233 903 | 248 893 | 269 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 176 718 | 140 405 | 113 213 | 133 738 | 215 772 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 025 | 4 125 | 6 721 | 23 837 | 8 869 | 8 104 | 16 822 | 9 292 | 7 293 | 8 103 | 7 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 308 | 410 | 4 137 | 4 105 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 717 | 4 125 | 6 311 | 23 837 | 4 732 | 3 999 | 16 822 | 9 292 | 7 293 | 8 103 | 7 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 808 | 167 801 | 198 096 | 183 991 | 164 794 | 122 634 | 223 322 | 233 146 | 230 168 | 241 197 | 256 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 772 | 162 776 | 193 971 | 177 270 | 140 957 | 113 765 | 210 259 | 216 324 | 220 876 | 233 903 | 248 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 419 | 176 718 | 140 405 | 113 213 | 209 707 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 219 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 219 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 817 | 5 025 | 4 125 | 6 721 | 23 837 | 8 869 | 13 063 | 16 822 | 9 292 | 7 293 | 8 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 1 308 | 410 | 4 137 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 705 | 3 717 | 4 125 | 6 311 | 23 837 | 4 732 | 13 063 | 16 822 | 9 292 | 7 293 | 8 103 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 978 | 31 620 | 36 352 | 28 755 | 23 828 | 29 460 | 9 999 | 29 858 | 32 487 | 36 606 | 39 621 |
| Выручка за предыдущий год | 46 267 | 50 683 | 65 916 | 63 599 | 63 223 | 54 782 | 30 935 | 18 195 | 21 918 | 25 410 | 25 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 289 | 19 063 | 29 564 | 34 844 | 39 395 | 25 322 | 20 936 | 11 663 | 10 569 | 11 196 | 14 429 |
| Выручка за отчетный год | 50 683 | 65 916 | 63 599 | 63 223 | 54 782 | 44 917 | 18 195 | 21 918 | 25 410 | 25 192 | 29 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 620 | 31 613 | 28 755 | 23 828 | 29 460 | 30 530 | 10 045 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 620 | 31 613 | 24 266 | 19 514 | 25 033 | 26 398 | 6 532 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 489 | 4 314 | 4 427 | 4 132 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 063 | 34 303 | 34 844 | 39 395 | 25 322 | 14 387 | 8 150 | 10 569 | 11 196 | 14 429 | 15 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 978 | 31 620 | 31 613 | 24 266 | 19 514 | 25 033 | 6 216 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 739 | 4 489 | 4 314 | 4 427 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 464 | 31 816 | 4 998 | 15 158 | 15 989 | 21 457 | 7 126 | 13 313 | 5 605 | 9 545 | 8 712 |
| Проценты к получению за отчетный год | 671 | 400 | 158 | 438 | 2 202 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 371 | 388 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 930 | 740 | 596 | 92 | 68 | 1 218 | 500 | 3 483 | 3 951 | 7 409 | 8 612 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 086 | 536 | 20 534 | 4 847 | 8 899 | 6 209 | 2 108 | 9 830 | 1 654 | 2 136 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 715 | 31 464 | 31 816 | 4 998 | 15 158 | 15 989 | 8 271 | 4 810 | 13 313 | 5 605 | 9 545 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 237 | 671 | 400 | 158 | 3 441 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 371 | 72 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 584 | 930 | 503 | 596 | 92 | 68 | 47 769 | 2 702 | 3 483 | 3 951 | 7 409 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 847 | 1 086 | 536 | 20 534 | 4 847 | 8 899 | 49 083 | 2 108 | 9 830 | 1 654 | 2 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 955 | 31 004 | 31 195 | 4 299 | 13 687 | 12 807 | 6 826 | 6 065 | 4 552 | 13 027 | 14 989 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 760 | 460 | 621 | 699 | 1 468 | 3 182 | 1 061 | 450 | 3 484 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 621 | 699 | 1 468 | 3 182 | 932 | 450 | 3 484 | 1 047 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 004 | 31 195 | 4 299 | 13 687 | 12 807 | 20 525 | 6 065 | 4 552 | 13 027 | 14 989 | 21 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 004 | 31 195 | 4 299 | 13 687 | 12 807 | 20 525 | 6 065 | 4 552 | 13 027 | 14 989 | 21 031 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 195 | 4 299 | 13 687 | 12 807 | 6 826 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 552 | 552 | 552 | 552 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 419 | 176 718 | 140 405 | 113 212 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 971 | 177 270 | 140 957 | 113 764 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 552 | 552 | 552 | 552 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 718 | 140 405 | 113 212 | 133 737 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 177 270 | 140 957 | 113 764 | 134 289 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 299 | 13 687 | 12 807 | 20 525 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 299 | 13 687 | 12 807 | 20 525 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 299 | 13 687 | 12 807 | 20 525 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 299 | 13 687 | 12 807 | 20 525 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 000 | 50 000 | 40 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 000 | 50 000 | 40 000 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 000 | 50 000 | 40 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 000 | 50 000 | 40 000 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 270 | 140 957 | 113 764 | 134 290 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 971 | 177 270 | 140 957 | 113 764 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 785 | 33 575 | 59 491 | 6 112 | 4 523 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 958 | 80 551 | 91 843 | 34 622 | 21 790 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 693 | 19 816 | 8 559 | 1 035 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 652 | 59 443 | 82 832 | 33 045 | 20 102 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 613 | 1 292 | 452 | 542 | 1 688 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 173 | 46 976 | 32 352 | 28 510 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 861 | 15 676 | 14 663 | 14 395 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 259 | 18 552 | 8 463 | 3 392 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | 1 780 | 1 890 | 1 637 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 905 | 10 968 | 7 336 | 9 086 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 343 | 6 455 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 833 | 3 450 | 20 800 | 3 279 | 11 755 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 833 | 3 450 | 20 800 | 3 279 | 1 400 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 355 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 490 | 6 778 | 26 189 | 8 764 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 707 | 4 678 | 219 | 20 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 783 | 2 100 | 25 970 | 8 744 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 510 | 402 | 113 | 267 | 60 939 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 810 | 3 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 700 | 402 | 110 | 267 | 60 939 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 400 | 30 412 | 54 737 | 419 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 000 | 30 000 | 44 340 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | 410 | 10 091 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 306 | 419 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 238 | 237 | 475 | 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,2 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | ||
| Активы | 233,1 млн ₽ | 230,2 млн ₽ | 241,2 млн ₽ | 257,0 млн ₽ | 277,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 216,3 млн ₽ | 220,9 млн ₽ | 233,9 млн ₽ | 248,9 млн ₽ | 269,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,5 % | +15,9 % | -0,9 % | +16,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,30 | 20,29 | 27,56 | 26,93 | 8,87 | 2,16 ▲ | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,80 | 19,40 | 26,42 | 25,90 | 7,83 | 1,94 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,88 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 7,83 | 1,36 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 35,9 % | 51,8 % | 55,9 % | 42,7 % | 48,0 % | 12,2 % ▲ | 10,9 % |
| Чистая рентабельность | 33,3 % | 20,8 % | 51,3 % | 59,5 % | 71,6 % | 7,6 % ▲ | 7,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 2,0 % | 5,4 % | 5,8 % | 7,6 % | 2,0 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 2,1 % | 5,6 % | 6,0 % | 7,8 % | 8,7 % ▼ | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 661 дн. | 3 002 дн. | 2 759 дн. | 3 039 дн. | — | 114 дн. | 146 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 371 дн. | 287 дн. | 271 дн. | 210 дн. | 198 дн. | 3 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 71,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).