Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АНТАРЕС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АНТАРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 842 048 | 954 045 | 914 993 | 889 797 | 914 378 | 853 278 | 974 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 277 | 19 620 | 17 439 | 13 127 | 9 598 | 6 170 | 13 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 127 | 127 | 85 | 42 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 277 | 19 338 | 17 104 | 12 757 | 9 275 | 6 048 | 13 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 263 | 208 | 152 | 97 | 44 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 | 141 | 36 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 827 771 | 934 425 | 897 554 | 876 670 | 904 781 | 847 107 | 960 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 526 343 | 469 573 | 348 847 | 310 104 | 365 457 | 343 212 | 322 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 162 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 287 675 | 448 567 | 433 096 | 354 793 | 242 042 | 234 274 | 230 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 204 016 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 972 | 15 695 | 115 153 | 122 160 | 3 545 | 204 261 | 242 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 619 | 590 | 459 | 89 609 | 89 718 | 65 358 | 165 694 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 717 093 | 842 048 | 954 045 | 914 993 | 889 797 | 914 379 | 853 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 680 | 14 277 | 19 620 | 17 439 | 13 127 | 9 598 | 6 170 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 18 | 127 | 127 | 84 | 42 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 613 | 14 277 | 19 338 | 17 104 | 12 757 | 9 275 | 6 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 263 | 208 | 152 | 98 | 44 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 141 | 36 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 708 413 | 827 771 | 934 425 | 897 554 | 876 670 | 904 781 | 847 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 365 280 | 526 343 | 469 573 | 348 847 | 310 104 | 365 457 | 343 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 432 | 1 162 | 3 | 3 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 378 | 287 675 | 448 567 | 433 096 | 354 793 | 242 042 | 234 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 204 016 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 969 | 10 972 | 15 695 | 115 153 | 122 160 | 3 545 | 204 261 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 354 | 1 619 | 590 | 459 | 89 609 | 89 717 | 65 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 842 048 | 954 044 | 914 993 | 889 797 | 914 378 | 853 277 | 974 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 439 | 167 254 | 9 020 | 16 575 | 2 711 | 4 255 | 4 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 185 427 | 167 242 | 9 008 | 16 563 | 2 699 | 4 243 | 4 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 793 | 98 000 | 456 450 | 333 135 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 000 | 456 450 | 333 135 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 793 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 655 816 | 786 790 | 905 973 | 873 221 | 813 667 | 392 572 | 636 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 922 | 307 586 | 80 168 | 269 850 | 299 552 | 21 306 | 22 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 509 893 | 479 205 | 825 549 | 603 127 | 513 730 | 370 834 | 613 652 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 257 | 244 | 384 | 433 | 413 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 717 093 | 842 048 | 954 044 | 914 993 | 889 797 | 914 378 | 853 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 242 | 185 439 | 167 254 | 9 020 | 16 575 | 2 711 | 4 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 148 230 | 185 427 | 167 242 | 9 008 | 16 563 | 2 699 | 4 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 793 | 98 000 | 456 450 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 000 | 456 450 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 793 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 568 851 | 655 816 | 786 790 | 905 973 | 873 221 | 813 667 | 392 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 246 | 145 922 | 307 586 | 80 168 | 269 850 | 299 552 | 21 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 605 | 509 894 | 479 205 | 825 549 | 603 127 | 513 730 | 370 834 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 257 | 244 | 384 | 433 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 050 | 252 916 | 87 592 | 114 098 | 117 138 | 127 677 | 115 224 |
| Выручка за предыдущий год | 2 960 732 | 3 045 996 | 3 353 914 | 3 568 332 | 3 504 503 | 3 312 251 | 2 276 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 774 682 | 2 793 080 | 3 266 322 | 3 454 234 | 3 387 365 | 3 184 574 | 2 161 015 |
| Выручка за отчетный год | 3 045 996 | 3 353 914 | 3 568 332 | 3 504 503 | 3 312 251 | 2 276 239 | 2 446 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 916 | 87 592 | 114 098 | 117 138 | 127 677 | 115 224 | 64 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 827 | 14 806 | 22 276 | 31 024 | 19 779 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 177 089 | 134 093 | 99 292 | 94 862 | 96 653 | 95 445 | 74 649 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 793 080 | 3 266 322 | 3 454 234 | 3 387 365 | 3 184 574 | 2 161 015 | 2 382 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 465 | 75 827 | 14 806 | 22 276 | 31 024 | 19 779 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 141 585 | 177 089 | 134 093 | 99 292 | 94 862 | 96 653 | 95 445 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 120 | 18 248 | 9 631 | 3 508 | 1 925 | 411 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 463 | 18 | 2 569 | 1 997 | 64 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 036 | 31 420 | 24 218 | 35 361 | 29 786 | 37 147 | 36 184 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 353 | 91 147 | 154 054 | 260 545 | 87 722 | 23 387 | 74 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 487 | 15 402 | 126 412 | 240 398 | 87 449 | 4 158 | 27 728 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 773 | 72 120 | 18 248 | 9 631 | 3 508 | 1 925 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 792 | 3 463 | 18 | 2 569 | 1 997 | 64 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 995 | 15 036 | 31 420 | 24 218 | 35 361 | 29 786 | 37 147 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 315 | 15 353 | 91 147 | 154 054 | 260 545 | 87 722 | 23 387 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 804 | 7 487 | 15 402 | 126 412 | 240 398 | 87 449 | 4 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 332 | 58 423 | 13 499 | 7 555 | 2 699 | 1 544 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 992 | 12 904 | 778 | 4 694 | 2 021 | 754 | 326 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 793 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 263 | 55 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 449 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 904 | 778 | 4 694 | 2 021 | 754 | 326 | 112 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 793 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 423 | 13 499 | 7 555 | 2 699 | 1 544 | 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 423 | 13 499 | 7 555 | 2 699 | 1 544 | 257 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 332 | 58 423 | 13 499 | 7 555 | 2 699 | 1 544 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 230 | 185 427 | 167 242 | 9 008 | 16 563 | 2 699 | 4 243 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 148 242 | 185 439 | 167 254 | 9 020 | 16 575 | 2 711 | 4 255 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 427 | 167 242 | 9 008 | 16 563 | 2 699 | 4 243 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 185 439 | 167 254 | 9 020 | 16 575 | 2 711 | 4 255 | 4 512 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 439 | 13 498 | 7 555 | 2 699 | 1 544 | 257 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 439 | 13 498 | 7 555 | 2 699 | 1 544 | 257 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 439 | 13 498 | 7 555 | 2 699 | 1 544 | 257 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 439 | 13 498 | 7 555 | 2 699 | 1 544 | 257 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 242 | 18 186 | 171 732 | 16 563 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 242 | 18 186 | 171 732 | 16 563 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 691 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 691 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 242 | 15 495 | 171 732 | 16 563 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 242 | 15 495 | 171 732 | 16 563 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 185 439 | 167 254 | 9 020 | 16 575 | 2 711 | 4 255 | 4 512 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 148 242 | 185 439 | 167 254 | 9 020 | 16 575 | 2 711 | 4 255 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 178 833 | 339 330 | 162 320 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 682 442 | 3 746 632 | 4 274 335 | 4 177 393 | 4 023 285 | 2 277 940 | 2 613 626 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 661 612 | 3 746 632 | 4 195 755 | 4 176 490 | 4 014 145 | 2 267 144 | 2 566 860 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 830 | 78 580 | 903 | 9 140 | 10 796 | 46 766 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 697 782 | 3 567 799 | 3 935 005 | 4 425 690 | 4 094 737 | 2 354 244 | 2 451 306 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 666 217 | 3 553 267 | 3 710 947 | 4 202 092 | 3 939 233 | 2 289 926 | 2 393 332 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 871 | 11 765 | 15 474 | 17 009 | 15 380 | 20 672 | 20 860 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 571 | 34 709 | 27 454 | 41 053 | 34 160 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 454 | 866 | 3 786 | 1 684 | 285 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 240 | 2 767 | 183 147 | 168 094 | 110 986 | 2 308 | 2 954 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 343 | 219 530 | 5 107 | 278 827 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 249 840 | 2 013 190 | 2 320 736 | 1 638 400 | 1 553 213 | 1 682 154 | 1 380 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 249 840 | 2 013 190 | 2 320 736 | 1 638 400 | 1 553 213 | 1 487 567 | 1 380 400 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 587 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 240 497 | 2 187 300 | 2 567 175 | 1 418 870 | 1 548 106 | 1 403 327 | 1 504 715 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 242 | 14 100 | 171 732 | 16 563 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 219 255 | 2 173 200 | 2 395 443 | 1 418 870 | 1 531 543 | 1 403 327 | 1 504 715 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 723 | 92 891 | 202 523 | 38 005 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 567 | 35 774 | 26 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 257 тыс. ₽ |
| Активы | 954,0 млн ₽ | 915,0 млн ₽ | 889,8 млн ₽ | 914,4 млн ₽ | 853,3 млн ₽ | 974,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,99 | 1,00 | 1,11 | 2,16 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,61 | 0,55 | 0,55 | 1,12 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,13 | 0,14 | 0,26 | 0,52 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 1,5 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 37 дн. | 33 дн. | 42 дн. | 58 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 87 дн. | 65 дн. | 59 дн. | 63 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.