Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОММЕХКОЛОННА "ЛИПЕЦКАЯ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОММЕХКОЛОННА "ЛИПЕЦКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 881 | 10 194 | 17 116 | 18 601 | 23 905 | 20 951 | 21 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 375 | 935 | 411 | 1 921 | 2 000 | 1 936 | 1 376 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 374 | 934 | 410 | 1 920 | 1 999 | 1 936 | 1 376 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 506 | 9 259 | 16 705 | 16 680 | 21 905 | 19 015 | 19 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 850 | 5 477 | 12 846 | 13 596 | 16 765 | 18 509 | 18 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 83 | 11 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 397 | 3 711 | 3 456 | 2 993 | 4 616 | 379 | 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 71 | 403 | 71 | 440 | 115 | 229 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 685 | 10 751 | 14 507 | 16 878 | 18 601 | 23 905 | 20 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 627 | 1 375 | 935 | 411 | 1 921 | 2 000 | 1 937 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 626 | 1 374 | 934 | 410 | 1 920 | 1 999 | 1 936 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 058 | 9 376 | 13 572 | 16 467 | 16 680 | 21 905 | 19 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 386 | 8 307 | 9 797 | 12 846 | 13 596 | 16 765 | 18 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 83 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 421 | 810 | 3 704 | 3 218 | 2 993 | 4 616 | 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 259 | 71 | 403 | 71 | 440 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 881 | 10 194 | 17 116 | 18 601 | 23 905 | 20 951 | 21 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 259 | 2 261 | 2 015 | 2 344 | 2 028 | 1 738 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 168 | 168 | 168 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 826 | 2 155 | 1 839 | 1 549 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 121 | 1 088 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 121 | 1 088 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 622 | 13 171 | 14 854 | 16 586 | 21 561 | 16 802 | 18 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 622 | 13 171 | 14 845 | 16 577 | 21 561 | 16 802 | 18 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 685 | 10 751 | 14 507 | 16 878 | 18 601 | 23 905 | 20 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 972 | 1 274 | 1 532 | 2 182 | 2 015 | 2 344 | 2 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 168 | 168 | 168 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 993 | 1 826 | 2 155 | 1 839 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 121 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 121 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 713 | 9 477 | 12 975 | 14 695 | 16 586 | 21 561 | 16 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 713 | 9 477 | 12 975 | 14 686 | 16 577 | 21 561 | 16 802 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 492 | 784 | 988 | 585 | 19 | 564 | 101 |
| Выручка за предыдущий год | 7 852 | 10 315 | 17 719 | 16 472 | 10 857 | 13 480 | 8 753 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 640 | 9 531 | 16 731 | 15 887 | 10 838 | 12 916 | 8 652 |
| Выручка за отчетный год | 10 315 | 17 959 | 16 465 | 10 857 | 13 480 | 8 753 | 6 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 584 | 19 | 564 | 101 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 584 | 19 | 564 | 101 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 531 | 21 250 | 15 881 | 10 838 | 12 916 | 8 652 | 8 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 784 | 988 | 585 | 19 | 564 | 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 412 | 443 | 409 | 30 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 60 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 451 | 476 | 9 | 74 | 2 571 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 838 | 592 | 545 | 164 | 418 | 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 427 | 372 | 407 | 438 | 409 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 7 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 451 | 476 | 9 | 74 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 410 | 405 | 821 | 598 | 545 | 164 | 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 618 | 289 | 257 | 226 | 329 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 83 | 150 | 211 | 116 | 80 | 74 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 108 | 116 | 80 | 74 | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 551 | 329 | 24 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 551 | 329 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 226 | 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 551 тыс. ₽ | -316 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 1,12 | 1,13 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,26 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | 0,13 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 6,57 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,4 % | 3,2 % | -1,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 295 дн. | 781 дн. | 799 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.