Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЛИПЕЦК- ТЕРМИНАЛ М ", Косыревка
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЛИПЕЦК- ТЕРМИНАЛ М "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 584 884 | 620 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 489 537 | 546 319 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 487 126 | 467 813 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 261 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 756 | 22 317 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 655 | 926 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 347 | 74 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 895 | 9 161 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 628 | 158 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 582 | 64 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 671 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 571 | 367 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 013 | 584 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 520 | 489 537 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 597 | 487 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 767 | 1 756 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 156 | 655 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 493 | 95 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 960 | 8 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 493 | 55 628 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 412 | 25 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 4 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 528 | 571 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 584 884 | 620 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 611 | 159 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 69 217 | 69 217 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 460 | 3 460 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 934 | 86 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 998 | 422 008 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 382 437 | 396 410 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 561 | 25 598 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 275 | 39 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 360 | 17 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 635 | 13 558 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 280 | 7 844 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 013 | 584 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 726 | 167 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 69 217 | 69 217 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 460 | 3 460 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 049 | 94 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 133 | 387 998 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 675 | 382 437 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 458 | 5 561 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 154 | 29 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 716 | 12 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 438 | 4 280 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 901 | 59 229 |
| Выручка за предыдущий год | 209 089 | 216 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 188 | 157 218 |
| Выручка за отчетный год | 216 447 | 237 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 229 | 59 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 725 | 18 936 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 504 | 40 650 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 218 | 178 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 249 | 27 725 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 652 | 31 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 725 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 402 | 1 432 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 075 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 066 | 3 156 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 468 | 16 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 961 | 19 725 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 402 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 397 | 4 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 725 | 12 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 686 | 14 885 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 225 | 4 716 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 479 | 103 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 429 | |
| Прочее за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 716 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 567 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 103 | 20 023 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 832 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 885 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 885 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 686 | 14 885 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 69 217 | 69 217 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 460 | 3 460 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 049 | 94 934 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 726 | 167 611 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 69 217 | 69 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 460 | 3 460 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 934 | 86 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 167 611 | 159 065 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 69 217 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 885 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 102 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 885 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 885 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 69 217 | |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 546 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 217 | 8 546 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 546 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 546 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 167 611 | 159 065 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 726 | 167 611 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 045 | 79 975 |
| Поступления – всего за отчетный год | 226 089 | 256 962 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 060 | 230 806 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 802 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 029 | 25 354 |
| Платежи – всего за отчетный год | 179 044 | 176 987 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 521 | 82 303 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 065 | 49 287 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 731 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 727 | 45 397 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 504 | 48 158 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 75 | 42 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 429 | 48 110 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 443 403 | 115 977 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 337 810 | 15 352 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 98 700 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 593 | 1 925 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 354 897 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 358 297 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 358 297 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 400 | 12 360 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 400 | 12 360 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |