Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИПЕЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "РОШЕН", Липецк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИПЕЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "РОШЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 943 758 | 6 337 364 | 6 571 719 | 6 008 529 | 5 993 597 | 5 798 318 | 5 989 260 | 4 926 292 | 4 518 666 | 1 987 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 528 239 | 6 013 830 | 6 217 478 | 5 509 602 | 5 038 626 | 4 879 393 | 4 862 766 | 4 282 577 | 4 205 675 | 1 987 303 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 27 | 23 | 20 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 510 175 | 5 980 062 | 6 164 527 | 5 476 775 | 5 017 863 | 4 801 870 | 4 743 751 | 4 068 850 | 3 974 478 | 1 726 349 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 769 | 3 637 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 20 | 20 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 775 | 16 580 | 39 404 | 32 784 | 20 723 | 77 523 | 119 015 | 213 727 | 231 197 | 260 954 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 415 519 | 323 534 | 354 241 | 498 927 | 954 971 | 918 925 | 1 126 494 | 643 715 | 312 991 | |
| Запасы на конец отчетного года | 146 166 | 146 534 | 217 986 | 217 816 | 218 530 | 183 373 | 184 952 | 179 521 | 169 080 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 226 | 1 827 | 820 | 598 | 445 | 365 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 172 | 174 096 | 133 401 | 279 328 | 734 963 | 735 313 | 941 147 | 462 902 | 120 415 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 79 | 322 | 272 | 145 | 208 | 5 | 1 277 | 23 485 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 879 | 998 | 1 712 | 913 | 888 | 31 | 25 | 15 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 137 504 | 4 950 297 | 6 337 364 | 6 571 719 | 6 008 529 | 5 993 597 | 5 798 318 | 5 325 212 | 4 926 292 | 1 976 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 629 557 | 4 528 239 | 6 013 830 | 6 217 478 | 5 509 602 | 5 038 626 | 4 879 393 | 4 567 074 | 4 282 577 | 1 976 648 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 27 | 23 | 20 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 609 083 | 4 510 175 | 5 980 062 | 6 164 527 | 5 476 775 | 5 017 863 | 4 801 870 | 4 399 637 | 4 068 850 | 1 726 349 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 950 | 3 769 | 3 637 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 20 | 20 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 004 | 775 | 16 580 | 39 404 | 32 784 | 20 723 | 77 523 | 167 437 | 213 727 | 250 299 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 507 947 | 422 058 | 323 534 | 354 241 | 498 927 | 954 971 | 918 925 | 758 138 | 643 715 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 909 | 146 166 | 146 534 | 217 986 | 217 816 | 218 530 | 183 373 | 202 166 | 179 521 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 661 | 15 226 | 1 827 | 820 | 598 | 445 | 365 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 408 735 | 259 711 | 174 096 | 133 401 | 279 328 | 734 963 | 735 313 | 552 093 | 462 902 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 76 | 79 | 322 | 272 | 145 | 208 | 3 492 | 1 277 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 598 | 879 | 998 | 1 712 | 913 | 888 | 31 | 22 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 943 758 | 6 337 364 | 6 571 719 | 6 008 529 | 5 993 597 | 5 798 318 | 5 989 260 | 4 926 292 | 4 518 666 | 1 987 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 860 305 | 5 353 522 | 4 946 255 | 4 883 576 | 4 878 688 | 4 566 967 | 4 384 541 | 3 303 027 | 2 871 720 | 262 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 59 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 793 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 1 531 938 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 859 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 998 942 | 1 171 659 | 764 392 | 701 713 | 696 825 | 385 104 | 202 678 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 672 424 | 648 169 | 1 406 756 | 1 007 634 | 987 856 | 1 139 880 | 1 431 193 | 1 400 386 | 1 391 849 | 1 392 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 578 585 | 490 611 | 1 246 100 | 870 350 | 862 015 | 1 036 329 | 1 330 185 | 1 327 730 | 1 323 275 | 1 323 275 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 93 839 | 157 558 | 160 656 | 137 284 | 125 841 | 103 551 | 101 008 | 72 656 | 68 575 | 68 743 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 029 | 335 673 | 218 708 | 117 319 | 127 053 | 91 471 | 173 526 | 222 879 | 255 097 | 333 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 584 | 2 175 | 8 190 | 5 957 | 24 083 | 70 514 | 151 933 | 203 954 | 203 954 | 203 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 401 445 | 333 498 | 210 518 | 111 362 | 102 970 | 20 957 | 20 418 | 17 928 | 51 143 | 129 243 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 175 | 997 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 137 504 | 4 950 297 | 6 337 364 | 6 571 719 | 6 008 529 | 5 993 597 | 5 798 318 | 5 325 212 | 4 926 292 | 1 976 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 691 901 | 2 865 537 | 5 353 522 | 4 946 255 | 4 883 576 | 4 878 688 | 4 566 967 | 3 680 336 | 3 303 027 | 293 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 59 059 | 59 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 793 445 | 1 793 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 1 531 938 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 859 | 8 859 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 830 538 | 1 004 174 | 1 171 659 | 764 392 | 701 713 | 696 825 | 385 104 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 465 | 1 672 424 | 648 169 | 1 406 756 | 1 007 634 | 987 856 | 1 139 880 | 1 421 570 | 1 400 386 | 1 391 962 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 578 585 | 490 611 | 1 246 100 | 870 350 | 862 015 | 1 036 329 | 1 332 812 | 1 327 730 | 1 323 275 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 465 | 93 839 | 157 558 | 160 656 | 137 284 | 125 841 | 103 551 | 88 758 | 72 656 | 68 687 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 138 | 412 336 | 335 673 | 218 708 | 117 319 | 127 053 | 91 471 | 223 306 | 222 879 | 290 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 584 | 2 175 | 8 190 | 5 957 | 24 083 | 70 514 | 203 954 | 203 954 | 203 954 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 138 | 402 752 | 333 498 | 210 518 | 111 362 | 102 970 | 20 957 | 17 867 | 17 928 | 86 848 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 485 | 997 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 144 | 221 486 | 227 171 | 20 607 | 93 181 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 928 283 | 1 753 982 | 2 157 905 | 2 032 583 | 1 527 352 | 1 250 974 | 248 577 | 102 | 102 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 449 139 | 1 532 496 | 1 930 734 | 2 011 976 | 1 552 121 | 1 157 793 | 546 564 | 97 833 | 4 249 | 37 980 |
| Выручка за отчетный год | 1 753 982 | 2 157 905 | 2 032 583 | 1 527 352 | 1 250 974 | 248 577 | 1 471 | 102 | 139 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 670 | 227 171 | 20 607 | 93 181 | 139 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 880 | 216 707 | 12 137 | 87 985 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 790 | 10 464 | 8 470 | 6 254 | 5 196 | 1 291 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 558 | 110 845 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 537 312 | 1 930 734 | 2 011 976 | 1 552 121 | 1 157 793 | 546 564 | 150 834 | 4 249 | 42 395 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 471 079 | 213 696 | 216 707 | 12 137 | 87 985 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 065 | 7 790 | 10 464 | 8 470 | 6 254 | 5 196 | 1 291 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 558 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 046 | 225 899 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 29 | 12 471 | 16 725 | 8 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 007 | 48 | 28 | 3 616 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 678 | 11 407 | 64 788 | 88 348 | 102 192 | 84 430 | 81 418 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 010 | 67 305 | 38 585 | 227 163 | 71 155 | 41 703 | 26 950 | 198 185 | 106 706 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 166 | 53 713 | 413 004 | 199 722 | 64 833 | 65 538 | 22 638 | 546 180 | 448 860 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 526 | 216 862 | 225 899 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 29 | 12 471 | 16 725 | 5 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 267 | 7 007 | 48 | 28 | 3 616 | 6 | 32 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 570 | 12 678 | 11 407 | 64 788 | 88 348 | 102 192 | 84 430 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 840 | 57 010 | 67 305 | 38 585 | 227 163 | 71 155 | 41 703 | 186 801 | 198 185 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 090 | 41 166 | 53 713 | 413 004 | 199 722 | 64 833 | 65 538 | 246 954 | 546 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 526 | 172 257 | 177 985 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 256 | 35 002 | 22 546 | 62 391 | 18 990 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 297 | 7 374 | 63 719 | 3 098 | 23 372 | 11 442 | 22 291 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 553 | 15 805 | 22 824 | 6 620 | 56 800 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 039 | 62 391 | 21 553 | 10 599 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 233 | 2 734 | 866 | 928 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 695 | 1 233 | 2 734 | 866 | 928 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 374 | 63 719 | 3 098 | 11 442 | 22 291 | 2 543 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 805 | 22 824 | 12 061 | 56 800 | 41 492 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 404 | 177 985 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 404 | 177 985 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 307 526 | 172 257 | 177 985 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 59 059 | 59 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 793 445 | 1 793 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 859 | 8 859 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 538 | 1 004 174 | 1 171 659 | 764 392 | 701 713 | 696 826 | 385 104 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 691 901 | 2 865 537 | 5 353 522 | 4 946 255 | 4 883 576 | 4 878 689 | 4 566 967 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 59 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | 129 059 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 793 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | 4 033 445 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 859 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | 19 359 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 998 942 | 1 171 659 | 764 392 | 701 713 | 696 825 | 385 104 | 202 678 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 860 305 | 5 353 522 | 4 946 255 | 4 883 576 | 4 878 688 | 4 566 967 | 4 384 541 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 70 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 240 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 404 | 177 985 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 168 404 | 2 487 985 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 404 | 177 985 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 168 404 | 177 985 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 70 000 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 2 240 000 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 310 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 267 | 62 679 | 4 888 | 182 426 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 407 267 | 62 679 | 4 888 | 182 426 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 267 | 62 679 | 4 888 | 182 426 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 407 267 | 62 679 | 4 888 | 182 426 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 500 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 860 305 | 5 353 522 | 4 946 255 | 4 883 576 | 4 878 688 | 4 566 967 | 4 384 541 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 691 901 | 2 865 537 | 5 353 522 | 4 946 255 | 4 883 576 | 4 878 688 | 4 566 967 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 652 107 | 797 345 | 143 646 | 481 342 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 021 172 | 2 280 793 | 2 211 991 | 1 826 651 | 1 362 023 | 282 949 | 26 785 | 53 292 | 33 470 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 002 556 | 2 024 293 | 1 941 937 | 1 347 225 | 1 135 291 | 211 802 | 891 | 53 182 | 33 368 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 825 | 137 307 | 212 727 | 253 532 | 177 536 | 69 925 | 1 524 | 102 | 102 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 791 | 119 193 | 12 664 | 211 756 | 35 365 | 1 222 | 24 370 | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 369 065 | 1 483 448 | 2 068 345 | 1 345 309 | 1 534 541 | 457 390 | 168 075 | 81 467 | 68 169 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 535 966 | 705 656 | 786 789 | 474 172 | 348 079 | 97 650 | 18 125 | 17 345 | 8 923 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 467 109 | 511 164 | 509 997 | 357 084 | 283 879 | 185 329 | 26 400 | 11 317 | 9 002 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 709 | 43 626 | 73 168 | 91 166 | 100 623 | 21 558 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 952 | 26 447 | 1 110 | 59 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 296 329 | 196 555 | 474 756 | 258 181 | 662 441 | 54 669 | 63 410 | 3 288 | 1 304 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 164 286 | 16 630 | 424 | 25 960 | 56 907 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 490 | 663 | 13 633 | 26 293 | 177 665 | 16 630 | 506 | 25 960 | 56 907 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 490 | 663 | 11 686 | 321 | 177 665 | 498 | 25 960 | 56 907 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 876 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 71 | 25 972 | 16 630 | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 233 150 | 2 027 039 | 912 525 | 131 935 | 13 379 | 82 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 233 150 | 2 027 039 | 910 649 | 131 935 | 13 379 | 82 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 876 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 578 585 | 1 229 034 | 755 489 | 8 105 | 157 874 | 140 663 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 655 785 | 3 255 170 | 990 934 | 310 611 | 680 382 | 235 364 | 164 963 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 655 785 | 938 163 | 990 934 | 310 611 | 680 382 | 235 364 | 164 963 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 310 000 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 007 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 200 | 2 026 136 | 235 445 | 686 361 | 672 277 | 77 490 | 24 300 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 200 | 2 026 136 | 235 445 | 686 361 | 672 277 | 77 490 | 24 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 3 | 243 | 63 | 22 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 102 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -377,3 млн ₽ | -431,3 млн ₽ | -31,8 млн ₽ | ||
| Активы | 4,93 млрд ₽ | 4,52 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,30 млрд ₽ | 2,87 млрд ₽ | 262,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +36,3 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 1,23 | 0,00 | 1,56 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 0,56 | 0,00 | 0,91 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,32 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,64 | 0,13 | 0,41 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,57 | 6,58 | 0,84 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -89 906,9 % | -79 644,6 % | — | 3,5 % | — |
| Чистая рентабельность | -369 910,8 % | -310 292,8 % | — | 1,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -9,5 % | -1,6 % | 1,4 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,4 % | -15,0 % | -12,1 % | 7,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | 1,63 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 656 463 дн. | 316 198 дн. | — | 45 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 421 дн. | — | 0 дн. | 44 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.82 (компаний: 1176).