Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 981 537 | 2 227 554 | 2 314 166 | 1 872 519 | 1 641 307 | 1 644 962 | 1 242 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 008 071 | 765 234 | 681 981 | 486 449 | 232 224 | 94 911 | 60 987 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 5 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 821 070 | 669 213 | 585 976 | 390 449 | 136 224 | 94 911 | 60 987 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 187 001 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 973 466 | 1 462 319 | 1 632 185 | 1 386 070 | 1 409 083 | 1 550 051 | 1 181 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 729 | 255 520 | 490 436 | 627 254 | 663 732 | 662 744 | 3 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 806 206 | 496 318 | 507 705 | 341 651 | 357 638 | 449 523 | 829 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 423 430 | 327 214 | 194 265 | 163 969 | 253 069 | 158 764 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 531 | 1 600 | 16 883 | 1 781 | 573 | 2 882 | 4 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 285 451 | 289 947 | 221 119 | 223 171 | 181 833 | 185 885 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 831 758 | 1 981 537 | 2 227 554 | 2 314 166 | 1 872 519 | 1 641 307 | 1 644 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 943 977 | 1 008 071 | 765 234 | 681 981 | 486 449 | 232 224 | 94 911 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 5 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 756 927 | 821 070 | 669 213 | 585 976 | 390 449 | 136 224 | 94 911 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 187 050 | 187 001 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 887 781 | 973 466 | 1 462 320 | 1 632 185 | 1 386 070 | 1 409 083 | 1 550 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 224 | 164 729 | 255 520 | 490 436 | 627 254 | 663 732 | 662 744 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 817 521 | 507 959 | 496 318 | 507 705 | 341 651 | 357 638 | 449 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 298 014 | 423 430 | 327 214 | 194 265 | 163 969 | 253 069 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 036 | 2 531 | 1 600 | 16 883 | 1 781 | 573 | 2 882 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 | 285 452 | 289 947 | 221 119 | 223 171 | 181 833 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 981 537 | 2 227 554 | 2 314 166 | 1 872 519 | 1 641 307 | 1 644 962 | 1 242 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 96 008 | 96 008 | 96 008 | 96 008 | 96 008 | 96 008 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 384 142 | 2 157 841 | 2 099 271 | 1 654 395 | 1 781 644 | 1 997 084 | 1 829 634 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 384 142 | 2 157 841 | 2 099 271 | 1 654 395 | 1 781 644 | 1 997 084 | 1 829 634 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 545 994 | 1 017 722 | 1 105 404 | 1 177 530 | 786 417 | 371 566 | 349 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 707 | 643 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 518 287 | 1 017 079 | 1 105 404 | 1 177 530 | 786 417 | 371 566 | 349 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 831 758 | 1 981 537 | 2 227 554 | 2 314 166 | 1 872 519 | 1 641 307 | 1 644 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 96 008 | 96 008 | 96 008 | 96 008 | 96 008 | 96 008 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 560 660 | 2 384 142 | 2 157 841 | 2 099 271 | 1 654 395 | 1 781 644 | 1 997 084 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 560 660 | 2 384 142 | 2 157 841 | 2 099 271 | 1 654 395 | 1 781 644 | 1 997 084 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 475 | 545 994 | 1 017 722 | 1 105 404 | 1 177 530 | 786 417 | 371 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 820 | 27 707 | 643 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 655 | 518 287 | 1 017 079 | 1 105 404 | 1 177 530 | 786 417 | 371 566 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 704 357 | 293 004 | 213 878 | 145 596 | 181 697 | 150 621 | 353 203 |
| Выручка за предыдущий год | 453 178 | 567 608 | 640 210 | 715 912 | 720 838 | 756 912 | 763 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 179 | 274 604 | 426 332 | 570 316 | 539 141 | 606 291 | 410 198 |
| Выручка за отчетный год | 567 608 | 640 210 | 715 912 | 720 838 | 756 912 | 763 401 | 749 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 878 | 145 596 | 181 697 | 150 621 | 353 203 | 516 681 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 050 | 113 505 | 147 792 | 116 197 | 328 478 | 496 639 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 424 | 20 042 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 828 | 32 091 | 33 905 | 24 725 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 804 | 426 332 | 570 316 | 539 141 | 606 291 | 410 198 | 233 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 804 | 196 050 | 113 505 | 147 792 | 116 197 | 328 478 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 424 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 200 | 17 828 | 32 091 | 33 905 | 24 725 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 138 | 587 | 57 500 | 34 849 | 277 958 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 525 | 595 | 12 946 | 2 728 | 748 | 3 414 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 904 | 86 600 | 43 971 | 2 253 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 153 | 2 494 | 4 011 | 29 516 | 5 022 | 2 484 | 697 488 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 081 | 113 882 | 16 640 | 256 898 | 89 098 | 53 752 | 1 311 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 347 875 | 587 | 57 500 | 34 849 | 277 958 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 509 | 2 525 | 595 | 12 946 | 2 728 | 748 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 307 | 160 904 | 86 600 | 43 971 | 2 253 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 186 | 1 644 | 2 494 | 4 011 | 29 516 | 5 022 | 2 484 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 382 | 154 081 | 113 882 | 16 640 | 256 898 | 89 098 | 53 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 496 | 587 | 57 500 | 32 652 | 203 066 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 197 | 74 892 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 195 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 2 197 | 74 892 | 99 029 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 587 | 57 500 | 32 652 | 203 066 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 587 | 57 500 | 32 652 | 203 066 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 587 | 57 500 | 32 652 | 203 066 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 96 008 | 96 008 | 96 008 | 96 008 | 96 008 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 96 008 | 96 008 | 96 008 | 96 008 | 96 008 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 500 | 32 652 | 203 066 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 500 | 32 652 | 203 066 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 500 | 32 652 | 203 066 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 500 | 32 652 | 203 066 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 897 | 212 496 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 897 | 212 496 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 897 | 212 496 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 68 897 | 212 496 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 489 203 | 425 774 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 948 195 | 715 311 | 773 227 | 727 733 | 810 318 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 732 432 | 699 409 | 772 990 | 724 443 | 809 854 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 215 763 | 15 902 | 237 | 3 290 | 464 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 458 992 | 289 537 | 1 034 870 | 786 376 | 1 176 442 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 125 | 120 957 | 120 069 | 123 753 | 146 963 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 783 | 21 874 | 22 000 | 21 823 | 20 628 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 648 | 2 253 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 604 | 60 220 | 186 127 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 436 | 144 453 | 890 197 | 580 580 | 822 724 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 505 | 443 | 60 952 | 97 719 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 116 | 952 905 | 596 463 | 724 828 | 2 848 869 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 021 | 600 | 55 | 3 090 | 5 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 595 | 12 655 | 2 728 | 748 | 3 414 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 234 500 | 939 650 | 593 680 | 720 990 | 2 845 450 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 500 | 942 400 | 596 020 | 663 876 | 2 751 150 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 500 | 250 | 3 330 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 251 000 | 942 150 | 596 020 | 660 546 | 2 751 150 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 259 992 | 269 686 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 749 | 351 192 | 404 703 | 283 114 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 749 | 351 192 | 404 703 | 283 114 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 684 285 | 802 573 | 144 711 | 13 428 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 684 285 | 802 573 | 144 711 | 13 428 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 283 | 2 309 | 1 281 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 587 тыс. ₽ |
| Активы | 2,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 871 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.