Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗЕРО ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗЕРО "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 582 | 45 137 | 47 243 | 43 837 | 43 746 | 44 862 | 67 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 207 | 8 601 | 8 347 | 3 650 | 3 074 | 2 071 | 1 269 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 207 | 6 451 | 5 262 | 3 617 | 2 831 | 2 006 | 1 204 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 150 | 3 085 | 34 | 243 | 65 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 375 | 36 536 | 38 897 | 40 187 | 40 672 | 42 791 | 66 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 820 | 1 783 | 1 255 | 1 387 | 916 | 988 | 1 788 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 832 | 6 516 | 12 055 | 13 404 | 14 311 | 16 224 | 60 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 865 | 25 265 | 25 265 | 25 265 | 25 265 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 723 | 372 | 322 | 131 | 181 | 314 | 3 932 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 933 | 49 582 | 46 075 | 47 243 | 43 837 | 43 746 | 65 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 771 | 8 207 | 8 601 | 8 347 | 3 650 | 3 074 | 2 071 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 771 | 8 207 | 6 451 | 5 262 | 3 617 | 2 831 | 2 006 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 150 | 3 085 | 34 | 243 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 162 | 41 375 | 37 474 | 38 897 | 40 187 | 40 672 | 63 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 773 | 2 820 | 1 784 | 1 255 | 1 387 | 916 | 1 007 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 676 | 37 832 | 7 454 | 12 055 | 13 404 | 14 311 | 62 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 285 | 27 865 | 25 265 | 25 265 | 25 265 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 427 | 723 | 372 | 322 | 131 | 181 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 582 | 45 137 | 47 243 | 43 467 | 43 746 | 44 862 | 67 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 724 | 20 098 | 13 834 | 6 227 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 382 | 19 756 | 13 492 | 5 885 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 858 | 25 039 | 33 410 | 37 240 | 44 857 | 50 710 | 73 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 707 | 1 207 | 2 307 | 2 934 | 4 316 | 7 513 | 7 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 151 | 23 832 | 31 103 | 34 306 | 40 541 | 43 196 | 66 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 933 | 49 582 | 46 075 | 47 243 | 43 467 | 43 747 | 65 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 475 | 36 724 | 20 126 | 13 834 | 6 227 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 133 | 36 382 | 19 784 | 13 492 | 5 885 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 458 | 12 858 | 25 949 | 33 410 | 37 240 | 44 857 | 71 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 707 | 1 207 | 2 307 | 2 934 | 4 316 | 7 413 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 458 | 12 151 | 24 742 | 31 103 | 34 306 | 40 541 | 64 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 895 | 29 913 | 20 184 | 12 236 | 9 512 | 8 262 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 498 | 51 727 | 40 193 | 30 121 | 19 781 | 16 615 | 20 144 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 603 | 21 814 | 20 009 | 17 885 | 10 269 | 8 353 | 22 742 |
| Выручка за отчетный год | 51 727 | 40 167 | 30 121 | 19 781 | 16 615 | 20 144 | 22 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 913 | 20 158 | 12 236 | 9 512 | 8 262 | 10 168 | 2 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 671 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 702 | 31 424 | 17 134 | 14 272 | 13 293 | 11 534 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 814 | 20 009 | 17 885 | 10 269 | 8 353 | 9 976 | 19 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 960 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 935 | 32 702 | 31 424 | 17 134 | 14 272 | 13 293 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 422 | 223 | 190 | 73 | 106 | 67 | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 357 | 7 734 | 2 598 | 2 530 | 1 835 | 3 482 | 2 671 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 429 | 2 422 | 223 | 190 | 73 | 106 | 67 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 012 | 4 357 | 7 731 | 2 598 | 2 530 | 2 378 | 3 482 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | 26 | 7 | 3 | 396 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 150 | 935 | 16 | 210 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 7 | 3 | 396 | 82 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 774 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 150 | 935 | 16 | 210 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 133 | 36 382 | 19 784 | 13 226 | 5 885 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 475 | 36 724 | 20 126 | 13 568 | 6 227 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 382 | 19 756 | 13 492 | 5 885 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 724 | 20 098 | 13 834 | 6 227 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 750 | 16 626 | 6 292 | 7 340 | 7 337 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 750 | 16 626 | 6 292 | 7 340 | 7 337 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 750 | 16 626 | 6 292 | 7 340 | 7 337 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 750 | 16 626 | 6 292 | 7 340 | 7 337 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 724 | 13 834 | 6 598 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 475 | 20 126 | 13 834 | 6 597 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 77 336 | 69 136 | 45 447 | 32 119 | 19 632 | 19 511 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 389 | 41 457 | 27 131 | 19 692 | 18 227 | 19 385 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 54 | 177 | 36 | 2 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 893 | 27 502 | 18 280 | 12 425 | 1 405 | 126 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 837 | 85 048 | 52 101 | 36 351 | 21 428 | 31 304 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 441 | 27 716 | 16 456 | 6 198 | 6 274 | 11 902 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 784 | 17 597 | 7 655 | 5 082 | 3 004 | 3 498 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 327 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 285 | 39 735 | 27 988 | 25 065 | 12 149 | 15 900 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 520 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 520 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 520 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 277 | 500 | 1 100 | 627 | 1 382 | 4 556 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 500 | 1 550 | 627 | 1 382 | 4 556 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 500 | 1 550 | 627 | 1 382 | 4 556 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | 450 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 450 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Активы | 47,2 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 67,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,08 | 0,91 | 0,84 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,04 | 0,89 | 0,82 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,68 | 0,57 | 0,50 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % | -16,4 % | -15,9 % | -10,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 49 дн. | 40 дн. | 36 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.