Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКСАНТЕХМОНТАЖ-1", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКСАНТЕХМОНТАЖ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 126 | 94 150 | 57 907 | 110 731 | 117 974 | 131 238 | 142 515 | 92 982 | 313 862 | 595 787 | 759 850 | 467 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 358 | 16 231 | 13 321 | 28 110 | 2 453 | 161 | 4 432 | 7 580 | 6 663 | 6 440 | 37 461 | 43 769 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 872 | 16 231 | 13 321 | 7 920 | 2 453 | 161 | 4 432 | 7 580 | 6 663 | 6 440 | 37 461 | 39 617 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 486 | 4 152 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 190 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 768 | 77 919 | 44 586 | 82 621 | 115 521 | 131 077 | 138 083 | 85 402 | 307 199 | 589 347 | 722 389 | 423 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 293 | 13 639 | 15 101 | 40 110 | 68 292 | 11 968 | 27 692 | 61 516 | 106 428 | 192 451 | 74 807 | 111 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 337 | 3 129 | 379 | 385 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 647 | 15 789 | 13 897 | 33 835 | 19 328 | 10 748 | 6 535 | 4 910 | 159 954 | 183 243 | 474 124 | 208 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 500 | 18 500 | 18 500 | 4 288 | 3 350 | 6 300 | 13 152 | 21 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 828 | 48 491 | 15 588 | 8 676 | 4 401 | 89 861 | 85 356 | 14 688 | 37 129 | 203 993 | 159 579 | 72 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 | 348 | 9 588 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 025 | 91 126 | 94 150 | 57 907 | 110 731 | 117 924 | 131 238 | 231 247 | 92 982 | 313 862 | 595 787 | 759 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 874 | 39 358 | 16 231 | 13 321 | 28 110 | 2 453 | 161 | 7 599 | 7 580 | 6 663 | 6 440 | 37 461 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 705 | 5 872 | 16 231 | 13 321 | 7 920 | 2 453 | 161 | 7 599 | 7 580 | 6 663 | 6 440 | 37 461 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 169 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 486 | 20 190 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 151 | 51 768 | 77 919 | 44 586 | 82 621 | 115 471 | 131 077 | 223 648 | 85 402 | 307 199 | 589 347 | 722 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 407 | 11 293 | 13 639 | 15 101 | 40 110 | 68 292 | 11 968 | 4 478 | 61 516 | 106 428 | 192 451 | 74 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 337 | 3 129 | 379 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 383 | 21 614 | 15 789 | 13 897 | 33 835 | 19 278 | 10 748 | 4 910 | 159 954 | 183 243 | 474 124 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 500 | 18 500 | 1 738 | 4 288 | 3 350 | 6 300 | 13 152 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 361 | 18 828 | 48 491 | 15 588 | 8 676 | 4 401 | 89 861 | 217 432 | 14 688 | 37 129 | 203 993 | 159 579 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 231 | 348 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 126 | 94 150 | 57 907 | 110 731 | 117 924 | 131 238 | 142 515 | 92 982 | 313 862 | 595 787 | 759 850 | 467 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 744 | 2 873 | 2 397 | 6 766 | 4 568 | 5 516 | 7 945 | 14 946 | 24 510 | 16 996 | 77 611 | 51 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 204 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 865 | 2 389 | 6 756 | 4 558 | 5 506 | 6 731 | 13 732 | 23 296 | 15 782 | 76 397 | 50 011 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 43 935 | 41 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 43 935 | 41 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 382 | 53 277 | 17 510 | 65 965 | 75 356 | 87 722 | 96 570 | 40 036 | 245 417 | 536 991 | 682 239 | 415 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 10 150 | 12 150 | 10 939 | 7 043 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 382 | 46 277 | 17 510 | 65 965 | 65 206 | 75 572 | 85 631 | 40 036 | 245 417 | 536 991 | 675 196 | 415 909 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 025 | 91 126 | 94 150 | 57 907 | 110 731 | 117 924 | 131 238 | 231 247 | 92 982 | 313 862 | 595 787 | 759 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 744 | 2 873 | 2 397 | 3 766 | 4 568 | 5 516 | 12 702 | 14 946 | 24 510 | 16 996 | 77 611 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 204 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 736 | 2 865 | 2 389 | 3 756 | 4 558 | 5 506 | 11 488 | 13 732 | 23 296 | 15 782 | 76 397 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 43 935 | 41 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 43 935 | 41 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 314 | 45 382 | 53 277 | 17 510 | 68 965 | 75 356 | 87 722 | 180 545 | 40 036 | 245 417 | 536 991 | 682 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 10 150 | 12 150 | 7 043 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 314 | 38 382 | 46 277 | 17 510 | 68 965 | 65 206 | 75 572 | 180 545 | 40 036 | 245 417 | 536 991 | 675 196 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 701 | 1 451 | 2 368 | 978 | 3 167 | 2 083 | 3 824 | 4 090 | 4 090 | 53 223 | 28 649 | 154 273 |
| Выручка за предыдущий год | 138 123 | 158 718 | 134 046 | 74 668 | 308 862 | 179 287 | 424 591 | 750 241 | 750 241 | 749 004 | 1 028 671 | 2 123 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 578 | 157 267 | 131 678 | 73 690 | 305 695 | 177 204 | 420 767 | 746 151 | 746 151 | 695 781 | 1 000 022 | 1 969 017 |
| Выручка за отчетный год | 158 718 | 134 046 | 74 668 | 308 862 | 86 967 | 424 591 | 177 420 | 570 615 | 749 004 | 1 028 671 | 2 123 290 | 1 086 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 368 | 978 | 3 167 | 2 083 | 3 824 | 3 398 | 4 586 | 53 223 | 28 649 | 154 273 | 63 411 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 727 | 497 | 2 292 | 1 408 | 2 541 | 2 340 | 3 563 | 25 337 | 122 471 | 24 514 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 641 | 481 | 875 | 675 | 1 283 | 1 058 | 1 023 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 886 | 29 159 | 31 802 | 38 897 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 813 | 131 678 | 73 690 | 305 695 | 84 884 | 420 767 | 174 019 | 566 029 | 695 781 | 1 000 022 | 1 969 017 | 1 023 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 905 | 1 727 | 497 | 2 292 | 2 083 | 2 541 | 2 834 | 2 834 | 25 337 | 122 471 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 546 | 641 | 481 | 875 | 675 | 1 283 | 1 256 | 1 256 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 408 | 27 886 | 29 159 | 31 802 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 1 398 | 208 | 1 709 | 1 002 | 1 185 | 1 531 | 2 806 | 12 299 | 607 | 106 599 | 22 183 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 278 | 1 378 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 081 | 26 498 | 18 880 | 11 150 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 329 | 289 | 583 | 406 | 1 356 | 809 | 757 | 14 119 | 25 408 | 35 030 | 14 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 561 | 725 | 1 398 | 208 | 1 709 | 1 002 | 1 185 | 4 206 | 4 206 | 12 299 | 607 | 106 599 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 278 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 009 | 2 430 | 2 430 | 1 081 | 26 498 | 18 880 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 421 | 180 | 329 | 289 | 583 | 406 | 1 356 | 1 058 | 1 058 | 14 119 | 25 408 | 35 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 1 118 | 166 | 1 367 | 802 | 948 | 3 365 | 3 365 | 9 564 | 486 | 82 735 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 280 | 42 | 342 | 200 | 237 | 841 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 280 | 42 | 342 | 200 | 237 | 306 | 562 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 580 | 1 118 | 166 | 1 367 | 802 | 948 | 1 225 | 2 244 | 9 564 | 486 | 82 735 | 14 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | 1 118 | 166 | 1 367 | 802 | 948 | 1 225 | 2 244 | 9 564 | 486 | 82 735 | 14 684 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 580 | 1 118 | 166 | 1 367 | 802 | 948 | 3 365 | 3 365 | 9 564 | 486 | 82 735 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 949 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 370 899 | 2 133 106 | 837 347 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 295 344 | 1 972 133 | 819 923 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 555 | 160 973 | 17 424 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 197 950 | 2 166 816 | 889 922 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 080 464 | 2 015 984 | 800 018 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 101 | 12 601 | 14 047 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 638 | 194 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 116 385 | 137 593 | 44 556 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 180 | 18 000 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 180 | 18 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 130 | 10 000 | 9 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 130 | 10 000 | 9 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 100 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 100 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 135 | 21 100 | 43 500 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 135 | 21 100 | 8 500 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 864 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 177,4 млн ₽ | 570,6 млн ₽ | 749,0 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 486 тыс. ₽ | 82,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Активы | — | 93,0 млн ₽ | 313,9 млн ₽ | 595,8 млн ₽ | 759,9 млн ₽ | 467,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 14,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +221,6 % | +31,3 % | +37,3 % | +106,4 % | -48,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 2,13 | 1,25 | 1,10 | 1,06 | 1,02 | 1,66 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,60 | 0,82 | 0,73 | 0,95 | 0,73 | 1,24 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,47 | 0,16 | 0,39 | 0,25 | 0,22 | 1,01 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,47 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 5,22 | 11,81 | 34,05 | 8,79 | 8,12 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 0,6 % | 3,4 % | 0,0 % | 5,8 % | 2,3 % | 5,2 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,4 % | 1,3 % | 0,0 % | 3,9 % | 1,4 % | 2,6 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,4 % | 3,0 % | 0,1 % | 10,9 % | 3,1 % | 2,2 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,0 % | 39,0 % | 2,9 % | 106,6 % | 28,7 % | 11,0 % ▲ | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,14 | 2,39 | 1,73 | 2,79 | 2,33 | 1,31 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 3 дн. | 78 дн. | 65 дн. | 82 дн. | 70 дн. | 85 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 40 дн. | 56 дн. | 70 дн. | 14 дн. | 40 дн. | 33 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 26 дн. | 129 дн. | 196 дн. | 125 дн. | 148 дн. | 92 дн. ▼ | 141 дн. |
| Финансовый цикл | -108 дн. | 17 дн. | 5 дн. | -61 дн. | -30 дн. | -39 дн. | 20 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,53 | 0,20 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,50 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,09 | 1,89 | 0,70 | 1,74 | 0,90 | 4,21 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).